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2009年03月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3420 0.3420 0.0000 0.0000 0.0070 2.09% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070012 嘉实海外中国股票混合 0.3990 0.3990 0.0000 0.0000 0.0070 1.79% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 183001 银华全球优选 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0110 1.77% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519601 海富通中国海外混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 241001 华宝海外中国成长混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5190 0.5190 0.0000 0.0000 0.0060 1.17% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4870 0.4870 0.0000 0.0000 0.0030 0.62% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.4770 0.4770 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 400009 东方稳健回报债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110017 易方达增强回报债券A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110018 易方达增强回报债券B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 485007 工银添利债券B 1.1171 1.1371 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 485107 工银添利债券A 1.1214 1.1414 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 485105 工银增强收益债券A 1.1320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 485005 工银增强收益债券B 1.1227 1.2227 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 340001 兴全可转债混合 1.1233 2.5893 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020012 国泰金龙债券C 1.0090 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110007 易方达稳健收益债券A 1.0220 1.1106 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180015 银华增强收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217008 招商安本增利债券C 1.1347 1.2347 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217011 招商安心收益债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350006 天治稳健双盈债券 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360009 光大增利收益债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519989 长信利丰债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630003 华商收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630103 华商收益增强债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001001 华夏债券A/B 1.1500 1.5000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040009 华安稳定收益债券A 1.0503 1.0803 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040010 华安稳定收益债券B 1.0464 1.0764 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110008 易方达稳健收益债券B 1.0232 1.1148 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160602 鹏华普天债券A 1.1310 1.3100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270009 广发增强债券C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 395001 中海稳健收益债券 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 530008 建信稳定增利债券C 1.1130 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070005 嘉实债券A 1.2260 1.6360 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217003 招商安泰债券A 1.1071 1.4236 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217203 招商安泰债券B 1.0925 1.4090 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450005 国富强化收益债券A 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450006 国富强化收益债券C 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 582001 东吴优信稳健债券A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090002 大成债券A/B 1.0521 1.4121 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100018 富国天利增长债券A 1.2690 1.8140 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 092002 大成债券C 1.0336 1.3936 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202102 南方多利增强债券C 1.0878 1.1530 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 350001 天治财富增长混合 0.6452 2.1905 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2030 1.8730 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519666 银河银信债券B 1.0890 1.2100 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 660002 农银恒久增利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0409 1.0959 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213008 宝盈资源优选混合 0.8653 0.9412 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240003 华宝宝康债券A 1.1918 1.6118 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320004 诺安优化收益债券C 1.0535 1.1031 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519667 银河银信债券A 1.0922 1.2132 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0836 1.0836 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213917 宝盈增强收益债券C 1.0819 1.0819 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519680 交银增利债券A/B 1.0588 1.1298 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210002 金鹰红利价值混合A 1.1726 1.1726 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 288102 华夏稳定双利债券C 1.1016 1.3906 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519682 交银增利债券C 1.0590 1.1250 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 420002 天弘永利债券A 1.0077 1.0697 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 420102 天弘永利债券B 1.0082 1.0742 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070009 嘉实超短债债券C 1.0134 1.1057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 080003 长盛积极配置债券A 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290003 泰信双息双利债券C 1.0056 1.1099 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 560005 益民多利债券 1.0284 1.0694 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000004 中海可转债债券C 1.0600 2.7410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001003 华夏债券C 1.1370 1.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001013 华夏希望债券C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020002 国泰金龙债券A 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020018 国泰金鹿混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020019 国泰双利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020020 国泰双利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050006 博时稳定价值债券B 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050106 博时稳定价值债券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070015 嘉实多元债券A 1.0260 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0530 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161603 融通债券A/B 1.2090 1.4340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163806 中银增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200009 长城稳健增利债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360008 光大增利收益债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 379010 摩根中小盘混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519023 海富通稳健添利债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519078 汇添富增强收益债券A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550004 中信保诚三得益债券A 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 550005 中信保诚三得益债券B 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9799 1.7159 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 410004 华富收益增强债券A 1.0995 1.1195 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 410005 华富收益增强债券B 1.0958 1.1158 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162210 宏利集利债券A 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0938 1.1268 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0976 1.1306 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162201 宏利成长混合 0.8530 2.5630 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162299 宏利集利债券C 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001011 华夏希望债券A 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160612 鹏华丰收债券B 1.0760 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070016 嘉实多元债券B 1.0250 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481006 工银红利混合 0.7121 0.7521 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 151002 银河收益混合 1.5323 1.9123 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217002 招商安泰平衡混合 1.6633 2.2783 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.14% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 350005 天治中国制造2025 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6760 2.6450 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.16% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6562 1.4386 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.17% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200010 长城双动力混合A 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 560002 益民红利成长混合 0.5961 1.5359 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202002 南方稳健成长贰号混合 0.7291 1.5495 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.18% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202101 南方宝元债券A 1.0257 2.2457 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6100 2.3300 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.18% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121001 国投瑞银融华债券 1.1297 2.0817 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202001 南方稳健成长混合 0.8587 2.6537 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161902 万家增强收益债券C 1.0380 1.5405 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 377020 摩根内需动力混合A 0.8451 0.9451 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519029 华夏稳增混合 1.2220 1.9270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070010 嘉实主题混合 0.7920 2.3000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217005 招商先锋混合 0.5890 2.5390 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.25% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240002 华宝宝康配置混合 1.2375 2.8275 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.27% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260111 景顺长城公司治理混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7415 1.8415 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.27% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002001 华夏回报混合A 1.0810 3.0930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 080001 长盛成长价值混合A 0.7170 2.5610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400001 东方龙混合 0.5049 2.2664 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.28% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070002 嘉实增长混合 3.0480 3.5890 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.29% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 350002 天治低碳经济混合 0.6108 3.1208 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.29% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1307 1.1507 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002021 华夏回报二号混合 0.8770 2.1650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 580002 东吴双动力混合A 0.9062 1.4262 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 481001 工银核心价值混合A 0.7027 2.9512 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.35% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240011 华宝大盘精选混合 1.1901 1.1901 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.36% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519007 海富通强化回报混合 0.5470 2.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.36% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8190 2.1690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 360006 光大新增长混合A 0.8623 2.1423 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.37% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040004 华安宝利配置混合 0.7780 3.0580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 206001 鹏华弘泰A 0.7157 2.7446 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.38% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 233001 大摩基础行业混合 0.4706 2.0156 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.38% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 253010 国联安安心成长混合 0.7880 1.7200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 288001 华夏经典混合 1.5876 2.5876 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.38% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 481004 工银稳健成长混合A 1.1622 1.1622 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 483003 工银精选平衡混合 0.6474 1.6059 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.38% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 580003 东吴行业轮动混合A 0.7844 0.7844 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217001 招商安泰偏股混合 0.6406 3.2546 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.39% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040011 华安核心优选混合A 1.0908 1.0908 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5968 2.8868 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.40% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 375010 摩根中国优势混合A 1.8073 4.4273 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.40% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070003 嘉实稳健混合 0.7240 2.2290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.41% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1179 1.1179 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.41% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320006 诺安灵活配置混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4282 1.8455 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.42% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240008 华宝收益增长混合A 2.1871 2.1871 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.42% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 398011 中海分红增利混合 0.5730 1.9730 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.42% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070013 嘉实研究精选混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100029 富国天成红利混合 0.8988 0.8988 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.43% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240009 华宝先进成长混合 1.7090 1.7090 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.43% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410003 华富成长趋势混合A 0.5296 0.8196 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.43% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 410006 华富策略精选混合A 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450002 国富弹性市值混合A 1.2429 2.1529 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.43% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100026 富国天合稳健优选混合 0.6329 2.0124 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.44% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3143 2.5493 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.44% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202003 南方绩优成长混合A 1.1604 1.7104 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.44% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519181 万家和谐增长混合A 0.5021 1.1525 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.44% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 257040 国联安红利混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290002 泰信先行策略混合 0.5474 2.2619 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.45% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450001 国富中国收益混合A 0.7288 1.7380 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.45% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450003 国富潜力组合混合A 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510081 长盛动态精选混合 0.8021 2.5021 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.45% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240004 华宝动力组合混合A 0.6756 3.1856 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.46% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 257010 国联安小盘精选混合 0.6560 2.7860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.46% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 570001 诺德价值优势混合 0.7071 0.7071 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.46% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100032 富国中证红利指数增强A 1.0640 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630001 华商领先企业混合 0.6744 0.7794 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.47% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070006 嘉实服务增值行业混合 2.4730 2.7930 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.48% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1156 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.48% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610002 信澳精华配置混合A 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217009 招商核心价值混合 0.8527 0.8527 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.49% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 378010 摩根成长先锋混合A 1.7460 1.7460 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.49% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 400007 东方策略成长混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 410001 华富竞争力优选混合A 0.6358 1.9051 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.49% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4488 2.2354 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.49% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020003 国泰金龙行业混合 0.5940 2.7370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.50% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040008 华安策略优选混合A 0.5550 2.0913 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.50% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070001 嘉实成长收益混合A 0.6781 2.6950 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.50% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090004 大成精选增值混合A 0.7191 2.6196 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.50% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9311 2.8414 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.50% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1619 1.9219 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.50% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166001 中欧新趋势混合A 0.7914 0.9914 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.50% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000011 华夏大盘精选混合A 5.8230 6.1030 0.0000 0.0000 -0.0300 -0.51% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002031 华夏策略混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 288002 华夏收入混合 1.7147 3.1147 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.51% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320001 诺安平衡混合A 0.5906 2.8506 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.51% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 340006 兴全全球视野股票 2.3008 2.3008 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.51% 2009-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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