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2014年01月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0060 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020001 国泰金鹰增长混合 1.0260 4.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 1.0030 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020003 国泰金龙行业混合 0.4920 3.5800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020005 国泰金马稳健混合A 0.6700 2.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8830 1.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3200 1.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020011 国泰沪深300指数A 0.4708 0.6740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020015 国泰区位优势混合A 1.3150 1.3600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020018 国泰金鹿混合 0.9970 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020019 国泰双利债券A 1.0660 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020020 国泰双利债券C 1.0570 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020021 国泰金融ETF联接A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020026 国泰成长优选混合 1.2630 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020027 国泰信用债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020028 国泰信用债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020033 国泰民安增利债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020034 国泰民安增利债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040001 华安创新混合 0.6260 3.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040002 华安中国A股增强指数 0.4800 2.5790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040004 华安宝利配置混合 1.0950 3.4200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040005 华安宏利混合A 2.4834 3.1034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040007 华安中小盘成长混合 0.8800 2.1949 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040008 华安策略优选混合A 0.6431 2.1794 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040009 华安稳定收益债券A 0.9277 1.2427 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040010 华安稳定收益债券B 0.9275 1.2174 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040011 华安核心优选混合A 0.9521 1.4521 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040012 华安强化收益债券A 1.0240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040013 华安强化收益债券B 1.0080 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040016 华安行业轮动混合 0.9253 0.9253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040019 华安稳固收益债券C 1.0130 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040020 华安升级主题混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040022 华安可转债债券A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040023 华安可转债债券B 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040025 华安科技动力混合A 1.5360 1.5360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040026 华安信用四季红债券A 1.0010 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040035 华安逆向策略混合A 0.9570 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040036 华安安心收益债券A 1.0380 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040037 华安安心收益债券B 1.0390 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040040 华安纯债债券A 0.9940 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040041 华安纯债债券C 0.9910 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1779 0.1779 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1779 0.1779 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040180 华安上证180ETF联接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040190 华安上证50ETF联接A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050001 博时价值增长混合 0.6720 3.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050002 博时沪深300指数A 0.6336 2.6136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050004 博时精选混合A 1.0903 2.6588 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050006 博时稳定价值债券B 0.9260 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050007 博时平衡配置混合 0.8680 2.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050008 博时第三产业混合 0.8010 2.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050009 博时新兴成长混合 0.5440 2.6110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050010 博时特许价值混合A 0.9020 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050011 博时信用债券A/B 1.0130 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050012 博时策略混合 0.8210 0.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5575 0.5575 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050014 博时创业成长混合A 0.9970 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050015 博时大中华亚太精选 1.2240 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050016 博时宏观回报债券A/B 0.8900 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050018 博时行业轮动混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050019 博时转债增强债券A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050020 博时抗通胀增强回报 0.6310 0.6310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050021 博时创业板ETF联接A 0.6803 0.6803 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050022 博时回报混合 1.2070 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050023 博时天颐债券A 0.9730 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5696 0.5696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050025 博时标普500ETF联接A 1.2843 1.3189 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1880 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050027 博时信用债纯债债券A 0.9730 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0125 1.0534 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050106 博时稳定价值债券A 0.9380 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050111 博时信用债券C 1.0060 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050116 博时宏观回报债券C 0.8860 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050119 博时转债增强债券C 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050123 博时天颐债券C 0.9680 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050201 博时价值增长贰号混合 0.5960 2.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1657 0.1723 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1657 0.1723 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070001 嘉实成长收益混合A 0.6512 3.3185 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070002 嘉实增长混合 5.1420 5.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070003 嘉实稳健混合 0.7940 2.4120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070005 嘉实债券A 1.3590 1.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070006 嘉实服务增值行业混合 4.2610 4.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070009 嘉实超短债债券C 1.0050 1.2274 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070010 嘉实主题混合 1.1630 2.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070011 嘉实策略混合 1.1440 1.6320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070013 嘉实研究精选混合 1.6450 2.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070015 嘉实多元债券A 1.0360 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070016 嘉实多元债券B 1.0290 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8790 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070018 嘉实回报混合 0.8920 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070019 嘉实价值优势混合A 1.1400 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0100 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070021 嘉实主题新动力混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070022 嘉实领先成长混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7776 0.7776 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070025 嘉实信用债券A 0.9590 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070026 嘉实信用债券C 0.9530 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070027 嘉实周期优选混合 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3181 1.3181 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9760 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519670 银河行业混合A 1.6380 1.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3288 3.6688 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 150103 银河银泰混合 1.1976 3.7376 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9580 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0050 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121009 国投瑞银稳定增利债券C 0.9977 1.2887 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6790 2.0805 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0150 1.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6597 2.4077 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7428 2.2728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9415 2.9105 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121001 国投瑞银融华债券 1.2360 2.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 118002 易方达标普消费品指数A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 118001 易方达亚洲精选股票 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 112002 易方达策略成长二号混合 1.5420 3.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110038 易方达纯债债券C 0.9770 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110037 易方达纯债债券A 0.9800 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110036 易方达双债增强债券C 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110035 易方达双债增强债券A 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1575 0.1575 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1575 0.1575 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110030 易方达沪深300量化增强 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110029 易方达科讯混合 0.9727 4.8924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110028 易方达安心回报债券B 1.0670 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110027 易方达安心回报债券A 1.0750 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7109 1.7109 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110025 易方达资源行业混合 0.6070 0.6070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110022 易方达消费行业股票 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7964 0.7964 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6819 0.6819 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110018 易方达增强回报债券B 1.0630 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110017 易方达增强回报债券A 1.0830 1.4230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110015 易方达行业领先混合 1.3060 1.4220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110013 易方达科翔混合 1.2860 5.4590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3040 5.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5789 1.6189 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110010 易方达价值成长混合 1.2691 1.3621 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110009 易方达价值精选混合 0.9646 2.3166 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110008 易方达稳健收益债券B 1.0344 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110007 易方达稳健收益债券A 1.0336 1.3622 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110005 易方达积极成长混合 0.8352 4.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110003 易方达上证50增强A 0.6098 2.4598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110002 易方达策略成长混合 3.7600 4.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110001 易方达平稳增长混合 1.4170 2.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100073 富国强回报定开债C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100072 富国强回报定开债A/B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100068 富国纯债债券发起式C 0.9710 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090015 大成内需增长混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070032 嘉实优化红利混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070037 嘉实纯债债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070038 嘉实纯债债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070099 嘉实优质企业混合 0.9910 1.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 080001 长盛成长价值混合A 0.9490 2.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080002 长盛创新先锋混合A 1.1125 1.6225 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 080003 长盛积极配置债券A 1.0417 1.2147 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 080005 长盛量化红利混合A 0.9720 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0330 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0020 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 080009 长盛同禧债券A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 080010 长盛同禧债券C 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2190 1.6440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080015 长盛中小盘精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090001 大成价值增长混合A 0.6679 3.3279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090002 大成债券A/B 0.9874 1.5704 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6017 3.1717 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090004 大成精选增值混合A 0.8200 2.8655 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090006 大成2020生命周期混合A 0.6170 2.4390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090007 大成策略回报混合A 1.0680 1.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090009 大成行业轮动混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090010 大成中证红利指数A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090011 大成核心双动力混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090013 大成竞争优势混合A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100051 富国可转债A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100032 富国中证红利指数增强A 0.9550 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100035 富国优化增强债券A/B 1.0760 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100037 富国优化增强债券C 1.0550 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100038 富国沪深300指数增强A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8680 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100060 富国高新技术产业混合 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100058 富国产业债券A 0.9750 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100056 富国低碳环保混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6170 1.6170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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