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2014年04月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.2070 2.2070 0.0000 0.0000 0.0290 1.33% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9090 0.9410 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 530011 建信内生动力混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 400007 东方策略成长混合 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0097 0.73% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510190 华安上证50ETF 2.0170 0.7730 0.0000 0.0000 0.0110 0.55% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040190 华安上证50ETF联接A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 580006 东吴新经济混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 400001 东方龙混合 0.6658 2.4273 0.0000 0.0000 0.0032 0.48% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8819 0.9319 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9011 0.9011 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 530012 建信积极配置混合 0.9960 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 720003 财通收益增强债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7664 0.7664 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8528 0.8528 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 530003 建信优选成长混合A 0.8717 2.3217 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510110 海富通上证周期ETF 1.9330 0.7760 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050023 博时天颐债券A 1.0020 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100073 富国强回报定开债C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100072 富国强回报定开债A/B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519671 银河沪深300价值指数A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320020 诺安策略精选股票A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7330 2.4090 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510030 华宝上证180价值ETF 2.2210 0.7600 0.0000 0.0000 0.0060 0.27% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6830 3.5740 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8260 0.8560 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000072 华安稳健回报混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110037 易方达纯债债券A 1.0070 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050123 博时天颐债券C 0.9950 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9870 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510050 华夏上证50ETF 1.5070 2.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110038 易方达纯债债券C 1.0020 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000280 博时双债增强债券A 1.0200 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 380009 中银添利债券发起A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000595 嘉实泰和混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630103 华商收益增强债券B 1.1060 1.3120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7048 0.7048 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163812 中银双利债券B 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 399001 中海上证50指数增强 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110025 易方达资源行业混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 620005 金元顺安核心动力混合 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110003 易方达上证50增强A 0.6133 2.4633 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 582201 东吴优信稳健债券C 1.0147 1.0267 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202103 南方多利增强债券A 1.0407 1.3772 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510090 建信上证社会责任ETF 0.7810 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7450 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202102 南方多利增强债券C 1.0401 1.3614 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 582001 东吴优信稳健债券A 1.0341 1.0461 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202005 南方成份精选混合A 0.8040 0.8240 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320005 诺安价值增长混合A 0.6956 1.6406 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070013 嘉实研究精选混合 1.6280 2.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159905 工银深证红利ETF 0.6459 0.6459 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040023 华安可转债债券B 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360008 光大增利收益债券A 0.9470 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360009 光大增利收益债券C 0.9400 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7134 2.2434 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050116 博时宏观回报债券C 0.9000 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080010 长盛同禧债券C 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161625 融通可转债债券C 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2352 3.5752 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050010 博时特许价值混合A 0.9170 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 290012 泰信行业精选混合A 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 590009 中邮稳定收益债券A 1.0330 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9850 1.3440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000016 华夏纯债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 550007 信诚经典优债债券B 1.0210 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519660 银河增利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000024 大摩双利增强债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000025 大摩双利增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100068 富国纯债债券发起式C 0.9990 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000033 易方达信用债债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200113 长城积极增利债券C 1.0540 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450018 国富恒久信用债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270029 广发聚财信用债券A 1.0390 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000052 长盛纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0040 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000395 汇添富安心中国债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206018 鹏华产业债债券A 0.9950 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000473 广发集鑫债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450019 国富恒久信用债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 531009 建信收益增强债券C 1.0460 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510230 国泰上证180金融ETF 3.0230 0.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 590010 中邮稳定收益债券C 1.0280 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100058 富国产业债券A 1.0120 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000109 富国稳健增强债券C 1.0090 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020028 国泰信用债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519735 交银强化回报债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040012 华安强化收益债券A 1.0240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 0.9950 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040013 华安强化收益债券B 1.0070 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000128 大成景安短融债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9910 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0160 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 253030 国联安信心增益债券 1.0150 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050011 博时信用债券A/B 1.0370 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9820 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000396 汇添富安心中国债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 582003 东吴配置优化混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 487021 工银优质精选混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0220 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000191 富国信用债债券A/B 1.0150 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000194 银华信用四季红债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 080009 长盛同禧债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020027 国泰信用债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0050 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290003 泰信双息双利债券C 1.0497 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000260 信诚季季定期支付债券 1.0010 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000463 华商双债丰利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000270 建信灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0220 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0160 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000281 博时双债增强债券C 1.0180 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000286 银华信用季季红债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000287 银华永利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000288 银华永利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 573003 诺德增强收益债券 1.0190 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0510 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000302 国泰淘金互联网债券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000305 中银中高等级债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000474 广发集鑫债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161813 银华信用债券(LOF) 1.0130 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270030 广发聚财信用债券B 1.0310 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 395011 中海增强收益债券A 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519661 银河增利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 206015 鹏华纯债债券D 0.9940 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217023 招商信用增强债券A 0.9920 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 550006 信诚经典优债债券A 1.0220 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000377 摩根双债增利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000481 华商双债丰利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 360013 光大信用添益债券A 0.9640 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0155 1.1105 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110018 易方达增强回报债券B 1.0980 1.4280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630003 华商收益增强债券A 1.1130 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470018 汇添富双利债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 166010 中欧鼎利债券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270009 广发增强债券C 1.0640 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519989 长信利丰债券C 1.0890 1.3020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519163 新华增怡债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100035 富国优化增强债券A/B 1.1080 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180025 银华信用双利债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163806 中银增利债券A 1.0850 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0580 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166007 中欧互通精选混合A 0.7618 0.8068 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217011 招商安心收益债券C 1.1220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 395001 中海稳健收益债券 1.0670 1.3470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000220 富国医疗保健行业混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100037 富国优化增强债券C 1.0850 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000251 工银金融地产混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530017 建信双息红利债券A 1.0610 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180015 银华增强收益债券A 1.0640 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160916 大成优选混合(LOF)A 1.0750 0.8730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163811 中银双利债券A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163823 中银稳健策略混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519162 新华增怡债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 180026 银华信用双利债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000030 长城核心优选混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 530008 建信稳定增利债券C 1.1840 1.4570 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2350 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2100 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 485014 工银添颐债券B 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1980 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519977 长信可转债债券A 0.9647 1.1277 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519976 长信可转债债券C 0.9532 1.1062 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519190 万家双利债券A 1.0058 1.0160 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1112 1.1528 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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