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2024年09月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5116 1.5116 1.4735 1.4735 0.0381 2.59% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5196 1.5196 1.4813 1.4813 0.0383 2.59% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0920 1.0920 1.0650 1.0650 0.0270 2.54% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0970 1.0970 1.0699 1.0699 0.0271 2.53% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.2868 1.2868 1.2608 1.2608 0.0260 2.06% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2908 1.2908 1.2647 1.2647 0.0261 2.06% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006228 中欧医疗创新股票A 0.9076 0.9076 0.8925 0.8925 0.0151 1.69% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6640 1.6640 1.6364 1.6364 0.0276 1.69% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006229 中欧医疗创新股票C 0.8690 0.8690 0.8546 0.8546 0.0144 1.68% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.3663 1.3663 1.3439 1.3439 0.0224 1.67% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.3796 1.3796 1.3569 1.3569 0.0227 1.67% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.2344 1.2344 1.2145 1.2145 0.0199 1.64% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3948 1.3948 1.3729 1.3729 0.0219 1.60% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0409 1.0409 1.0246 1.0246 0.0163 1.59% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4048 1.4048 1.3828 1.3828 0.0220 1.59% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.4128 1.4128 1.3912 1.3912 0.0216 1.55% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1880 1.1880 1.1699 1.1699 0.0181 1.55% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1843 1.1843 1.1663 1.1663 0.0180 1.54% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.4048 1.4048 1.3839 1.3839 0.0209 1.51% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2760 1.2760 1.2570 1.2570 0.0190 1.51% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4200 1.4200 1.3989 1.3989 0.0211 1.51% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050020 博时抗通胀增强回报 0.4700 0.4700 0.4630 0.4630 0.0070 1.51% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3820 2.3820 2.3470 2.3470 0.0350 1.49% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1557 1.1557 1.1391 1.1391 0.0166 1.46% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.4260 2.4260 2.3910 2.3910 0.0350 1.46% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1557 1.1557 1.1391 1.1391 0.0166 1.46% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2610 1.2610 1.2430 1.2430 0.0180 1.45% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9148 0.9148 0.0132 1.44% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1979 0.1979 0.1951 0.1951 0.0028 1.44% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9104 0.9104 0.8975 0.8975 0.0129 1.44% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.3097 1.3097 1.2912 1.2912 0.0185 1.43% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.3045 1.3045 1.2861 1.2861 0.0184 1.43% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2000 0.2000 0.1972 0.1972 0.0028 1.42% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.2811 4.2811 4.2215 4.2215 0.0596 1.41% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.2299 4.2299 4.1712 4.1712 0.0587 1.41% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1797 0.1797 0.1772 0.1772 0.0025 1.41% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.2618 1.2618 1.2444 1.2444 0.0174 1.40% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513390 博时纳斯达克100ETF 1.4872 1.4872 1.4668 1.4668 0.0204 1.39% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2471 1.2471 1.2301 1.2301 0.0170 1.38% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.3717 2.3717 2.3395 2.3395 0.0322 1.38% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160213 国泰纳斯达克100指数 7.7860 8.2860 7.6800 8.1800 0.1060 1.38% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.5325 1.5325 1.5116 1.5116 0.0209 1.38% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.5204 1.5204 1.4997 1.4997 0.0207 1.38% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.4506 1.4506 1.4309 1.4309 0.0197 1.38% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.3340 6.6700 1.3160 6.5800 0.0180 1.37% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2316 1.2316 1.2149 1.2149 0.0167 1.37% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.4264 1.4264 1.4071 1.4071 0.0193 1.37% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6890 5.6890 5.6120 5.6120 0.0770 1.37% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.3090 2.3090 2.2777 2.2777 0.0313 1.37% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002423 华宝标普美国消费美元 0.3417 0.3417 0.3371 0.3371 0.0046 1.36% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0071 4.0284 0.9936 3.9744 0.0135 1.36% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.1240 1.1240 1.1089 1.1089 0.0151 1.36% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.5930 5.5930 5.5180 5.5180 0.0750 1.36% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.3934 4.3934 4.3354 4.3354 0.0580 1.34% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8320 0.8320 0.8210 0.8210 0.0110 1.34% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.3782 4.3782 4.3205 4.3205 0.0577 1.34% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.4255 1.4255 1.4068 1.4068 0.0187 1.33% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.2700 4.2700 4.2140 4.2140 0.0560 1.33% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.0121 1.0121 0.9988 0.9988 0.0133 1.33% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.1834 1.1834 1.1679 1.1679 0.0155 1.33% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5959 0.5959 0.5881 0.5881 0.0078 1.33% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.4153 1.4153 1.3967 1.3967 0.0186 1.33% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7600 0.7600 0.7500 0.7500 0.0100 1.33% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6031 0.6031 0.5952 0.5952 0.0079 1.33% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.0106 1.0106 0.9974 0.9974 0.0132 1.32% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 5.6088 5.6088 5.5356 5.5356 0.0732 1.32% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5695 1.5695 1.5490 1.5490 0.0205 1.32% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.1800 1.1800 1.1646 1.1646 0.0154 1.32% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.5697 1.5697 1.5492 1.5492 0.0205 1.32% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.5323 5.5323 5.4601 5.4601 0.0722 1.32% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.6093 5.8793 5.5360 5.8060 0.0733 1.32% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5662 1.5662 1.5458 1.5458 0.0204 1.32% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3699 1.3699 1.3522 1.3522 0.0177 1.31% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1605 1.1605 1.1455 1.1455 0.0150 1.31% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.0924 1.0924 1.0783 1.0783 0.0141 1.31% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3735 1.3735 1.3557 1.3557 0.0178 1.31% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3253 0.3253 0.3211 0.3211 0.0042 1.31% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1580 1.1580 1.1430 1.1430 0.0150 1.31% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1776 0.1776 0.1753 0.1753 0.0023 1.31% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.4842 1.4842 1.4651 1.4651 0.0191 1.30% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.4930 1.4930 1.4738 1.4738 0.0192 1.30% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.1650 1.1650 1.1501 1.1501 0.0149 1.30% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.0057 3.0057 2.9671 2.9671 0.0386 1.30% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1519 1.1519 1.1371 1.1371 0.0148 1.30% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.0414 3.0414 3.0023 3.0023 0.0391 1.30% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4840 1.4840 1.4649 1.4649 0.0191 1.30% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1651 1.1651 1.1503 1.1503 0.0148 1.29% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.0912 1.0912 1.0773 1.0773 0.0139 1.29% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.2143 1.2143 1.1988 1.1988 0.0155 1.29% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.6061 0.6061 0.5984 0.5984 0.0077 1.29% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1602 1.1602 1.1454 1.1454 0.0148 1.29% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.1499 1.1499 1.1352 1.1352 0.0147 1.29% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0879 1.0879 1.0741 1.0741 0.0138 1.28% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 1.0397 1.0397 1.0266 1.0266 0.0131 1.28% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8014 0.8014 0.7913 0.7913 0.0101 1.28% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.8014 0.8014 0.7913 0.7913 0.0101 1.28% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.6024 0.6024 0.5948 0.5948 0.0076 1.28% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1994 0.1994 0.1969 0.1969 0.0025 1.27% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3341 0.3341 0.3299 0.3299 0.0042 1.27% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.6700 3.6700 3.6250 3.6250 0.0450 1.24% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7902 0.8301 0.7805 0.8204 0.0097 1.24% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.2058 1.2058 1.1910 1.1910 0.0148 1.24% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.3991 1.3991 1.3819 1.3819 0.0172 1.24% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.1962 1.1962 1.1816 1.1816 0.0146 1.24% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.1979 3.1979 3.1587 3.1587 0.0392 1.24% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513500 博时标普500ETF 1.8331 3.6662 1.8106 3.6212 0.0225 1.24% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.1668 3.1668 3.1281 3.1281 0.0387 1.24% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.0587 3.0587 3.0212 3.0212 0.0375 1.24% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.4418 1.4418 1.4242 1.4242 0.0176 1.24% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.0578 3.0578 3.0204 3.0204 0.0374 1.24% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2138 1.2138 1.1989 1.1989 0.0149 1.24% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.1927 1.1927 1.1782 1.1782 0.0145 1.23% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7793 0.7793 0.7698 0.7698 0.0095 1.23% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.1490 3.1490 3.1106 3.1106 0.0384 1.23% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4234 0.4234 0.4183 0.4183 0.0051 1.22% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8310 0.8310 0.8210 0.8210 0.0100 1.22% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2008 0.2008 0.1984 0.1984 0.0024 1.21% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2090 0.2090 0.2065 0.2065 0.0025 1.21% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.1144 1.1144 1.1011 1.1011 0.0133 1.21% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2103 0.2103 0.2078 0.2078 0.0025 1.20% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1787 1.1787 1.1647 1.1647 0.0140 1.20% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1787 1.1787 1.1647 1.1647 0.0140 1.20% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4284 0.4284 0.4233 0.4233 0.0051 1.20% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050025 博时标普500ETF联接A 4.2085 4.2675 4.1591 4.2181 0.0494 1.19% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7337 0.7337 0.7251 0.7251 0.0086 1.19% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.7530 1.7530 1.7323 1.7323 0.0207 1.19% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.7294 1.7294 1.7090 1.7090 0.0204 1.19% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 4.2080 4.2080 4.1586 4.1586 0.0494 1.19% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.0709 1.0709 1.0584 1.0584 0.0125 1.18% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1975 0.1975 0.1952 0.1952 0.0023 1.18% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7278 0.7278 0.7193 0.7193 0.0085 1.18% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.3066 1.3066 1.2913 1.2913 0.0153 1.18% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.0659 1.0659 1.0535 1.0535 0.0124 1.18% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006075 博时标普500ETF联接C 4.1031 4.1031 4.0551 4.0551 0.0480 1.18% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161125 易方达标普500指数人民币A 2.3957 2.3957 2.3678 2.3678 0.0279 1.18% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.2995 1.2995 1.2844 1.2844 0.0151 1.18% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1034 0.1034 0.1022 0.1022 0.0012 1.17% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012860 易方达标普500指数人民币C 2.3689 2.3689 2.3414 2.3414 0.0275 1.17% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.1969 3.1969 3.1606 3.1606 0.0363 1.15% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 2.9569 2.9569 2.9234 2.9234 0.0335 1.15% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.2877 1.2877 1.2731 1.2731 0.0146 1.15% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.9615 2.9615 2.9278 2.9278 0.0337 1.15% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.2806 1.2806 1.2661 1.2661 0.0145 1.15% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.2765 1.2765 1.2621 1.2621 0.0144 1.14% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1709 0.1709 0.1690 0.1690 0.0019 1.12% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3375 0.3375 0.3338 0.3338 0.0037 1.11% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5780 0.5780 0.5717 0.5717 0.0063 1.10% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5928 0.5928 0.5864 0.5864 0.0064 1.09% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3337 0.3337 0.3301 0.3301 0.0036 1.09% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1025 0.1025 0.1014 0.1014 0.0011 1.08% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1804 0.1804 0.1785 0.1785 0.0019 1.06% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2850 0.2850 0.2820 0.2820 0.0030 1.06% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1804 0.1804 0.1785 0.1785 0.0019 1.06% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.7090 1.7090 1.6913 1.6913 0.0177 1.05% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519981 长信标普100等权重指数人民币 2.0230 2.5400 2.0020 2.5190 0.0210 1.05% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.6954 1.6954 1.6779 1.6779 0.0175 1.04% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1841 0.1841 0.1822 0.1822 0.0019 1.04% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.7038 1.7038 1.6862 1.6862 0.0176 1.04% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 0.9295 0.9295 0.9200 0.9200 0.0095 1.03% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 0.9312 0.9312 0.9217 0.9217 0.0095 1.03% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.5104 3.0456 2.4854 3.0206 0.0250 1.01% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.7268 1.7268 1.7095 1.7095 0.0173 1.01% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.7033 1.7033 1.6862 1.6862 0.0171 1.01% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.5086 2.5778 2.4837 2.5529 0.0249 1.00% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3273 1.3473 1.3142 1.3342 0.0131 1.00% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2951 1.3151 1.2823 1.3023 0.0128 1.00% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.2605 1.2605 1.2480 1.2480 0.0125 1.00% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.3924 3.3924 3.3592 3.3592 0.0332 0.99% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.3995 3.8385 3.3661 3.8051 0.0334 0.99% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.2508 1.2508 1.2385 1.2385 0.0123 0.99% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 168002 国寿安保策略精选混合A 1.3691 1.4191 1.3558 1.4058 0.0133 0.98% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2407 0.2407 0.2384 0.2384 0.0023 0.96% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2750 1.3500 1.2630 1.3380 0.0120 0.95% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2750 1.8530 1.2630 1.8410 0.0120 0.95% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.4098 1.4098 1.3970 1.3970 0.0128 0.92% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4114 1.4114 1.3986 1.3986 0.0128 0.92% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015666 银河医药混合C 0.4191 0.4191 0.4153 0.4153 0.0038 0.92% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011335 银河医药混合A 0.4267 0.4267 0.4228 0.4228 0.0039 0.92% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.1570 1.1570 1.1466 1.1466 0.0104 0.91% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3536 0.3634 0.3504 0.3602 0.0032 0.91% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4789 0.5407 0.4746 0.5364 0.0043 0.91% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3534 0.3631 0.3502 0.3599 0.0032 0.91% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.1729 1.2049 1.1623 1.1943 0.0106 0.91% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5330 1.5330 1.5194 1.5194 0.0136 0.90% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9010 0.9010 0.8930 0.8930 0.0080 0.90% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6237 0.6237 0.6182 0.6182 0.0055 0.89% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002891 华夏移动互联混合人民币 1.1370 1.1370 1.1270 1.1270 0.0100 0.89% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6446 0.6446 0.6389 0.6389 0.0057 0.89% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018088 东财远见成长A 0.5305 0.5305 0.5259 0.5259 0.0046 0.87% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016018 银河康乐股票C 1.7320 1.7320 1.7170 1.7170 0.0150 0.87% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018089 东财远见成长C 0.5260 0.5260 0.5215 0.5215 0.0045 0.86% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519673 银河康乐股票A 1.7580 1.7580 1.7430 1.7430 0.0150 0.86% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018957 中航机遇领航混合发起C 0.8921 0.8921 0.8845 0.8845 0.0076 0.86% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010330 东吴兴享成长混合A 0.7157 0.7157 0.7097 0.7097 0.0060 0.85% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.6750 3.6750 3.6440 3.6440 0.0310 0.85% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 0.9773 0.9773 0.9691 0.9691 0.0082 0.85% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5276 1.5276 1.5147 1.5147 0.0129 0.85% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018956 中航机遇领航混合发起A 0.8981 0.8981 0.8905 0.8905 0.0076 0.85% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1796 0.2667 0.1781 0.2652 0.0015 0.84% 2024-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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