银华聚利灵活配置混合C(银华聚利C)基金净值查询(002326)

今天最新净值 1.1450 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1814 -0.0026 -0.2172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2690
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.4223亿
最近资产：3.59亿
基金公司：
基金经理：孙蓓琳

近一月银华聚利灵活配置混合C|银华聚利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华聚利灵活配置混合C(002326)基金累计收益率-6.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1450	2.2690	1.1450	2.2690	0.0000	0.00%
2026-09-14	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1450	2.2690	1.1490	2.2730	-0.0040	-0.35%
2026-09-11	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1490	2.2730	1.1550	2.2790	-0.0060	-0.52%
2026-09-10	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1550	2.2790	1.1660	2.2900	-0.0110	-0.94%
2026-09-09	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1660	2.2900	1.1660	2.2900	0.0000	0.00%
2026-09-08	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1660	2.2900	1.1740	2.2980	-0.0080	-0.68%
2026-09-07	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1740	2.2980	1.1560	2.2800	0.0180	1.56%
2026-09-04	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1560	2.2800	1.1710	2.2950	-0.0150	-1.28%
2026-09-03	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1710	2.2950	1.1680	2.2920	0.0030	0.26%
2026-09-02	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1680	2.2920	1.1800	2.3040	-0.0120	-1.02%

2026-09-01	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1800	2.3040	1.2020	2.3260	-0.0220	-1.83%
2026-08-31	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2020	2.3260	1.2000	2.3240	0.0020	0.17%
2026-08-28	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2000	2.3240	1.2070	2.3310	-0.0070	-0.58%
2026-08-27	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2070	2.3310	1.1880	2.3120	0.0190	1.60%
2026-08-26	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1880	2.3120	1.1790	2.3030	0.0090	0.76%
2026-08-25	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1790	2.3030	1.1850	2.3090	-0.0060	-0.51%
2026-08-24	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1850	2.3090	1.2000	2.3240	-0.0150	-1.25%
2026-08-21	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2000	2.3240	1.1960	2.3200	0.0040	0.33%
2026-08-20	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1960	2.3200	1.1950	2.3190	0.0010	0.08%
2026-08-19	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.1950	2.3190	1.2480	2.3720	-0.0530	-4.25%
2026-08-18	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2480	2.3720	1.2530	2.3770	-0.0050	-0.40%
2026-08-17	002326	银华聚利灵活配置混合C	1.2530	2.3770	1.2250	2.3490	0.0280	2.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%