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2010年07月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100022 富国天瑞强势混合A 0.7158 3.0228 0.0000 0.0000 0.0108 1.53% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180013 银华领先策略混合 1.3094 1.6894 0.0000 0.0000 0.0127 0.98% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 1.9692 5.0392 0.0000 0.0000 0.0190 0.97% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510060 工银上证央企ETF 1.2160 0.7778 0.0000 0.0000 0.0108 0.90% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257050 国联安主题驱动混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510030 华宝上证180价值ETF 2.4020 0.8220 0.0000 0.0000 0.0200 0.84% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257040 国联安红利混合 0.8510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8453 0.8453 0.0000 0.0000 0.0067 0.80% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0073 1.0773 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4472 1.9720 0.0000 0.0000 0.0033 0.74% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519100 长盛中证A100指数 0.7266 1.3466 0.0000 0.0000 0.0053 0.73% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7131 0.7131 0.0000 0.0000 0.0052 0.73% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519091 新华泛资源优势混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510050 华夏上证50ETF 1.8370 2.3180 0.0000 0.0000 0.0130 0.71% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110003 易方达上证50增强A 0.6803 2.5303 0.0000 0.0000 0.0047 0.70% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260112 景顺长城能源基建混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7230 2.2670 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240009 华宝先进成长混合 1.8783 1.8783 0.0000 0.0000 0.0128 0.69% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202007 南方隆元产业主题混合 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519686 交银上证180公司治理联接 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7347 0.7347 0.0000 0.0000 0.0049 0.67% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163808 中银中证A100指数增强 0.7500 0.7600 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519671 银河沪深300价值指数A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 399001 中海上证50指数增强 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257020 国联安精选混合 0.7780 2.5020 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320005 诺安价值增长混合A 0.8115 1.7565 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519093 新华钻石品质企业混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410001 华富竞争力优选混合A 0.6248 1.8850 0.0000 0.0000 0.0036 0.58% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9161 1.0361 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270022 广发内需增长混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8872 1.3772 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519087 新华优选分红混合A 0.6871 2.2963 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320010 诺安中证A100指数A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020005 国泰金马稳健混合A 0.7200 3.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162213 宏利沪深300指数A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519089 新华优选成长混合 1.3124 1.7124 0.0000 0.0000 0.0069 0.53% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7790 2.2930 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202019 南方策略优化混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360001 光大保德信量化股票A 0.7411 2.7148 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200008 长城品牌优选混合A 0.6927 0.6927 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257030 国联安优势混合 0.8530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240002 华宝宝康配置混合 1.2185 2.9085 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9000 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519180 万家180指数A 0.5770 2.9170 0.0000 0.0000 0.0025 0.44% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 400007 东方策略成长混合 1.1939 1.1939 0.0000 0.0000 0.0052 0.44% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9800 1.3280 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519991 长信双利优选混合A 0.7530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 530005 建信优化配置混合A 0.7230 1.2730 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020011 国泰沪深300指数A 0.5150 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070001 嘉实成长收益混合A 0.8222 2.9721 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470007 汇添富上证综合指数A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100038 富国沪深300指数增强A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519300 大成沪深300指数A 0.7775 2.1875 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040180 华安上证180ETF联接A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206002 鹏华精选成长混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6581 2.5261 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510180 华安上证180ETF 0.5510 2.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 400001 东方龙混合 0.5779 2.3394 0.0000 0.0000 0.0021 0.36% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519993 长信增利动态策略混合 0.7146 1.9536 0.0000 0.0000 0.0025 0.35% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 481009 工银沪深300指数A 0.9062 1.0712 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410007 华富价值增长混合A 0.7479 0.7479 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519185 万家精选混合A 0.8499 0.9299 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159903 南方深证成份ETF 0.9270 0.6840 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9520 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360005 光大保德信红利混合A 1.9209 2.5789 0.0000 0.0000 0.0059 0.31% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4727 2.2854 0.0000 0.0000 0.0014 0.30% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180018 银华和谐主题混合 1.0110 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050002 博时沪深300指数A 0.6910 2.6710 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100032 富国中证红利指数增强A 1.0510 1.4590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257010 国联安小盘精选混合 0.6810 2.8110 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0820 1.3220 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160603 鹏华普天收益混合 0.7130 3.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161811 银华沪深300指数A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2100 1.3500 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 253010 国联安安心成长混合 0.8090 1.7590 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 483003 工银精选平衡混合 0.6268 1.7479 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240010 华宝行业精选混合 0.8295 0.8295 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050011 博时信用债券A/B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 360007 光大优势配置混合A 0.6169 0.6169 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050010 博时特许价值混合A 1.0850 1.2330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202001 南方稳健成长混合 0.8758 2.6908 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217203 招商安泰债券B 1.1377 1.4942 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217003 招商安泰债券A 1.1398 1.5163 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 485105 工银增强收益债券A 1.1162 1.3112 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 485005 工银增强收益债券B 1.1001 1.2951 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2340 1.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040002 华安中国A股增强指数 0.6900 2.7000 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270005 广发聚丰混合A 0.5968 3.5280 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4797 1.7634 0.0000 0.0000 0.0007 0.15% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 485107 工银添利债券A 1.1098 1.2598 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 485007 工银添利债券B 1.0986 1.2486 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9980 3.8580 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450008 国富沪深300指数增强A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090010 大成中证红利指数A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161606 融通行业景气混合A 0.8410 2.7810 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8800 1.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 550005 中信保诚三得益债券B 1.0410 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320009 诺安增利债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320008 诺安增利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 253030 国联安信心增益债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206004 鹏华信用增利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020020 国泰双利债券C 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0709 1.2309 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050006 博时稳定价值债券B 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050106 博时稳定价值债券A 1.0830 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050111 博时信用债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0621 1.2221 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160608 鹏华普天债券B 1.1530 1.3520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160612 鹏华丰收债券B 1.1100 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0630 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200009 长城稳健增利债券A 1.1010 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180015 银华增强收益债券A 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180003 银华-道琼斯88指数 0.8623 2.6623 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240011 华宝大盘精选混合 1.4186 1.4986 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6506 1.9304 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240008 华宝收益增长混合A 2.6550 2.6550 0.0000 0.0000 0.0015 0.06% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 166004 中欧稳健收益债券C 1.0378 1.1018 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166003 中欧稳健收益债券A 1.0407 1.1073 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090002 大成债券A/B 1.0431 1.4781 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510130 中盘ETF 2.3350 0.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2261 1.9361 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 092002 大成债券C 1.0177 1.4527 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0115 1.0315 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202005 南方成份精选混合A 0.7667 0.7667 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 450006 国富强化收益债券C 1.0187 1.0587 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 450005 国富强化收益债券A 1.0215 1.0615 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 288102 华夏稳定双利债券C 1.0315 1.4615 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 233005 大摩强收益债券 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 350006 天治稳健双盈债券 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202103 南方多利增强债券A 1.0440 1.1972 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0007 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070009 嘉实超短债债券C 1.0008 1.1203 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 481006 工银红利混合 0.8150 0.8550 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 210002 金鹰红利价值混合A 0.9988 1.2868 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202102 南方多利增强债券C 1.0384 1.1936 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 690202 民生增强收益债券C 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 690004 民生加银稳健成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 690002 民生增强收益债券A 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630103 华商收益增强债券B 1.0880 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 630003 华商收益增强债券A 1.0920 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0244 1.0344 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 580007 东吴安享量化混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 570006 诺德中小盘混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550004 中信保诚三得益债券A 1.0510 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 531009 建信收益增强债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 530009 建信收益增强债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530008 建信稳定增利债券C 1.1450 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519989 长信利丰债券C 1.0340 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519985 长信纯债壹号债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519700 交银主题优选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519078 汇添富增强收益债券A 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519024 海富通稳健添利债券A 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519023 海富通稳健添利债券C 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519001 银华价值优选混合 1.2032 4.1095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 470078 汇添富增强收益债券C 1.0400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 400009 东方稳健回报债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 395001 中海稳健收益债券 1.0150 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 371120 摩根纯债债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270009 广发增强债券C 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 206003 鹏华信用增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166007 中欧互通精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6220 0.6220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001011 华夏希望债券A 1.1120 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001013 华夏希望债券C 1.1040 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001003 华夏债券C 1.0620 1.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161604 融通深证100指数A 0.9920 2.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020019 国泰双利债券A 1.1010 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001001 华夏债券A/B 1.0800 1.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160602 鹏华普天债券A 1.1910 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5130 3.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040012 华安强化收益债券A 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070016 嘉实多元债券B 1.0720 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 150010 国泰优先 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090011 大成核心双动力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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