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2024年10月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.3612 1.3612 1.2974 1.2974 0.0638 4.92% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.3270 1.3270 1.2710 1.2710 0.0560 4.41% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.3115 1.3115 1.2562 1.2562 0.0553 4.40% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9598 0.9598 0.9233 0.9233 0.0365 3.95% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.0069 1.0069 0.9686 0.9686 0.0383 3.95% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007771 同泰开泰混合C 0.9128 0.9128 0.8796 0.8796 0.0332 3.77% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007770 同泰开泰混合A 0.9326 0.9326 0.8987 0.8987 0.0339 3.77% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.3301 1.3301 1.2822 1.2822 0.0479 3.74% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.3184 1.3184 1.2709 1.2709 0.0475 3.74% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.3804 1.3804 1.3322 1.3322 0.0482 3.62% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014271 大成北交所两年定开混合A 0.9699 0.9699 0.9361 0.9361 0.0338 3.61% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.3727 1.3727 1.3249 1.3249 0.0478 3.61% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014272 大成北交所两年定开混合C 0.9586 0.9586 0.9252 0.9252 0.0334 3.61% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017526 华夏北证50成份指数C 1.2565 1.2565 1.2140 1.2140 0.0425 3.50% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017525 华夏北证50成份指数A 1.2633 1.2633 1.2206 1.2206 0.0427 3.50% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.8565 1.8565 1.7939 1.7939 0.0626 3.49% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.8587 1.8587 1.7960 1.7960 0.0627 3.49% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3950 1.3950 1.3481 1.3481 0.0469 3.48% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017523 南方北证50成份指数发起A 1.2452 1.2452 1.2033 1.2033 0.0419 3.48% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017513 广发北证50成份指数C 1.4972 1.4972 1.4469 1.4469 0.0503 3.48% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017524 南方北证50成份指数发起C 1.2384 1.2384 1.1967 1.1967 0.0417 3.48% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021115 南方北证50成份指数发起I 1.2453 1.2453 1.2034 1.2034 0.0419 3.48% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3992 1.3992 1.3522 1.3522 0.0470 3.48% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017512 广发北证50成份指数A 1.5052 1.5052 1.4546 1.4546 0.0506 3.48% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017516 易方达北证50成份指数C 1.3204 1.3204 1.2763 1.2763 0.0441 3.46% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017528 嘉实北证50成份指数C 1.3022 1.3022 1.2588 1.2588 0.0434 3.45% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017515 易方达北证50成份指数A 1.3276 1.3276 1.2833 1.2833 0.0443 3.45% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017527 嘉实北证50成份指数A 1.3083 1.3083 1.2648 1.2648 0.0435 3.44% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.6512 1.6512 1.5968 1.5968 0.0544 3.41% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6694 1.6694 1.6144 1.6144 0.0550 3.41% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020828 东财北证50A 1.7427 1.7427 1.6853 1.6853 0.0574 3.41% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020829 东财北证50C 1.7406 1.7406 1.6833 1.6833 0.0573 3.40% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017519 汇添富北证50成份指数A 1.2935 1.2935 1.2513 1.2513 0.0422 3.37% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017520 汇添富北证50成份指数C 1.2842 1.2842 1.2423 1.2423 0.0419 3.37% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017521 富国北证50成份指数A 1.2656 1.2656 1.2245 1.2245 0.0411 3.36% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017522 富国北证50成份指数C 1.2607 1.2607 1.2199 1.2199 0.0408 3.34% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018112 工银北证50成份指数A 1.4511 1.4511 1.4048 1.4048 0.0463 3.30% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018113 工银北证50成份指数C 1.4443 1.4443 1.3983 1.3983 0.0460 3.29% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4824 1.4824 1.4359 1.4359 0.0465 3.24% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4929 1.4929 1.4460 1.4460 0.0469 3.24% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.3234 1.3234 1.2825 1.2825 0.0409 3.19% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.3042 1.3042 1.2639 1.2639 0.0403 3.19% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.8475 1.8475 1.7909 1.7909 0.0566 3.16% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.8484 1.8484 1.7917 1.7917 0.0567 3.16% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.3381 1.3381 1.2994 1.2994 0.0387 2.98% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.3300 1.3300 1.2916 1.2916 0.0384 2.97% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.2669 1.2669 1.2355 1.2355 0.0314 2.54% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3306 1.3306 1.2996 1.2996 0.0310 2.39% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3383 1.3383 1.3071 1.3071 0.0312 2.39% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.6612 1.6612 1.6247 1.6247 0.0365 2.25% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160125 南方香港优选股票 1.1495 1.2395 1.1247 1.2147 0.0248 2.21% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.2132 1.2132 1.1895 1.1895 0.0237 1.99% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.1990 1.1990 1.1756 1.1756 0.0234 1.99% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8448 0.8448 0.8290 0.8290 0.0158 1.91% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8598 0.8598 0.8437 0.8437 0.0161 1.91% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1711 1.1711 1.1511 1.1511 0.0200 1.74% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1710 1.1710 1.1511 1.1511 0.0199 1.73% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2081 0.2081 0.2047 0.2047 0.0034 1.66% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006877 天治量化核心精选混合A 0.5515 0.8193 0.5427 0.8105 0.0088 1.62% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.4563 1.4563 1.4331 1.4331 0.0232 1.62% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006878 天治量化核心精选混合C 0.5568 0.8318 0.5479 0.8229 0.0089 1.62% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4834 1.4834 1.4598 1.4598 0.0236 1.62% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4729 1.4729 1.4495 1.4495 0.0234 1.61% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.2600 1.2600 1.2404 1.2404 0.0196 1.58% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.2728 1.2728 1.2531 1.2531 0.0197 1.57% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2698 0.2698 0.2657 0.2657 0.0041 1.54% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.9234 1.9234 1.8950 1.8950 0.0284 1.50% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.9071 1.9071 1.8789 1.8789 0.0282 1.50% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.9171 1.9171 1.8888 1.8888 0.0283 1.50% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4446 0.4446 0.4382 0.4382 0.0064 1.46% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2748 1.2748 1.2564 1.2564 0.0184 1.46% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2693 1.2693 1.2511 1.2511 0.0182 1.45% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3828 1.3828 1.3632 1.3632 0.0196 1.44% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3715 1.3715 1.3520 1.3520 0.0195 1.44% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.4492 1.4492 1.4288 1.4288 0.0204 1.43% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.4373 1.4373 1.4171 1.4171 0.0202 1.43% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2503 0.2503 0.2468 0.2468 0.0035 1.42% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2503 0.2503 0.2468 0.2468 0.0035 1.42% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9048 0.9048 0.8922 0.8922 0.0126 1.41% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6952 0.6952 0.6857 0.6857 0.0095 1.39% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7019 0.7019 0.6924 0.6924 0.0095 1.37% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9637 0.9637 0.9507 0.9507 0.0130 1.37% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9817 0.9817 0.9684 0.9684 0.0133 1.37% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.7842 1.7842 1.7601 1.7601 0.0241 1.37% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.1569 1.1569 1.1414 1.1414 0.0155 1.36% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.1588 1.1588 1.1433 1.1433 0.0155 1.36% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0151 1.0151 1.0016 1.0016 0.0135 1.35% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3041 1.3041 1.2869 1.2869 0.0172 1.34% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9723 0.9723 0.9594 0.9594 0.0129 1.34% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3062 1.3062 1.2890 1.2890 0.0172 1.33% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7210 2.5870 2.6860 2.5540 0.0350 1.30% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.6789 1.6789 1.6574 1.6574 0.0215 1.30% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009394 银华同力精选混合 0.8777 0.8777 0.8665 0.8665 0.0112 1.29% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6618 1.6618 1.6406 1.6406 0.0212 1.29% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.3458 1.3458 1.3288 1.3288 0.0170 1.28% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.3609 1.3609 1.3437 1.3437 0.0172 1.28% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1580 0.1580 0.1560 0.1560 0.0020 1.28% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.1900 1.1900 1.1750 1.1750 0.0150 1.28% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.1960 1.1960 1.1810 1.1810 0.0150 1.27% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000969 前海开源大安全混合 1.7610 1.7610 1.7390 1.7390 0.0220 1.27% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513520 华夏野村日经225ETF 1.3941 1.3941 1.3768 1.3768 0.0173 1.26% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.6382 3.6382 3.5938 3.5938 0.0444 1.24% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8351 0.8351 0.8251 0.8251 0.0100 1.21% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1508 0.5754 1.1370 0.5685 0.0138 1.21% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.6552 3.6552 3.6118 3.6118 0.0434 1.20% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015751 景顺长城品质长青混合C 0.9771 0.9771 0.9655 0.9655 0.0116 1.20% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010350 景顺长城品质长青混合A 0.9873 0.9873 0.9756 0.9756 0.0117 1.20% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.6185 3.6185 3.5756 3.5756 0.0429 1.20% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.5983 3.5983 3.5557 3.5557 0.0426 1.20% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1868 0.1874 0.1846 0.1852 0.0022 1.19% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007518 东方阿尔法优选混合A 0.7178 0.7178 0.7095 0.7095 0.0083 1.17% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6996 0.6996 0.6915 0.6915 0.0081 1.17% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2944 1.2944 1.2796 1.2796 0.0148 1.16% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2954 1.2954 1.2805 1.2805 0.0149 1.16% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.2818 3.2818 3.2443 3.2443 0.0375 1.16% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.8389 1.8389 1.8179 1.8179 0.0210 1.16% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.2878 3.2878 3.2503 3.2503 0.0375 1.15% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 515400 富国中证大数据产业ETF 0.7930 0.7930 0.7840 0.7840 0.0090 1.15% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.3314 1.3354 1.3164 1.3204 0.0150 1.14% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4114 3.4114 3.3736 3.3736 0.0378 1.12% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4125 3.4125 3.3748 3.3748 0.0377 1.12% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012079 信澳新能源精选混合A 1.3165 1.3165 1.3020 1.3020 0.0145 1.11% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.8489 0.8489 0.8396 0.8396 0.0093 1.11% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020624 信澳新能源精选混合C 1.2933 1.2933 1.2791 1.2791 0.0142 1.11% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6272 0.6272 0.6204 0.6204 0.0068 1.10% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.9858 1.9858 1.9642 1.9642 0.0216 1.10% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5326 1.5326 1.5159 1.5159 0.0167 1.10% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.9590 1.9590 1.9377 1.9377 0.0213 1.10% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5443 1.5443 1.5275 1.5275 0.0168 1.10% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0220 1.0220 1.0110 1.0110 0.0110 1.09% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6395 0.6395 0.6326 0.6326 0.0069 1.09% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7346 0.7346 0.7267 0.7267 0.0079 1.09% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 516700 华宝大数据ETF 0.8349 0.8349 0.8259 0.8259 0.0090 1.09% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0310 1.0310 1.0200 1.0200 0.0110 1.08% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.1949 1.1949 1.1821 1.1821 0.0128 1.08% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161116 易方达黄金主题人民币A 1.1250 1.1250 1.1130 1.1130 0.0120 1.08% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001480 财通成长优选混合A 1.9600 1.9600 1.9390 1.9390 0.0210 1.08% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.7370 0.7370 0.7291 0.7291 0.0079 1.08% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007976 易方达黄金主题人民币C 1.1210 1.1210 1.1090 1.1090 0.0120 1.08% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6208 0.6208 0.6142 0.6142 0.0066 1.07% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6345 0.6345 0.6278 0.6278 0.0067 1.07% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6242 0.6242 0.6176 0.6176 0.0066 1.07% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021528 财通成长优选混合C 1.1320 1.1320 1.1200 1.1200 0.0120 1.07% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.7647 0.7647 0.7566 0.7566 0.0081 1.07% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.9225 0.9225 0.9127 0.9127 0.0098 1.07% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.7828 0.7828 0.7746 0.7746 0.0082 1.06% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6673 0.6673 0.6603 0.6603 0.0070 1.06% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6185 0.6185 0.6120 0.6120 0.0065 1.06% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.1418 1.1418 1.1298 1.1298 0.0120 1.06% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9213 0.9213 0.9116 0.9116 0.0097 1.06% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.2431 1.2431 1.2302 1.2302 0.0129 1.05% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.2404 1.2404 1.2275 1.2275 0.0129 1.05% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.3563 1.3563 1.3422 1.3422 0.0141 1.05% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6757 0.6757 0.6687 0.6687 0.0070 1.05% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7915 0.7915 0.7833 0.7833 0.0082 1.05% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.3630 1.3630 1.3489 1.3489 0.0141 1.05% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1887 1.1887 1.1764 1.1764 0.0123 1.05% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8114 0.8114 0.8030 0.8030 0.0084 1.05% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7988 0.7988 0.7905 0.7905 0.0083 1.05% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8189 0.8189 0.8105 0.8105 0.0084 1.04% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8161 0.8161 0.8077 0.8077 0.0084 1.04% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009063 财通智慧成长混合C 1.2086 1.2086 1.1962 1.1962 0.0124 1.04% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1687 1.1687 1.1567 1.1567 0.0120 1.04% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1802 1.1802 1.1680 1.1680 0.0122 1.04% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1578 1.1578 1.1459 1.1459 0.0119 1.04% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009062 财通智慧成长混合A 1.2536 1.2536 1.2407 1.2407 0.0129 1.04% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7995 0.7995 0.7913 0.7913 0.0082 1.04% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7965 0.7965 0.7884 0.7884 0.0081 1.03% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.3650 1.3650 1.3511 1.3511 0.0139 1.03% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7682 0.7682 0.7604 0.7604 0.0078 1.03% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.3799 1.3799 1.3658 1.3658 0.0141 1.03% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9399 0.9399 0.9303 0.9303 0.0096 1.03% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7735 0.7735 0.7656 0.7656 0.0079 1.03% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0955 1.0955 1.0844 1.0844 0.0111 1.02% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9038 0.9038 0.8947 0.8947 0.0091 1.02% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.7567 4.7567 4.7087 4.7087 0.0480 1.02% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.8166 4.8166 4.7681 4.7681 0.0485 1.02% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6657 0.6657 0.6590 0.6590 0.0067 1.02% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6737 0.6737 0.6669 0.6669 0.0068 1.02% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.8009 0.8009 0.7928 0.7928 0.0081 1.02% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8018 0.8018 0.7937 0.7937 0.0081 1.02% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8930 0.8930 0.8840 0.8840 0.0090 1.02% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0878 1.0878 1.0768 1.0768 0.0110 1.02% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007132 长城港股通价值精选混合A 0.8629 0.8829 0.8543 0.8743 0.0086 1.01% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.3311 2.3311 2.3079 2.3079 0.0232 1.01% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017627 长城港股通价值精选混合C 0.8534 0.8534 0.8449 0.8449 0.0085 1.01% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519601 海富通中国海外混合 1.4327 1.7027 1.4187 1.6887 0.0140 0.99% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9685 0.9685 0.9590 0.9590 0.0095 0.99% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9613 0.9613 0.9519 0.9519 0.0094 0.99% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011223 信澳星奕混合C 1.0209 1.0209 1.0110 1.0110 0.0099 0.98% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011188 信澳星奕混合A 1.0519 1.0519 1.0418 1.0418 0.0101 0.97% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.1715 1.1715 1.1602 1.1602 0.0113 0.97% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.2034 1.2034 1.1918 1.1918 0.0116 0.97% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2182 0.2182 0.2161 0.2161 0.0021 0.97% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160213 国泰纳斯达克100指数 8.6030 9.1030 8.5210 9.0210 0.0820 0.96% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.1406 1.1406 1.1297 1.1297 0.0109 0.96% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8630 0.8630 0.8548 0.8548 0.0082 0.96% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4730 7.3650 1.4590 7.2950 0.0140 0.96% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3681 0.3681 0.3646 0.3646 0.0035 0.96% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159568 博时港股通互联网ETF 1.3873 1.3873 1.3742 1.3742 0.0131 0.95% 2024-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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