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银华聚利灵活配置混合C(银华聚利C) - 基金主页(代码:002326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1580 -0.0030 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1814 -0.0026 -0.2172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2820
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.4223亿
最近资产：3.59亿
基金公司：
基金经理：孙蓓琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.95%	0.26%	-7.58%	-10.16%	3.86%	32.04%	10.71%	106.79%
同类排名	949/2282	668/2314	1775/2307	1439/2292	1108/2265	1308/2173	1442/2101	-

银华聚利灵活配置混合C(002326)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1740	1.38%
2026-09-17	1.1580	-0.26%
2026-09-16	1.1610	1.40%
2026-09-15	1.1450	0.00%
2026-09-14	1.1450	-0.35%
2026-09-11	1.1490	-0.52%

银华聚利灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分红	每份派现金0.1450元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	分红	每份派现金0.3067元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.3179元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	分红	每份派现金0.2276元

银华聚利灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.00%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	4.54%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	4.09%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	4.00%	0.09%
002916	深南电路	0.0000	3.38%	0.66%
300502	新易盛	0.0000	3.19%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	3.12%	0.60%
603296	华勤技术	0.0000	2.84%	7.17%
688019	安集科技	0.0000	2.72%	4.43%
605060	联德股份	0.0000	2.70%	5.52%

银华聚利灵活配置混合C(002326)基金档案

基金代码	002326	基金简称	银华聚利灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	孙蓓琳	基金托管人		基金公司
最近资产	3.59亿	最近份额	3.4223亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%