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2014年10月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510230 国泰上证180金融ETF 3.4833 0.9893 0.0000 0.0000 0.1105 3.28% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0360 3.27% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0322 3.20% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020021 国泰金融ETF联接A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0300 3.11% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8757 0.8757 0.0000 0.0000 0.0259 3.05% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0288 2.97% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050111 博时信用债券C 1.2190 1.2860 0.0000 0.0000 0.0350 2.96% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050011 博时信用债券A/B 1.2310 1.3090 0.0000 0.0000 0.0350 2.93% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512070 易方达沪深300非银ETF 1.1917 1.1917 0.0000 0.0000 0.0337 2.91% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.1211 1.1211 0.0000 0.0000 0.0313 2.87% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510110 海富通上证周期ETF 2.1890 0.8780 0.0000 0.0000 0.0590 2.77% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2344 1.2344 0.0000 0.0000 0.0330 2.75% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0320 2.72% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519977 长信可转债债券A 1.1819 1.3449 0.0000 0.0000 0.0308 2.68% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519976 长信可转债债券C 1.1654 1.3184 0.0000 0.0000 0.0303 2.67% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050019 博时转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0260 2.66% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161719 招商可转债债券 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0280 2.63% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050119 博时转债增强债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0250 2.59% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0200 2.58% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 690202 民生增强收益债券C 1.2960 1.4260 0.0000 0.0000 0.0320 2.53% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000688 景顺长城研究精选股票A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0260 2.53% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 690002 民生增强收益债券A 1.3260 1.4560 0.0000 0.0000 0.0320 2.47% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000696 汇添富环保行业股票 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0240 2.42% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510030 华宝上证180价值ETF 2.6030 0.8910 0.0000 0.0000 0.0610 2.40% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510050 华夏上证50ETF 1.7010 2.3070 0.0000 0.0000 0.0390 2.35% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 531020 建信转债增强债券C 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0310 2.34% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 399001 中海上证50指数增强 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0160 2.34% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 530020 建信转债增强债券A 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0310 2.32% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000251 工银金融地产混合A 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0330 2.30% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519167 新华精选低波动股票 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0240 2.26% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9570 0.9870 0.0000 0.0000 0.0210 2.24% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8189 0.8189 0.0000 0.0000 0.0177 2.21% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6970 0.7760 0.0000 0.0000 0.0150 2.20% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519671 银河沪深300价值指数A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0170 2.17% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8600 2.7780 0.0000 0.0000 0.0180 2.14% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161624 融通可转债债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0220 2.13% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163808 中银中证A100指数增强 0.7220 0.7320 0.0000 0.0000 0.0150 2.12% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159923 大成中证A100ETF 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9720 0.8770 0.0000 0.0000 0.0200 2.10% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159916 建信深证基本面60ETF 1.6892 0.9203 0.0000 0.0000 0.0346 2.09% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519087 新华优选分红混合A 1.0484 3.0142 0.0000 0.0000 0.0214 2.08% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519686 交银上证180公司治理联接 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0160 2.07% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3350 1.7150 0.0000 0.0000 0.0270 2.06% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0145 2.06% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7066 0.7066 0.0000 0.0000 0.0142 2.05% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161625 融通可转债债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0210 2.04% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519100 长盛中证A100指数 0.7268 1.3468 0.0000 0.0000 0.0145 2.04% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510090 建信上证社会责任ETF 0.9060 1.0810 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320010 诺安中证A100指数A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0140 2.03% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000788 前海开源中国成长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7352 0.7352 0.0000 0.0000 0.0145 2.01% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7620 2.2760 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519060 海富通纯债债券C 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0240 2.00% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519061 海富通纯债债券A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0240 1.99% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9131 0.9131 0.0000 0.0000 0.0178 1.99% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0140 1.97% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519093 新华钻石品质企业混合 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0270 1.94% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0150 1.94% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8965 0.8965 0.0000 0.0000 0.0170 1.93% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.1600 1.2250 0.0000 0.0000 0.0220 1.93% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100051 富国可转债A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0180 1.92% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519663 银河久益回报6个月定开C 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0220 1.92% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519662 银河久益回报6个月定开A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0220 1.91% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110003 易方达上证50增强A 0.6748 2.5248 0.0000 0.0000 0.0126 1.90% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161718 招商沪深300高贝塔 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2910 1.3510 0.0000 0.0000 0.0240 1.89% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159930 汇添富中证能源ETF 0.9026 0.9026 0.0000 0.0000 0.0166 1.87% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519700 交银主题优选混合A 0.8220 0.8370 0.0000 0.0000 0.0150 1.86% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159905 工银深证红利ETF 0.7578 0.7578 0.0000 0.0000 0.0136 1.83% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240022 华宝资源优选混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0150 1.80% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510270 中银上证国企100ETF 0.7370 0.8600 0.0000 0.0000 0.0130 1.80% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1404 1.2004 0.0000 0.0000 0.0201 1.79% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0100 1.79% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100060 富国高新技术产业混合 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0240 1.78% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0110 1.77% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240018 华宝可转债债券A 1.0962 1.0962 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159913 交银深证300价值ETF 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7601 0.7601 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510060 工银上证央企ETF 1.1556 0.7392 0.0000 0.0000 0.0195 1.72% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510180 华安上证180ETF 2.1915 2.2399 0.0000 0.0000 0.0370 1.72% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163817 中银转债增强债券B 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0230 1.70% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8839 0.8839 0.0000 0.0000 0.0148 1.70% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163816 中银转债增强债券A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0230 1.68% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165809 东吴中证可转债指数 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000195 工银成长收益混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159903 南方深证成份ETF 0.8670 0.6397 0.0000 0.0000 0.0142 1.67% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340009 兴全磐稳增利债券A 1.2226 1.2626 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000502 华富恒富18个月定开债A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310518 申万菱信可转债债券A 1.1700 1.3200 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040180 华安上证180ETF联接A 0.8691 0.8691 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162213 宏利沪深300指数A 0.9875 1.0075 0.0000 0.0000 0.0158 1.63% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050002 博时沪深300指数A 0.7424 2.7224 0.0000 0.0000 0.0119 1.63% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 167601 国金300指数增强A 1.1200 1.1360 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161612 融通深证成份指数A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9167 0.9167 0.0000 0.0000 0.0146 1.62% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519180 万家180指数A 0.5927 2.9327 0.0000 0.0000 0.0094 1.61% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9530 1.4260 0.0000 0.0000 0.0310 1.61% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1340 1.4240 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 620005 金元顺安核心动力混合 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159919 嘉实沪深300ETF 2.6189 1.0010 0.0000 0.0000 0.0410 1.59% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000196 工银成长收益混合B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510330 华夏沪深300ETF 2.5644 1.0742 0.0000 0.0000 0.0401 1.59% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0120 1.58% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0158 1.58% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519706 交银深证300价值ETF联接 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0900 1.1370 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6667 0.6667 0.0000 0.0000 0.0103 1.57% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 470059 汇添富可转换债券C 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0190 1.57% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5587 0.6289 0.0000 0.0000 0.0086 1.56% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5467 0.9747 0.0000 0.0000 0.0389 1.55% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000656 前海开源沪深300指数A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0100 1.55% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9200 0.9790 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0228 3.8828 0.0000 0.0000 0.0156 1.55% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 470058 汇添富可转换债券A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 481009 工银沪深300指数A 0.9189 1.1139 0.0000 0.0000 0.0139 1.54% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8580 0.9080 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510020 博时上证超大盘ETF 1.6637 0.6136 0.0000 0.0000 0.0252 1.54% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 660008 农银沪深300指数A 0.8089 0.8089 0.0000 0.0000 0.0123 1.54% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040023 华安可转债债券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000313 华安沪深300增强C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000312 华安沪深300增强A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.1950 1.2150 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000538 诺安优势行业混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040022 华安可转债债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7001 2.5681 0.0000 0.0000 0.0104 1.51% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000780 鹏华医疗保健股票 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.0985 1.0985 0.0000 0.0000 0.0163 1.51% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000536 前海开源可转债债券A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8133 0.8133 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050106 博时稳定价值债券A 1.0920 1.3630 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202005 南方成份精选混合A 0.9454 0.9654 0.0000 0.0000 0.0139 1.49% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9001 1.0601 0.0000 0.0000 0.0132 1.49% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110030 易方达沪深300量化增强 1.2316 1.2316 0.0000 0.0000 0.0181 1.49% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0852 1.0852 0.0000 0.0000 0.0159 1.49% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159908 博时创业板ETF 0.8034 0.8034 0.0000 0.0000 0.0117 1.48% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6282 0.6282 0.0000 0.0000 0.0091 1.47% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 400001 东方龙混合 0.7553 2.5168 0.0000 0.0000 0.0109 1.46% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.1920 1.2320 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9180 0.9690 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 400007 东方策略成长混合 1.5598 1.5598 0.0000 0.0000 0.0221 1.44% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050006 博时稳定价值债券B 1.0750 1.3340 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510170 国联安上证商品ETF 1.5710 0.4870 0.0000 0.0000 0.0220 1.42% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0040 0.7020 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050021 博时创业板ETF联接A 0.8044 0.8044 0.0000 0.0000 0.0111 1.40% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519994 长信金利趋势股票 0.6652 2.0199 0.0000 0.0000 0.0092 1.40% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3488 0.8678 0.0000 0.0000 0.0048 1.40% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166007 中欧互通精选混合A 0.8728 0.9178 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519300 大成沪深300指数A 0.8068 2.2168 0.0000 0.0000 0.0111 1.39% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0136 1.39% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000080 天治可转债增强债券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000081 天治可转债增强债券C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 450008 国富沪深300指数增强A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0885 1.1200 0.0000 0.0000 0.0146 1.36% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050010 博时特许价值混合A 1.1180 1.4630 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000619 东方红产业升级混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100038 富国沪深300指数增强A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000220 富国医疗保健行业混合A 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0190 1.33% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202021 南方小康ETF联接A 0.7780 0.7980 0.0000 0.0000 0.0101 1.32% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217018 招商安瑞进取债券A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485114 工银添颐债券A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0190 1.32% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000268 广发集利一年定开债C 1.0760 1.1040 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 570001 诺德价值优势混合 0.9279 0.9279 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000267 广发集利一年定开债A 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020011 国泰沪深300指数A 0.5251 0.7517 0.0000 0.0000 0.0068 1.31% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510210 上证综指ETF 2.6410 0.9040 0.0000 0.0000 0.0340 1.30% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0220 3.9130 0.0000 0.0000 0.0260 1.30% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485014 工银添颐债券B 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 151002 银河收益混合 1.1492 2.3292 0.0000 0.0000 0.0143 1.26% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1211 1.9136 0.0000 0.0000 0.0139 1.26% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000185 工银添福债券B 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000184 工银添福债券A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510410 博时上证自然资源ETF 0.6561 0.6561 0.0000 0.0000 0.0081 1.25% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.1450 1.2890 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165806 东吴沪深300指数A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 620004 金元顺安价值增长混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100053 富国上证指数ETF联接A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 470007 汇添富上证综合指数A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7500 0.8590 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000761 国富健康优质生活股票 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5010 0.5010 0.0000 0.0000 0.0060 1.21% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519972 长信纯债一年定开债C 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0134 1.21% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040019 华安稳固收益债券C 1.1770 1.2670 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000 0.0078 1.20% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519973 长信纯债一年定开债A 1.1291 1.1291 0.0000 0.0000 0.0134 1.20% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159901 易方达深证100ETF 3.0097 2.9716 0.0000 0.0000 0.0355 1.19% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 340001 兴全可转债混合 1.2837 3.0897 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162714 广发深证100ETF联接A 0.8597 0.9151 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2014-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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