嘉实中创400ETF(中创400)基金净值查询(159918)
今天最新净值
2.4171
0.0114 0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5929
0.0474 1.8635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4171
- 成立日期：2012-03-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.866亿份
- 最近份额：0.3539亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张超梁
近一月嘉实中创400ETF|中创400基金净值查询
近一月,嘉实中创400ETF(159918)基金累计收益率-5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4115 |
2.4115 |
2.4171 |
2.4171 |
-0.0056 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4171 |
2.4171 |
2.4057 |
2.4057 |
0.0114 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4057 |
2.4057 |
2.4480 |
2.4480 |
-0.0423 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4480 |
2.4480 |
2.4642 |
2.4642 |
-0.0162 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4642 |
2.4642 |
2.4705 |
2.4705 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4705 |
2.4705 |
2.4734 |
2.4734 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4734 |
2.4734 |
2.4262 |
2.4262 |
0.0472 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4262 |
2.4262 |
2.4609 |
2.4609 |
-0.0347 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4609 |
2.4609 |
2.4525 |
2.4525 |
0.0084 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4525 |
2.4525 |
2.4926 |
2.4926 |
-0.0401 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4926 |
2.4926 |
2.5256 |
2.5256 |
-0.0330 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.5256 |
2.5256 |
2.4956 |
2.4956 |
0.0300 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4956 |
2.4956 |
2.5098 |
2.5098 |
-0.0142 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.5098 |
2.5098 |
2.4492 |
2.4492 |
0.0606 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4492 |
2.4492 |
2.4416 |
2.4416 |
0.0076 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4416 |
2.4416 |
2.4347 |
2.4347 |
0.0069 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4347 |
2.4347 |
2.4842 |
2.4842 |
-0.0495 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4842 |
2.4842 |
2.4773 |
2.4773 |
0.0069 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4773 |
2.4773 |
2.4575 |
2.4575 |
0.0198 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.4575 |
2.4575 |
2.6138 |
2.6138 |
-0.1563 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.6138 |
2.6138 |
2.6279 |
2.6279 |
-0.0141 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
159918 |
嘉实中创400ETF |
2.6279 |
2.6279 |
2.5631 |
2.5631 |
0.0648 |
2.47% |
