基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达消费行业股票 广发科技先锋混合 诺安成长混合 博时价值增长贰号混合 融通领先成长混合(LOF)A 诺安先锋混合A 博时价值增长混合 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 博时新兴成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成价值增长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年12月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 200009 长城稳健增利债券A 1.1620 1.2670 0.0000 0.0000 0.0380 3.38% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0178 1.83% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 0.0176 1.81% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8660 1.8660 0.0000 0.0000 0.0150 0.81% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0000 1.1800 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202110 南方润元纯债债券C 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519672 银河蓝筹混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 660015 农银行业轮动混合A 1.2560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110029 易方达科讯混合 0.8955 4.6432 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1637 1.2637 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 720003 财通收益增强债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0020 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290003 泰信双息双利债券C 1.0430 1.2543 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320021 诺安双利债券发起A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161022 富国创业板ETF联接A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0050 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0460 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0120 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000117 广发轮动配置混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630009 华商稳定增利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9097 0.9397 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630103 华商收益增强债券B 1.0670 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630003 华商收益增强债券A 1.0720 1.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160217 国泰信用互利债券A 1.0690 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 400016 东方强化收益债券A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400020 东方成长回报平衡混合 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159915 易方达创业板ETF 1.2318 1.4111 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040026 华安信用四季红债券A 1.0090 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000003 中海可转债债券A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000004 中海可转债债券C 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161603 融通债券A/B 1.0000 1.5440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070025 嘉实信用债券A 0.9570 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206018 鹏华产业债债券A 0.9860 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1640 0.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050020 博时抗通胀增强回报 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 233011 大摩主题优选混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 485019 工银信用纯债债券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519024 海富通稳健添利债券A 1.0850 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519993 长信增利动态策略混合 0.6975 1.9365 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 118001 易方达亚洲精选股票 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5340 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000053 鹏华永诚一年定开债券 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000056 建信消费升级混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 590005 中邮核心主题混合A 0.9290 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160128 南方金利定开债券A 0.9790 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530012 建信积极配置混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 630006 华商产业升级混合 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000067 民生加银转债优选A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000068 民生加银转债优选C 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161613 融通创业板指数A 1.4400 1.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 750002 安信目标收益债券A 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1659 0.1659 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040013 华安强化收益债券B 1.0090 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040019 华安稳固收益债券C 1.0220 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000084 博时安盈债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161693 融通债券C 1.0000 1.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000091 信诚新双盈分级债券 0.9580 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000105 建信安心回报债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000106 建信安心回报债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0010 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000110 金鹰元安混合A 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0000 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050025 博时标普500ETF联接A 1.2644 1.2924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1640 0.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000121 华夏永福混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000122 汇添富实业债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000123 汇添富实业债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 750003 安信目标收益债券C 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000128 大成景安短融债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000129 大成景安短融债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090017 大成可转债增强债券A 0.9720 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210009 金鹰核心资源混合A 0.9790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020027 国泰信用债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 470018 汇添富双利债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000148 易方达高等级信用债债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000149 华安双债添利债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000150 华安双债添利债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 485119 工银信用纯债债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290012 泰信行业精选混合A 0.9940 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630109 华商稳定增利债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000169 泰达收益增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000170 泰达收益增强债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1697 0.1725 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050015 博时大中华亚太精选 1.1760 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1608 0.1608 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0030 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000184 工银添福债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000185 工银添福债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1728 0.1728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160129 南方金利定开债券C 0.9750 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519723 交银双轮动债券A/B 0.9920 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519663 银河久益回报6个月定开C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 118002 易方达标普消费品指数A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161813 银华信用债券(LOF) 0.9830 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519718 交银纯债债券发起A 0.9890 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000207 建信双债增强债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000208 建信双债增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9580 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1697 0.1725 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000216 华安黄金ETF联接A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000217 华安黄金ETF联接C 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166904 民生加银平稳添利债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000260 信诚季季定期支付债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000263 工银信息产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519662 银河久益回报6个月定开A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217013 招商中小盘混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000281 博时双债增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0380 1.0555 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000302 国泰淘金互联网债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000312 华安沪深300增强A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000313 华安沪深300增强C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9940 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000338 鹏华双债保利债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000395 汇添富安心中国债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000396 汇添富安心中国债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000435 建信稳定添利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000440 大成景祥分级债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 380006 中银纯债债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 380005 中银纯债债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 470028 汇添富社会责任混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0060 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1731 0.1731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1728 0.1728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5206 1.5206 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020002 国泰金龙债券A 1.0400 1.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240020 华宝医药生物混合A 1.1530 1.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519030 海富通稳固收益债券C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040040 华安纯债债券A 1.0030 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020012 国泰金龙债券C 1.0360 1.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020028 国泰信用债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0443 1.6643 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519187 万家稳健增利债券C 1.0098 1.1898 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519186 万家稳健增利债券A 1.0080 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161911 万家强化收益定开债 0.9901 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070009 嘉实超短债债券C 1.0083 1.2248 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0165 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519985 长信纯债壹号债券A 1.0964 1.0964 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 582201 东吴优信稳健债券C 0.9712 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 582001 东吴优信稳健债券A 0.9883 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 630005 华商动态阿尔法混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0601 1.2501 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217001 招商安泰偏股混合 0.3635 3.3675 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.08% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519704 交银先进制造混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519188 万家信用恒利债券A 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2013-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏