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2009年02月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110003 易方达上证50增强A 0.6234 2.4734 0.0000 0.0000 0.0084 1.37% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510050 华夏上证50ETF 1.6680 2.1180 0.0000 0.0000 0.0210 1.27% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2033 1.9633 0.0000 0.0000 0.0149 1.25% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 340001 兴全可转债混合 1.1233 2.5893 0.0000 0.0000 0.0123 1.11% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200006 长城消费增值混合A 0.6086 2.0486 0.0000 0.0000 0.0064 1.06% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4040 0.4040 0.0000 0.0000 0.0040 1.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 241001 华宝海外中国成长混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519601 海富通中国海外混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6170 1.9600 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200008 长城品牌优选混合A 0.6347 0.6347 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213008 宝盈资源优选混合 0.8785 0.9556 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519180 万家180指数A 0.5345 2.8745 0.0000 0.0000 0.0035 0.66% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1402 3.0310 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 183001 银华全球优选 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3430 0.3430 0.0000 0.0000 0.0020 0.59% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 0.0030 0.58% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 410004 华富收益增强债券A 1.0987 1.1187 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 410005 华富收益增强债券B 1.0952 1.1152 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8672 4.2505 0.0000 0.0000 0.0048 0.56% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510180 华安上证180ETF 5.2210 5.2660 0.0000 0.0000 0.0290 0.56% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1535 1.1735 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260111 景顺长城公司治理混合 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 485107 工银添利债券A 1.1193 1.1393 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 560003 益民创新优势混合A 0.6719 0.6919 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 485007 工银添利债券B 1.1151 1.1351 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519089 新华优选成长混合 1.2116 1.2616 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100018 富国天利增长债券A 1.2629 1.8079 0.0000 0.0000 0.0063 0.50% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519087 新华优选分红混合A 0.5251 2.0357 0.0000 0.0000 0.0026 0.50% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 481004 工银稳健成长混合A 1.1997 1.1997 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400007 东方策略成长混合 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 530008 建信稳定增利债券C 1.1110 1.1260 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519100 长盛中证A100指数 0.6965 1.2665 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7240 2.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4880 0.4880 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 481006 工银红利混合 0.7329 0.7729 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6326 2.3526 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 340006 兴全全球视野股票 2.3564 2.3564 0.0000 0.0000 0.0095 0.40% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8220 2.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180003 银华-道琼斯88指数 0.7466 2.5466 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 210002 金鹰红利价值混合A 1.2126 1.2126 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350006 天治稳健双盈债券 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360006 光大新增长混合A 0.8841 2.1641 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163803 中银持续增长混合A 0.7292 2.2841 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180012 银华富裕主题混合A 0.7301 1.6651 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002031 华夏策略混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070013 嘉实研究精选混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180010 银华优质增长混合 1.2786 2.4786 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485105 工银增强收益债券A 1.1325 1.2325 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519667 银河银信债券A 1.0920 1.2130 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070002 嘉实增长混合 3.1040 3.6450 0.0000 0.0000 0.0070 0.23% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485005 工银增强收益债券B 1.1234 1.2234 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519666 银河银信债券B 1.0889 1.2099 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450004 国富深化价值混合A 1.1507 1.1507 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519668 银河成长混合 1.0967 1.0967 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 580003 东吴行业轮动混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020011 国泰沪深300指数A 0.4700 0.6730 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257030 国联安优势混合 0.9410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2041 1.8741 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180015 银华增强收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5583 2.1646 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450005 国富强化收益债券A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 450006 国富强化收益债券C 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 560002 益民红利成长混合 0.6089 1.5590 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630003 华商收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110018 易方达增强回报债券B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0500 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270009 广发增强债券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 395001 中海稳健收益债券 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160602 鹏华普天债券A 1.1310 1.3100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519680 交银增利债券A/B 1.0964 1.1264 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519682 交银增利债券C 1.0919 1.1219 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519994 长信金利趋势股票 0.5645 1.7757 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530006 建信核心精选混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161603 融通债券A/B 1.2080 1.4330 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162203 宏利稳定混合 0.5440 2.4840 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020003 国泰金龙行业混合 0.6110 2.7900 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050002 博时沪深300指数A 0.6330 2.6130 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070005 嘉实债券A 1.2320 1.6420 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0415 1.0965 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160603 鹏华普天收益混合 0.6140 3.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200007 长城安心回报混合A 0.4857 1.4034 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360007 光大优势配置混合A 0.5531 0.5531 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020001 国泰金鹰增长混合 0.6880 3.5610 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121001 国投瑞银融华债券 1.1493 2.1013 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 080001 长盛成长价值混合A 0.7400 2.5840 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163805 中银动态策略混合A 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7680 1.6530 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519001 银华价值优选混合 0.8912 3.1009 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162210 宏利集利债券A 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162299 宏利集利债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519300 大成沪深300指数A 0.7724 2.0924 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050008 博时第三产业混合 0.8730 1.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202102 南方多利增强债券C 1.0846 1.1498 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 288102 华夏稳定双利债券C 1.0996 1.3886 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290003 泰信双息双利债券C 1.0241 1.1284 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020002 国泰金龙债券A 1.0520 1.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090007 大成策略回报混合A 1.0390 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110017 易方达增强回报债券A 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217011 招商安心收益债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 360009 光大增利收益债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 400009 东方稳健回报债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519023 海富通稳健添利债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2650 1.7310 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 550004 中信保诚三得益债券A 1.0380 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 550005 中信保诚三得益债券B 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 630103 华商收益增强债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001001 华夏债券A/B 1.1480 1.4980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001003 华夏债券C 1.1360 1.4860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001013 华夏希望债券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050006 博时稳定价值债券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080003 长盛积极配置债券A 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160612 鹏华丰收债券B 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1096 1.1426 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519078 汇添富增强收益债券A 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1133 1.1463 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 582001 东吴优信稳健债券A 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400001 东方龙混合 0.5119 2.2734 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 483003 工银精选平衡混合 0.6644 1.6363 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8559 0.8559 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4416 1.8717 0.0000 0.0000 0.0003 0.07% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240004 华宝动力组合混合A 0.6921 3.2021 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240003 华宝宝康债券A 1.1893 1.6093 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260101 景顺长城优选混合 0.8645 2.7552 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 151002 银河收益混合 1.5420 1.9220 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162201 宏利成长混合 0.8589 2.5689 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217008 招商安本增利债券C 1.1344 1.2344 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360005 光大保德信红利混合A 1.7053 2.3633 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 660002 农银恒久增利债券A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 377010 摩根阿尔法混合A 3.8715 3.9115 0.0000 0.0000 0.0014 0.04% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450003 国富潜力组合混合A 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040009 华安稳定收益债券A 1.0517 1.0817 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090002 大成债券A/B 1.0520 1.4120 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9682 2.8785 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0832 1.0832 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 213917 宝盈增强收益债券C 1.0817 1.0817 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040010 华安稳定收益债券B 1.0479 1.0779 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 092002 大成债券C 1.0338 1.3938 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320004 诺安优化收益债券C 1.0531 1.1027 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180001 银华优势企业混合 0.8295 2.4495 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 630001 华商领先企业混合 0.7055 0.8105 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000004 中海可转债债券C 1.0890 2.7700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001011 华夏希望债券A 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002001 华夏回报混合A 1.0890 3.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002021 华夏回报二号混合 0.8840 2.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020005 国泰金马稳健混合A 0.6220 2.6110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020010 国泰金牛创新成长混合 0.7370 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040002 华安中国A股增强指数 0.6420 2.4770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040004 华安宝利配置混合 0.7910 3.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050007 博时平衡配置混合 1.0460 2.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050106 博时稳定价值债券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070003 嘉实稳健混合 0.7380 2.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070009 嘉实超短债债券C 1.0187 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070011 嘉实策略混合 0.8460 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070015 嘉实多元债券A 1.0300 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070016 嘉实多元债券B 1.0300 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5680 3.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5920 2.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163806 中银增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200009 长城稳健增利债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202011 南方优选价值混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5685 2.4161 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217003 招商安泰债券A 1.1075 1.4240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217203 招商安泰债券B 1.0930 1.4095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 360001 光大保德信量化股票A 0.6509 2.5946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 360008 光大增利收益债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 410003 华富成长趋势混合A 0.5503 0.8403 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 420002 天弘永利债券A 1.0112 1.0732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 420102 天弘永利债券B 1.0115 1.0775 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481001 工银核心价值混合A 0.7319 3.0572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519021 国泰金鼎价值混合 0.7940 1.4390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519989 长信利丰债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 560005 益民多利债券 1.0276 1.0686 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9779 1.7139 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110007 易方达稳健收益债券A 1.0229 1.1115 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110008 易方达稳健收益债券B 1.0240 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6044 2.8944 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 350001 天治财富增长混合 0.6438 2.1891 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 150103 银河银泰混合 0.6718 3.2118 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530001 建信恒久价值混合 0.6392 2.0434 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002011 华夏红利混合 2.2680 3.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040007 华安中小盘成长混合 0.8246 2.1395 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161902 万家增强收益债券C 1.0370 1.5394 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3570 2.5920 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9050 1.9050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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