中信建投北交所精选两年定开混合C基金净值查询(016304)
今天最新净值
1.8658
-0.0033 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8658
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2388亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周紫光 冷文鹏 孙文
近一月中信建投北交所精选两年定开混合C基金净值查询
近一月,中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)基金累计收益率-2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.8623 |
1.8623 |
1.8658 |
1.8658 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.8658 |
1.8658 |
1.8691 |
1.8691 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.8691 |
1.8691 |
1.8958 |
1.8958 |
-0.0267 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.8958 |
1.8958 |
1.9587 |
1.9587 |
-0.0629 |
-3.32% |
| 2026-09-09 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9587 |
1.9587 |
1.9757 |
1.9757 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9757 |
1.9757 |
1.9828 |
1.9828 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9828 |
1.9828 |
1.9736 |
1.9736 |
0.0092 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9736 |
1.9736 |
1.9976 |
1.9976 |
-0.0240 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9976 |
1.9976 |
2.0331 |
2.0331 |
-0.0355 |
-1.78% |
| 2026-09-02 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
2.0331 |
2.0331 |
1.9707 |
1.9707 |
0.0624 |
3.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9707 |
1.9707 |
1.9497 |
1.9497 |
0.0210 |
1.08% |
| 2026-08-31 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9497 |
1.9497 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0077 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9574 |
1.9574 |
1.9599 |
1.9599 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9599 |
1.9599 |
1.9551 |
1.9551 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9551 |
1.9551 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0221 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9330 |
1.9330 |
1.9289 |
1.9289 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9289 |
1.9289 |
1.9256 |
1.9256 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9256 |
1.9256 |
1.9278 |
1.9278 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9278 |
1.9278 |
1.9107 |
1.9107 |
0.0171 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9107 |
1.9107 |
1.9786 |
1.9786 |
-0.0679 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9786 |
1.9786 |
1.9391 |
1.9391 |
0.0395 |
2.04% |
| 2026-08-17 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.9391 |
1.9391 |
1.9161 |
1.9161 |
0.0230 |
1.20% |
