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2012年10月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 340008 兴全有机增长混合 1.0479 1.0479 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519991 长信双利优选混合A 0.8200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630008 华商策略精选混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630002 华商盛世成长混合 1.6221 1.8871 0.0000 0.0000 0.0058 0.36% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 660001 农银行业成长混合 1.0638 1.6638 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0344 1.0506 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550005 中信保诚三得益债券B 0.9720 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240017 华宝新兴产业混合 0.8734 0.8734 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0160 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550004 中信保诚三得益债券A 0.9810 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270029 广发聚财信用债券A 1.0190 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217022 招商产业债券A 1.0170 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001011 华夏希望债券A 1.0750 1.2850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001013 华夏希望债券C 1.0690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020002 国泰金龙债券A 1.0490 1.4780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0660 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020012 国泰金龙债券C 1.0450 1.4630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161603 融通债券A/B 1.0380 1.5150 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161693 融通债券C 1.0370 1.5140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519676 银河强化债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 290009 泰信债券周期回报A 1.0700 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 150010 国泰优先 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1770 4.3130 0.0000 0.0000 0.0050 0.16% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519667 银河银信债券A 1.0099 1.3189 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519186 万家稳健增利债券A 1.0594 1.1694 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519666 银河银信债券B 1.0047 1.2997 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519187 万家稳健增利债券C 1.0464 1.1564 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166003 中欧稳健收益债券A 1.0503 1.1658 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320004 诺安优化收益债券C 1.1981 1.3177 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159915 易方达创业板ETF 0.6950 0.7962 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162214 宏利领先中小盘混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166004 中欧稳健收益债券C 1.0470 1.1500 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8530 2.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161613 融通创业板指数A 0.9290 0.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160128 南方金利定开债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 720002 财通可转债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160129 南方金利定开债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 690006 民生加银信用双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0420 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161117 易方达永旭定开债 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020018 国泰金鹿混合 1.0030 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020027 国泰信用债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 582202 东吴增利债券C 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 582002 东吴增利债券A 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 573003 诺德增强收益债券 0.9870 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040012 华安强化收益债券A 1.0460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040013 华安强化收益债券B 1.0310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550007 信诚经典优债债券B 1.0140 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040026 华安信用四季红债券A 1.0540 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110038 易方达纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110037 易方达纯债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519989 长信利丰债券C 1.0260 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050011 博时信用债券A/B 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519030 海富通稳固收益债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050026 博时医疗保健行业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050111 博时信用债券C 0.9900 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 410004 华富收益增强债券A 1.1161 1.2881 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110026 易方达创业板ETF联接A 0.8927 0.8927 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 395011 中海增强收益债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0310 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166010 中欧鼎利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070025 嘉实信用债券A 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070026 嘉实信用债券C 1.0150 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200013 长城积极增利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320020 诺安策略精选股票A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202105 南方广利回报债券A/B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202107 南方广利回报债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290012 泰信行业精选混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080015 长盛中小盘精选混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270030 广发聚财信用债券B 1.0170 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210006 金鹰元禧混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 253030 国联安信心增益债券 1.0280 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160217 国泰信用互利债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001001 华夏债券A/B 1.0710 1.6210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001003 华夏债券C 1.0550 1.5950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161813 银华信用债券(LOF) 1.0580 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040019 华安稳固收益债券C 1.0720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530008 建信稳定增利债券C 1.1190 1.3740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519985 长信纯债壹号债券A 1.0677 1.0677 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519024 海富通稳健添利债券A 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519023 海富通稳健添利债券C 1.0600 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0596 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070009 嘉实超短债债券C 1.0112 1.1897 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163806 中银增利债券A 1.0810 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 377240 摩根新兴动力混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100058 富国产业债券A 1.0580 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320015 诺安行业轮动混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320008 诺安增利债券A 1.0720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206003 鹏华信用增利债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206004 鹏华信用增利债券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 206008 鹏华丰盛债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 210008 金鹰策略配置混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 253020 国联安增利债券A 1.0790 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240020 华宝医药生物混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 660012 农银消费主题混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 420102 天弘永利债券B 1.0108 1.1917 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 410005 华富收益增强债券B 1.1055 1.2675 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0859 1.1037 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 373020 摩根双核平衡混合A 1.0079 1.1089 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 288102 华夏稳定双利债券C 1.0369 1.5619 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 233005 大摩强收益债券 1.1155 1.1505 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159918 嘉实中创400ETF 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660002 农银恒久增利债券A 1.0640 1.1200 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162204 宏利行业精选混合A 3.2477 4.3277 0.0000 0.0000 0.0024 0.07% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 420002 天弘永利债券A 1.0092 1.1721 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070005 嘉实债券A 1.3960 1.8310 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090002 大成债券A/B 1.0395 1.5585 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 710301 富安达增强收益债券A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040009 华安稳定收益债券A 1.0259 1.2609 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161902 万家增强收益债券C 1.0264 1.7418 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519680 交银增利债券A/B 0.9919 1.2689 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 092002 大成债券C 1.0289 1.5239 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 710302 富安达增强收益债券C 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660102 农银恒久增利债券C 1.0571 1.0601 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040010 华安稳定收益债券B 1.0157 1.2407 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0576 1.3776 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162210 宏利集利债券A 1.0545 1.0975 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519682 交银增利债券C 0.9875 1.2475 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202103 南方多利增强债券A 1.0687 1.3272 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260101 景顺长城优选混合 0.9963 2.9270 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 762001 国金国鑫发起A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7671 1.8450 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162299 宏利集利债券C 1.0349 1.0779 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202102 南方多利增强债券C 1.0658 1.3161 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290002 泰信先行策略混合 0.4705 2.0930 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290007 泰信债券增强收益A 1.0103 1.0853 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160123 南方中债10年期国债A 1.0631 1.0831 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162205 宏利风险预算混合 1.0787 2.4137 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 291007 泰信债券增强收益C 1.0076 1.0726 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485105 工银增强收益债券A 1.0896 1.4146 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0132 1.0232 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0036 1.0436 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 485005 工银增强收益债券B 1.0826 1.3876 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160124 南方中债10年期国债C 1.0571 1.0771 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 582001 东吴优信稳健债券A 1.0205 1.0325 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660009 农银增强收益债券A 1.0454 1.0804 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 582201 东吴优信稳健债券C 1.0083 1.0203 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162201 宏利成长混合 0.9566 2.8716 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162209 宏利市值优选混合A 0.6785 0.6785 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530017 建信双息红利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 253021 国联安增利债券B 1.0740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217011 招商安心收益债券C 1.0580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217023 招商信用增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 690206 民生加银信用双利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 690009 民生加银红利回报混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 660109 农银增强收益债券C 1.0406 1.0756 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160602 鹏华普天债券A 1.1850 1.5040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160612 鹏华丰收债券B 1.0270 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0680 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630109 华商稳定增利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0280 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630107 华商稳健双利债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630010 华商价值精选混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0100 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630009 华商稳定增利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630007 华商稳健双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630006 华商产业升级混合 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630003 华商收益增强债券A 1.0100 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0170 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 257020 国联安精选混合 0.7440 2.5300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 560006 益民核心增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550006 信诚经典优债债券A 1.0160 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 531020 建信转债增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270009 广发增强债券C 1.1160 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 531009 建信收益增强债券C 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530019 建信社会责任混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162211 宏利品质生活混合 1.0400 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 360013 光大信用添益债券A 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0540 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180015 银华增强收益债券A 1.0790 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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