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2009年02月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519697 交银优势行业混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 360008 光大增利收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001003 华夏债券C 1.1370 1.4870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240003 华宝宝康债券A 1.1901 1.6101 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 288102 华夏稳定双利债券C 1.0994 1.3884 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240012 华宝增强收益债券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240013 华宝增强收益债券B 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债债券C 1.0190 2.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.1490 1.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050006 博时稳定价值债券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070009 嘉实超短债债券C 1.0188 1.1051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163806 中银增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217011 招商安心收益债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360009 光大增利收益债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400009 东方稳健回报债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519682 交银增利债券C 1.0557 1.1217 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550004 中信保诚三得益债券A 1.0380 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 550005 中信保诚三得益债券B 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0833 1.0833 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213917 宝盈增强收益债券C 1.0817 1.0817 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519680 交银增利债券A/B 1.0552 1.1262 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 582001 东吴优信稳健债券A 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217003 招商安泰债券A 1.1079 1.4244 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 660002 农银恒久增利债券A 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217203 招商安泰债券B 1.0933 1.4098 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9764 1.7124 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090002 大成债券A/B 1.0520 1.4120 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 092002 大成债券C 1.0338 1.3938 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320004 诺安优化收益债券C 1.0532 1.1028 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110007 易方达稳健收益债券A 1.0226 1.1112 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110008 易方达稳健收益债券B 1.0237 1.1153 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161603 融通债券A/B 1.2070 1.4320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217008 招商安本增利债券C 1.1341 1.2341 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001011 华夏希望债券A 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001013 华夏希望债券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020018 国泰金鹿混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050106 博时稳定价值债券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160602 鹏华普天债券A 1.1280 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270009 广发增强债券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 395001 中海稳健收益债券 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519078 汇添富增强收益债券A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020012 国泰金龙债券C 1.0080 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180015 银华增强收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202102 南方多利增强债券C 1.0843 1.1495 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519023 海富通稳健添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519989 长信利丰债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200010 长城双动力混合A 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350001 天治财富增长混合 0.6420 2.1873 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0391 1.0941 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 151002 银河收益混合 1.5369 1.9169 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.12% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 450005 国富强化收益债券A 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 560005 益民多利债券 1.0278 1.0688 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5664 2.4133 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 450006 国富强化收益债券C 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350006 天治稳健双盈债券 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 420002 天弘永利债券A 1.0070 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 420102 天弘永利债券B 1.0074 1.0734 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080003 长盛积极配置债券A 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1974 1.8674 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100018 富国天利增长债券A 1.2611 1.8061 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530008 建信稳定增利债券C 1.1080 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070015 嘉实多元债券A 1.0240 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110017 易方达增强回报债券A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110018 易方达增强回报债券B 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0480 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070016 嘉实多元债券B 1.0230 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630103 华商收益增强债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 485105 工银增强收益债券A 1.1290 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 485005 工银增强收益债券B 1.1199 1.2199 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050008 博时第三产业混合 0.8420 1.8630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070005 嘉实债券A 1.2250 1.6350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161902 万家增强收益债券C 1.0303 1.5322 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040009 华安稳定收益债券A 1.0467 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040010 华安稳定收益债券B 1.0429 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162210 宏利集利债券A 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162299 宏利集利债券C 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200006 长城消费增值混合A 0.5884 2.0284 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.27% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 610001 信澳领先增长混合A 0.8040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.27% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 610002 信澳精华配置混合A 1.0050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002001 华夏回报混合A 1.0720 3.0840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519666 银河银信债券B 1.0831 1.2041 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110003 易方达上证50增强A 0.6028 2.4528 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.30% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519667 银河银信债券A 1.0861 1.2071 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630003 华商收益增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1032 1.1362 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1069 1.1399 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202101 南方宝元债券A 1.0169 2.2369 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160612 鹏华丰收债券B 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240002 华宝宝康配置混合 1.2289 2.8189 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.37% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4830 0.4830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.41% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002021 华夏回报二号混合 0.8680 2.1560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 485007 工银添利债券B 1.1082 1.1282 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485107 工银添利债券A 1.1124 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410004 华富收益增强债券A 1.0879 1.1079 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410005 华富收益增强债券B 1.0844 1.1044 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.52% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110013 易方达科翔混合 1.1210 4.7820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7153 1.8153 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.53% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200007 长城安心回报混合A 0.4685 1.3647 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.55% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200009 长城稳健增利债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5110 0.5110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.58% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200008 长城品牌优选混合A 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.59% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 398031 中海蓝筹混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9620 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240009 华宝先进成长混合 1.6882 1.6882 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.62% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180001 银华优势企业混合 0.8020 2.4220 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.63% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519008 汇添富优势精选混合 2.0392 3.5992 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.63% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206001 鹏华弘泰A 0.7006 2.6899 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.65% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070001 嘉实成长收益混合A 0.6626 2.6689 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.66% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217005 招商先锋混合 0.5828 2.5328 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.66% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400001 东方龙混合 0.4984 2.2599 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.66% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5903 2.8803 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.67% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180003 银华-道琼斯88指数 0.7103 2.5103 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.69% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160605 鹏华中国50混合 1.2500 2.7800 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.71% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.73% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519068 汇添富成长焦点混合 0.7922 0.9422 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.73% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5388 2.1308 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.74% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050201 博时价值增长贰号混合 0.5280 1.9830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.75% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162205 宏利风险预算混合 1.3119 2.0619 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.76% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163805 中银动态策略混合A 0.9061 0.9061 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.77% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530005 建信优化配置混合A 0.6205 1.1705 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.77% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 377020 摩根内需动力混合A 0.8232 0.9232 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.78% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202009 南方盛元红利混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.79% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 373010 摩根双息平衡混合A 0.7555 2.1847 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.79% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 377010 摩根阿尔法混合A 3.7072 3.7472 0.0000 0.0000 -0.0296 -0.79% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 288001 华夏经典混合 1.5489 2.5489 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.80% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 373020 摩根双核平衡混合A 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.80% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070003 嘉实稳健混合 0.7100 2.2010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.84% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5920 1.8870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.84% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110002 易方达策略成长混合 2.9010 3.6510 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.85% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160603 鹏华普天收益混合 0.5820 3.0280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.85% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 213003 宝盈策略增长混合 0.9076 1.1076 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.86% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110005 易方达积极成长混合 0.9337 3.2444 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.88% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180010 银华优质增长混合 1.2135 2.4135 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.88% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217002 招商安泰平衡混合 1.6539 2.2689 0.0000 0.0000 -0.0146 -0.88% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3380 0.3380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.88% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110029 易方达科讯混合 0.6132 3.8174 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.89% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8353 4.1231 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.89% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 350002 天治低碳经济混合 0.5915 3.1015 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.89% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660001 农银行业成长混合 1.0809 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.90% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161601 融通新蓝筹混合 0.6194 2.9144 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.91% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110001 易方达平稳增长混合 1.2940 2.5240 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.92% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 112002 易方达策略成长二号混合 1.0610 2.5960 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510050 华夏上证50ETF 1.5970 2.0340 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.93% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519087 新华优选分红混合A 0.5020 1.9985 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.93% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320006 诺安灵活配置混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519018 汇添富均衡增长混合 0.6010 1.7611 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.97% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050007 博时平衡配置混合 1.0110 2.0720 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162201 宏利成长混合 0.8168 2.5268 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.99% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 257030 国联安优势混合 0.8970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290003 泰信双息双利债券C 1.0022 1.1065 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519994 长信金利趋势股票 0.5393 1.7146 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.99% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 340001 兴全可转债混合 1.1035 2.5695 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.00% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040008 华安策略优选混合A 0.5384 2.0747 0.0000 0.0000 -0.0055 -1.01% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519019 大成景阳领先混合A 0.4920 3.4710 0.0000 0.0000 -0.0050 -1.01% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519100 长盛中证A100指数 0.6635 1.2335 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.01% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519601 海富通中国海外混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.01% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519688 交银精选混合 0.7297 2.7255 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.02% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 620002 金元顺安成长动力混合 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040001 华安创新混合 0.5760 2.7050 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.03% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260101 景顺长城优选混合 0.8323 2.7230 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.03% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.03% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6926 2.1326 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.04% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.4740 0.4740 0.0000 0.0000 -0.0050 -1.04% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 360005 光大保德信红利混合A 1.6238 2.2818 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.04% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110009 易方达价值精选混合 1.0662 2.1162 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.05% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 379010 摩根中小盘混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.05% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070099 嘉实优质企业混合 0.5570 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.07% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 151001 银河稳健混合 0.6722 2.7295 0.0000 0.0000 -0.0073 -1.07% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 183001 银华全球优选 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.07% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 288002 华夏收入混合 1.6608 3.0608 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.07% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320001 诺安平衡混合A 0.5822 2.8422 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.07% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0100 2.1400 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 255010 国联安稳健混合A 1.4670 2.0870 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.08% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320005 诺安价值增长混合A 0.5968 1.5418 0.0000 0.0000 -0.0065 -1.08% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202005 南方成份精选混合A 0.7174 0.7174 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.10% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260111 景顺长城公司治理混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.10% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100029 富国天成红利混合 0.8697 0.8697 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.11% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4950 2.9560 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.12% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6150 1.8260 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.13% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050009 博时新兴成长混合 0.6070 2.2770 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.14% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519015 海富通精选贰号混合 0.5200 0.8400 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.14% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2049 1.6709 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.14% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8803 2.2443 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.15% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.15% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 241001 华宝海外中国成长混合 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.16% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519694 交银蓝筹混合 0.5808 0.5958 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.17% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8162 0.8162 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.17% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213008 宝盈资源优选混合 0.8324 0.9054 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.18% 2009-02-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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