基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达优质精选混合(QDII) 广发科技先锋混合 长信金利趋势混合A 博时价值增长贰号混合 南方全球精选配置 广发聚丰混合A 博时价值增长混合 光大保德信量化股票A 海富通股票混合 汇添富移动互联股票A 工银核心价值混合A 诺安成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2008年12月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 450006 国富强化收益债券C 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519023 海富通稳健添利债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 550004 中信保诚三得益债券A 1.0530 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 550005 中信保诚三得益债券B 1.0520 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200009 长城稳健增利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 450005 国富强化收益债券A 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161603 融通债券A/B 1.2180 1.4430 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519680 交银增利债券A/B 1.1034 1.1334 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 1.0642 1.4242 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519682 交银增利债券C 1.0997 1.1297 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 092002 大成债券C 1.0466 1.4066 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110007 易方达稳健收益债券A 1.0533 1.1259 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162210 宏利集利债券A 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162299 宏利集利债券C 1.0394 1.0394 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202102 南方多利增强债券C 1.0910 1.1562 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217011 招商安心收益债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001003 华夏债券C 1.1440 1.4940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001011 华夏希望债券A 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001013 华夏希望债券C 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050006 博时稳定价值债券B 1.1070 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050106 博时稳定价值债券A 1.1120 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110008 易方达稳健收益债券B 1.0549 1.1295 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110017 易方达增强回报债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110018 易方达增强回报债券B 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160612 鹏华丰收债券B 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270009 广发增强债券C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 395001 中海稳健收益债券 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530008 建信稳定增利债券C 1.1050 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040009 华安稳定收益债券A 1.0965 1.0965 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040010 华安稳定收益债券B 1.0934 1.0934 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0813 1.0813 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 213917 宝盈增强收益债券C 1.0805 1.0805 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 582001 东吴优信稳健债券A 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240003 华宝宝康债券A 1.1893 1.6093 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350006 天治稳健双盈债券 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 485005 工银增强收益债券B 1.1285 1.2285 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 485105 工银增强收益债券A 1.1367 1.2367 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070009 嘉实超短债债券C 1.0207 1.1044 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0667 1.0967 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217008 招商安本增利债券C 1.1493 1.2493 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000004 中海可转债债券C 0.9520 2.6330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001001 华夏债券A/B 1.1550 1.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020002 国泰金龙债券A 1.0960 1.3650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020012 国泰金龙债券C 1.0940 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020018 国泰金鹿混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090007 大成策略回报混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163806 中银增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260111 景顺长城公司治理混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320004 诺安优化收益债券C 1.0606 1.1102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360008 光大增利收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360009 光大增利收益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519078 汇添富增强收益债券A 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 571002 诺德灵活配置混合 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 560005 益民多利债券 1.0814 1.0814 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161902 万家增强收益债券C 1.0946 1.5368 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217003 招商安泰债券A 1.1370 1.4535 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217203 招商安泰债券B 1.1232 1.4397 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519666 银河银信债券B 1.0834 1.2044 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519667 银河银信债券A 1.0857 1.2067 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 420002 天弘永利债券A 1.0621 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 420102 天弘永利债券B 1.0653 1.0783 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 290003 泰信双息双利债券C 1.0675 1.1218 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070005 嘉实债券A 1.2310 1.6410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070016 嘉实多元债券B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162205 宏利风险预算混合 1.2561 2.0061 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180015 银华增强收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288102 华夏稳定双利债券C 1.0797 1.3687 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 400009 东方稳健回报债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530006 建信核心精选混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 485007 工银添利债券B 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 485107 工银添利债券A 1.0982 1.1182 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 151002 银河收益混合 1.5133 1.8933 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.18% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160602 鹏华普天债券A 1.1270 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070015 嘉实多元债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0984 1.1314 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1015 1.1345 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100018 富国天利增长债券A 1.2591 1.7841 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.22% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9728 1.7088 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 410004 华富收益增强债券A 1.0575 1.0775 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 410005 华富收益增强债券B 1.0549 1.0749 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350001 天治财富增长混合 0.6451 2.1904 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.32% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1900 1.8600 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.45% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080003 长盛积极配置债券A 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202101 南方宝元债券A 0.9941 2.2141 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.78% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040011 华安核心优选混合A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.83% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240011 华宝大盘精选混合 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.93% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 340001 兴全可转债混合 1.0193 2.4853 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.93% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 610002 信澳精华配置混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257040 国联安红利混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6979 1.7979 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.34% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110013 易方达科翔混合 1.0000 4.6200 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.38% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002001 华夏回报混合A 1.0350 3.0470 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.43% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5440 0.5440 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.45% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320006 诺安灵活配置混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.51% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5180 0.5180 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.52% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 121001 国投瑞银融华债券 1.0566 2.0086 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.61% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002021 华夏回报二号混合 0.8330 2.1210 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.65% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5358 2.3715 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.81% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350002 天治低碳经济混合 0.5705 3.0805 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.86% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1533 2.3883 0.0000 0.0000 -0.0222 -1.89% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519015 海富通精选贰号混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.93% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.95% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217002 招商安泰平衡混合 1.6029 2.2179 0.0000 0.0000 -0.0319 -1.95% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 255010 国联安稳健混合A 1.3550 1.9750 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.95% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040001 华安创新混合 0.5490 2.5890 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.96% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6228 2.5918 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.97% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 450004 国富深化价值混合A 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.97% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180013 银华领先策略混合 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.99% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519008 汇添富优势精选混合 1.9868 3.5468 0.0000 0.0000 -0.0403 -1.99% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660001 农银行业成长混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0211 -2.06% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5622 2.2822 0.0000 0.0000 -0.0119 -2.07% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070001 嘉实成长收益混合A 0.6477 2.6437 0.0000 0.0000 -0.0139 -2.10% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161601 融通新蓝筹混合 0.6045 2.8995 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.11% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 206001 鹏华弘泰A 0.6729 2.5894 0.0000 0.0000 -0.0145 -2.11% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0508 1.0508 0.0000 0.0000 -0.0228 -2.12% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110001 易方达平稳增长混合 1.2330 2.4630 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.14% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050007 博时平衡配置混合 0.9460 2.0070 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.17% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 183001 银华全球优选 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.20% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.24% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 620002 金元顺安成长动力混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.25% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7747 3.8810 0.0000 0.0000 -0.0184 -2.32% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450001 国富中国收益混合A 0.7727 1.6415 0.0000 0.0000 -0.0187 -2.36% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481001 工银核心价值混合A 0.6508 2.7627 0.0000 0.0000 -0.0157 -2.36% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 150103 银河银泰混合 0.6191 3.1591 0.0000 0.0000 -0.0151 -2.38% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 373020 摩根双核平衡混合A 0.9105 0.9105 0.0000 0.0000 -0.0222 -2.38% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519991 长信双利优选混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.38% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320001 诺安平衡混合A 0.5550 2.8150 0.0000 0.0000 -0.0136 -2.39% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110029 易方达科讯混合 0.5832 3.7327 0.0000 0.0000 -0.0145 -2.43% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 350005 天治中国制造2025 0.9225 0.9225 0.0000 0.0000 -0.0234 -2.47% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 398001 中海优质成长混合 0.5214 2.1953 0.0000 0.0000 -0.0132 -2.47% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1288 2.5588 0.0000 0.0000 -0.0288 -2.49% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202011 南方优选价值混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.49% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400001 东方龙混合 0.4770 2.2385 0.0000 0.0000 -0.0123 -2.51% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040004 华安宝利配置混合 0.6950 2.9750 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.52% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.52% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 550001 中信保诚四季红混合A 0.6217 1.7827 0.0000 0.0000 -0.0164 -2.57% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 373010 摩根双息平衡混合A 0.7024 2.1316 0.0000 0.0000 -0.0186 -2.58% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.59% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 151001 银河稳健混合 0.6331 2.6757 0.0000 0.0000 -0.0169 -2.60% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162201 宏利成长混合 0.7817 2.4917 0.0000 0.0000 -0.0211 -2.63% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519018 汇添富均衡增长混合 0.5973 1.7515 0.0000 0.0000 -0.0162 -2.64% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162203 宏利稳定混合 0.4959 2.4359 0.0000 0.0000 -0.0135 -2.65% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4908 2.1780 0.0000 0.0000 -0.0134 -2.66% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519068 汇添富成长焦点混合 0.7894 0.9394 0.0000 0.0000 -0.0216 -2.66% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160605 鹏华中国50混合 1.1580 2.6880 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.69% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9720 2.1020 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.70% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450003 国富潜力组合混合A 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 -0.0269 -2.70% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163804 中银收益混合A 0.6202 1.8002 0.0000 0.0000 -0.0173 -2.71% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162202 宏利周期混合 0.6642 2.5892 0.0000 0.0000 -0.0186 -2.72% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 398021 中海能源策略混合 0.6004 0.9104 0.0000 0.0000 -0.0169 -2.74% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5555 1.3361 0.0000 0.0000 -0.0157 -2.75% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217005 招商先锋混合 0.5633 2.5133 0.0000 0.0000 -0.0159 -2.75% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290002 泰信先行策略混合 0.5097 2.1791 0.0000 0.0000 -0.0144 -2.75% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253010 国联安安心成长混合 0.7740 1.6950 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.76% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 340006 兴全全球视野股票 2.0543 2.0543 0.0000 0.0000 -0.0590 -2.79% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519003 海富通收益增长混合 0.5220 2.1370 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.79% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630002 华商盛世成长混合 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 -0.0293 -2.80% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080001 长盛成长价值混合A 0.6520 2.4960 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.83% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110002 易方达策略成长混合 2.7100 3.4600 0.0000 0.0000 -0.0790 -2.83% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070002 嘉实增长混合 2.7600 3.3010 0.0000 0.0000 -0.0810 -2.85% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 112002 易方达策略成长二号混合 0.9890 2.5240 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.85% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110005 易方达积极成长混合 0.8731 3.0916 0.0000 0.0000 -0.0257 -2.86% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 257030 国联安优势混合 0.8150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.86% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 398011 中海分红增利混合 0.4996 1.8996 0.0000 0.0000 -0.0147 -2.86% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.86% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.87% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4021 1.7946 0.0000 0.0000 -0.0120 -2.90% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 233001 大摩基础行业混合 0.4292 1.9742 0.0000 0.0000 -0.0128 -2.90% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5771 2.8671 0.0000 0.0000 -0.0173 -2.91% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 288001 华夏经典混合 1.3947 2.3947 0.0000 0.0000 -0.0418 -2.91% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 580002 东吴双动力混合A 0.9025 1.4225 0.0000 0.0000 -0.0273 -2.94% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8220 2.6280 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.95% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162204 宏利行业精选混合A 2.8440 3.0140 0.0000 0.0000 -0.0865 -2.95% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 400007 东方策略成长混合 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 -0.0264 -2.95% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 560002 益民红利成长混合 0.5566 1.4645 0.0000 0.0000 -0.0169 -2.95% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000001 华夏成长混合 0.9520 2.6330 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.96% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 483003 工银精选平衡混合 0.6070 1.5337 0.0000 0.0000 -0.0186 -2.97% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002011 华夏红利混合 1.9530 2.7860 0.0000 0.0000 -0.0600 -2.98% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0689 2.3729 0.0000 0.0000 -0.0333 -3.02% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6613 2.0025 0.0000 0.0000 -0.0206 -3.02% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450002 国富弹性市值混合A 1.3589 2.0689 0.0000 0.0000 -0.0424 -3.03% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1170 2.2270 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.04% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202003 南方绩优成长混合A 1.1221 1.6221 0.0000 0.0000 -0.0352 -3.04% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270006 广发策略优选混合 1.1314 1.8114 0.0000 0.0000 -0.0355 -3.04% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240005 华宝多策略增长A 0.4635 3.6885 0.0000 0.0000 -0.0146 -3.05% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 340007 兴全社会责任混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 -0.0250 -3.05% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200006 长城消费增值混合A 0.5410 1.9810 0.0000 0.0000 -0.0171 -3.06% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202005 南方成份精选混合A 0.6971 0.6971 0.0000 0.0000 -0.0221 -3.07% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 481004 工银稳健成长混合A 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 -0.0333 -3.07% 2008-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏