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2008年12月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5270 0.5270 0.0000 0.0000 0.0050 0.96% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9871 0.9871 0.0000 0.0000 0.0081 0.83% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519601 海富通中国海外混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070002 嘉实增长混合 2.7360 3.2770 0.0000 0.0000 0.0170 0.63% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5220 0.5220 0.0000 0.0000 0.0030 0.58% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 481001 工银核心价值混合A 0.6466 2.7475 0.0000 0.0000 0.0037 0.58% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 183001 银华全球优选 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5510 0.5510 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070011 嘉实策略混合 0.7420 0.9320 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3800 0.3800 0.0000 0.0000 0.0020 0.53% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162201 宏利成长混合 0.7774 2.4874 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217001 招商安泰偏股混合 0.5972 3.2112 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580002 东吴双动力混合A 0.9058 1.4258 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 112002 易方达策略成长二号混合 0.9790 2.5140 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290005 泰信优势增长混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070001 嘉实成长收益混合A 0.6460 2.6408 0.0000 0.0000 0.0026 0.40% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0360 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162202 宏利周期混合 0.6601 2.5851 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159902 华夏中小企业100ETF 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519008 汇添富优势精选混合 1.9810 3.5410 0.0000 0.0000 0.0069 0.35% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202003 南方绩优成长混合A 1.1255 1.6255 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630002 华商盛世成长混合 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110002 易方达策略成长混合 2.6830 3.4330 0.0000 0.0000 0.0070 0.26% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160605 鹏华中国50混合 1.1420 2.6720 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5500 1.3228 0.0000 0.0000 0.0014 0.26% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217002 招商安泰平衡混合 1.5890 2.2040 0.0000 0.0000 0.0042 0.26% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 660001 农银行业成长混合 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5177 1.6485 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519005 海富通股票混合 0.4240 2.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.24% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217009 招商核心价值混合 0.7921 0.7921 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257040 国联安红利混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 377020 摩根内需动力混合A 0.7370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519018 汇添富均衡增长混合 0.5936 1.7419 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070099 嘉实优质企业混合 0.5370 1.4330 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519003 海富通收益增长混合 0.5170 2.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550001 中信保诚四季红混合A 0.6174 1.7784 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020001 国泰金鹰增长混合 0.5870 3.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9948 2.8856 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350005 天治中国制造2025 0.9173 0.9173 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040004 华安宝利配置混合 0.6880 2.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 400003 东方精选混合 0.5358 2.0393 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070006 嘉实服务增值行业混合 2.1790 2.4990 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 241001 华宝海外中国成长混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519668 银河成长混合 0.9518 0.9518 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519068 汇添富成长焦点混合 0.7842 0.9342 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 233001 大摩基础行业混合 0.4226 1.9676 0.0000 0.0000 0.0005 0.12% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 398001 中海优质成长混合 0.5176 2.1858 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0252 1.0452 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070013 嘉实研究精选混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110013 易方达科翔混合 0.9930 4.6110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202011 南方优选价值混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260111 景顺长城公司治理混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 373020 摩根双核平衡混合A 0.9008 0.9008 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4210 2.1689 0.0000 0.0000 0.0004 0.10% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 610002 信澳精华配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001013 华夏希望债券C 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160602 鹏华普天债券A 1.1270 1.3060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 420001 天弘精选混合A 0.4623 1.4418 0.0000 0.0000 0.0004 0.09% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519039 长盛同德主题混合 0.5609 1.6073 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110001 易方达平稳增长混合 1.2160 2.4460 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110005 易方达积极成长混合 0.8600 3.0586 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 213008 宝盈资源优选混合 0.7196 0.7827 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290002 泰信先行策略混合 0.5026 2.1635 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 571002 诺德灵活配置混合 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162204 宏利行业精选混合A 2.8095 2.9795 0.0000 0.0000 0.0020 0.07% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162209 宏利市值优选混合A 0.4534 0.4534 0.0000 0.0000 0.0003 0.07% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163804 中银收益混合A 0.6130 1.7930 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519011 海富通精选混合 0.5642 2.7597 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162205 宏利风险预算混合 1.2565 2.0065 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 288002 华夏收入混合 1.4947 2.8947 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100018 富国天利增长债券A 1.2630 1.7880 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9338 2.4338 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 481004 工银稳健成长混合A 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162299 宏利集利债券C 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 373010 摩根双息平衡混合A 0.6936 2.1228 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040009 华安稳定收益债券A 1.0953 1.0953 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040010 华安稳定收益债券B 1.0922 1.0922 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162210 宏利集利债券A 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9724 1.7084 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320004 诺安优化收益债券C 1.0634 1.1130 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410004 华富收益增强债券A 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 410005 华富收益增强债券B 1.0564 1.0764 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0804 1.0804 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 213917 宝盈增强收益债券C 1.0796 1.0796 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240003 华宝宝康债券A 1.1896 1.6096 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519035 富国天博创新主题混合 0.5469 2.1540 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519089 新华优选成长混合 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519680 交银增利债券A/B 1.0996 1.1296 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519682 交银增利债券C 1.0959 1.1259 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070009 嘉实超短债债券C 1.0183 1.1046 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110007 易方达稳健收益债券A 1.0532 1.1258 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110008 易方达稳健收益债券B 1.0548 1.1294 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 560005 益民多利债券 1.0388 1.0798 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000001 华夏成长混合 0.9460 2.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000004 中海可转债债券C 0.9460 2.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001001 华夏债券A/B 1.1530 1.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001003 华夏债券C 1.1410 1.4910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001011 华夏希望债券A 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020002 国泰金龙债券A 1.0740 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020003 国泰金龙行业混合 0.5330 2.5480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020012 国泰金龙债券C 1.0720 1.3610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020018 国泰金鹿混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040001 华安创新混合 0.5440 2.5680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050006 博时稳定价值债券B 1.1100 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050106 博时稳定价值债券A 1.1150 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070015 嘉实多元债券A 1.0380 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100026 富国天合稳健优选混合 0.5666 1.9461 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0070 4.6180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110017 易方达增强回报债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110018 易方达增强回报债券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0655 1.0955 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160608 鹏华普天债券B 1.1020 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160612 鹏华丰收债券B 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163806 中银增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180015 银华增强收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200009 长城稳健增利债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217008 招商安本增利债券C 1.1481 1.2481 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270008 广发核心精选混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270009 广发增强债券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 350006 天治稳健双盈债券 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 360008 光大增利收益债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 360009 光大增利收益债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 395001 中海稳健收益债券 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 398021 中海能源策略混合 0.5909 0.9009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 400009 东方稳健回报债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 420002 天弘永利债券A 1.0600 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 420102 天弘永利债券B 1.0633 1.0763 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519007 海富通强化回报混合 0.4870 1.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519013 海富通风格优势混合 0.7100 1.4660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519023 海富通稳健添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519078 汇添富增强收益债券A 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519087 新华优选分红混合A 0.4390 1.8972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530006 建信核心精选混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530008 建信稳定增利债券C 1.1030 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 550004 中信保诚三得益债券A 1.0490 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 550005 中信保诚三得益债券B 1.0480 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 620002 金元顺安成长动力混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040011 华安核心优选混合A 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161902 万家增强收益债券C 1.0340 1.5362 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202102 南方多利增强债券C 1.0857 1.1509 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 377010 摩根阿尔法混合A 3.4537 3.4937 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450005 国富强化收益债券A 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485005 工银增强收益债券B 1.1276 1.2276 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485105 工银增强收益债券A 1.1359 1.2359 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080003 长盛积极配置债券A 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 092002 大成债券C 1.0434 1.4034 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162203 宏利稳定混合 0.4895 2.4295 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217005 招商先锋混合 0.5529 2.5029 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240005 华宝多策略增长A 0.4565 3.6724 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 350001 天治财富增长混合 0.6434 2.1887 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450006 国富强化收益债券C 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1882 1.8582 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530003 建信优选成长混合A 0.6189 2.0689 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 582001 东吴优信稳健债券A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090002 大成债券A/B 1.0609 1.4209 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 151001 银河稳健混合 0.6275 2.6680 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0489 2.3529 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217003 招商安泰债券A 1.1352 1.4517 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217203 招商安泰债券B 1.1213 1.4378 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 290003 泰信双息双利债券C 1.0668 1.1211 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1129 2.5429 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485007 工银添利债券B 1.0906 1.1106 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485107 工银添利债券A 1.0939 1.1139 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519666 银河银信债券B 1.0803 1.2013 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519667 银河银信债券A 1.0827 1.2037 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5581 2.2781 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0925 1.1255 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0956 1.1286 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5723 1.2547 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 151002 银河收益混合 1.5076 1.8876 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360005 光大保德信红利混合A 1.4178 2.0758 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 450003 国富潜力组合混合A 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5582 1.3537 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161603 融通债券A/B 1.2160 1.4410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 206001 鹏华弘泰A 0.6664 2.5659 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040005 华安宏利混合A 1.6416 2.0316 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121001 国投瑞银融华债券 1.0480 2.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1070 2.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5292 2.3625 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.09% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6866 1.7866 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.09% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002001 华夏回报混合A 1.0250 3.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050004 博时精选混合A 1.0535 2.4435 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070016 嘉实多元债券B 1.0360 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090007 大成策略回报混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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