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2024年01月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9700 0.9700 0.9397 0.9397 0.0303 3.22% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.8460 0.8460 0.8210 0.8210 0.0250 3.05% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8490 0.8490 0.8240 0.8240 0.0250 3.03% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.0196 1.0196 0.9906 0.9906 0.0290 2.93% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.0173 1.0173 0.9884 0.9884 0.0289 2.92% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.1473 1.1473 1.1153 1.1153 0.0320 2.87% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.4539 1.4539 1.4149 1.4149 0.0390 2.76% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2175 0.2175 0.2121 0.2121 0.0054 2.55% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.5397 1.5397 1.5020 1.5020 0.0377 2.51% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.5454 1.5454 1.5075 1.5075 0.0379 2.51% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1710 1.1710 1.1423 1.1423 0.0287 2.51% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.5481 1.5481 1.5102 1.5102 0.0379 2.51% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.1666 1.1666 1.1381 1.1381 0.0285 2.50% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1645 0.1645 0.1605 0.1605 0.0040 2.49% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9664 0.9664 0.9437 0.9437 0.0227 2.41% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0029 1.0029 0.9794 0.9794 0.0235 2.40% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017524 南方北证50成份指数发起C 0.9632 0.9632 0.9406 0.9406 0.0226 2.40% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017512 广发北证50成份指数A 1.0358 1.0358 1.0115 1.0115 0.0243 2.40% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.0470 1.0470 1.0225 1.0225 0.0245 2.40% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017513 广发北证50成份指数C 1.0327 1.0327 1.0085 1.0085 0.0242 2.40% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0057 1.0057 0.9822 0.9822 0.0235 2.39% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.0438 1.0438 1.0195 1.0195 0.0243 2.38% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017516 易方达北证50成份指数C 0.9630 0.9630 0.9407 0.9407 0.0223 2.37% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017526 华夏北证50成份指数C 0.9884 0.9884 0.9655 0.9655 0.0229 2.37% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017525 华夏北证50成份指数A 0.9915 0.9915 0.9685 0.9685 0.0230 2.37% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.0906 1.0906 1.0654 1.0654 0.0252 2.37% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017515 易方达北证50成份指数A 0.9661 0.9661 0.9437 0.9437 0.0224 2.37% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.3065 1.3065 1.2764 1.2764 0.0301 2.36% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017520 汇添富北证50成份指数C 0.9806 0.9806 0.9580 0.9580 0.0226 2.36% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017521 富国北证50成份指数A 0.9711 0.9711 0.9487 0.9487 0.0224 2.36% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.0890 1.0890 1.0639 1.0639 0.0251 2.36% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017519 汇添富北证50成份指数A 0.9847 0.9847 0.9620 0.9620 0.0227 2.36% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017522 富国北证50成份指数C 0.9689 0.9689 0.9466 0.9466 0.0223 2.36% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.3143 1.3143 1.2841 1.2841 0.0302 2.35% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018113 工银北证50成份指数C 1.1196 1.1196 1.0940 1.0940 0.0256 2.34% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018112 工银北证50成份指数A 1.1222 1.1222 1.0966 1.0966 0.0256 2.33% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.0279 1.0279 1.0045 1.0045 0.0234 2.33% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 0.9914 0.9914 0.9688 0.9688 0.0226 2.33% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 0.9921 0.9921 0.9695 0.9695 0.0226 2.33% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.0239 1.0239 1.0006 1.0006 0.0233 2.33% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.4359 1.4359 1.4038 1.4038 0.0321 2.29% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0454 1.0454 1.0220 1.0220 0.0234 2.29% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0420 1.0420 1.0187 1.0187 0.0233 2.29% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.4320 1.4320 1.3999 1.3999 0.0321 2.29% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.0832 1.0832 1.0593 1.0593 0.0239 2.26% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.0788 1.0788 1.0550 1.0550 0.0238 2.26% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5439 0.5439 0.5321 0.5321 0.0118 2.22% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5386 0.5386 0.5269 0.5269 0.0117 2.22% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.8710 3.8710 3.7873 3.7873 0.0837 2.21% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.8334 3.8334 3.7504 3.7504 0.0830 2.21% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.1861 1.1861 1.1613 1.1613 0.0248 2.14% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.1814 1.1814 1.1567 1.1567 0.0247 2.14% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1190 1.1190 1.0960 1.0960 0.0230 2.10% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.2450 6.2250 1.2210 6.1050 0.1200 1.97% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1460 1.3130 1.1240 1.2910 0.0220 1.96% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9899 0.9899 0.9710 0.9710 0.0189 1.95% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160213 国泰纳斯达克100指数 7.2740 7.7740 7.1350 7.6350 0.1390 1.95% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.7635 2.7635 2.7110 2.7110 0.0525 1.94% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.6683 2.6683 2.6174 2.6174 0.0509 1.94% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9985 0.9985 0.9795 0.9795 0.0190 1.94% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1806 1.1806 1.1583 1.1583 0.0223 1.93% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7540 0.7540 0.7397 0.7397 0.0143 1.93% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7540 0.7540 0.7397 0.7397 0.0143 1.93% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9367 3.7468 0.9190 3.6760 0.0708 1.93% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0429 1.0429 1.0232 1.0232 0.0197 1.93% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1470 1.1470 1.1253 1.1253 0.0217 1.93% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513390 博时纳斯达克100ETF 1.3860 1.3860 1.3598 1.3598 0.0262 1.93% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0356 1.0356 1.0160 1.0160 0.0196 1.93% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.2830 5.2830 5.1830 5.1830 0.1000 1.93% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.4224 1.4224 1.3956 1.3956 0.0268 1.92% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.3463 1.3463 1.3209 1.3209 0.0254 1.92% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.0593 1.0593 1.0393 1.0393 0.0200 1.92% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.3660 5.3660 5.2650 5.2650 0.1010 1.92% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8010 0.8010 0.7860 0.7860 0.0150 1.91% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2994 0.2994 0.2938 0.2938 0.0056 1.91% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.1540 4.1540 4.0760 4.0760 0.0780 1.91% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0593 1.0593 1.0395 1.0395 0.0198 1.90% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0512 1.0512 1.0316 1.0316 0.0196 1.90% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5634 1.5634 1.5342 1.5342 0.0292 1.90% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.1305 2.1305 2.0908 2.0908 0.0397 1.90% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.1470 4.1470 4.0700 4.0700 0.0770 1.89% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.1841 2.1841 2.1435 2.1435 0.0406 1.89% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7285 0.7285 0.7150 0.7150 0.0135 1.89% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3069 0.3069 0.3012 0.3012 0.0057 1.89% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7377 0.7776 0.7241 0.7640 0.0136 1.88% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.2501 5.5201 5.1534 5.4234 0.0967 1.88% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1847 0.1847 0.1813 0.1813 0.0034 1.88% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.1845 5.1845 5.0891 5.0891 0.0954 1.87% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3950 0.3950 0.3878 0.3878 0.0072 1.86% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.3514 1.3514 1.3267 1.3267 0.0247 1.86% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014271 大成北交所两年定开混合A 0.7659 0.7659 0.7520 0.7520 0.0139 1.85% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4964 1.4964 1.4692 1.4692 0.0272 1.85% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4980 1.4980 1.4708 1.4708 0.0272 1.85% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014272 大成北交所两年定开混合C 0.7593 0.7593 0.7456 0.7456 0.0137 1.84% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3428 1.3428 1.3185 1.3185 0.0243 1.84% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.8112 2.8112 2.7604 2.7604 0.0508 1.84% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3447 1.3447 1.3204 1.3204 0.0243 1.84% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.8391 2.8391 2.7878 2.7878 0.0513 1.84% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3989 0.3989 0.3917 0.3917 0.0072 1.84% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4319 1.4319 1.4062 1.4062 0.0257 1.83% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.4308 1.4308 1.4051 1.4051 0.0257 1.83% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.4384 1.4384 1.4126 1.4126 0.0258 1.83% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2012 0.2012 0.1976 0.1976 0.0036 1.82% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1908 0.1908 0.1874 0.1874 0.0034 1.81% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2021 0.2021 0.1985 0.1985 0.0036 1.81% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3286 1.3286 1.3050 1.3050 0.0236 1.81% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3216 1.3216 1.2982 1.2982 0.0234 1.80% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.1060 3.1060 3.0510 3.0510 0.0550 1.80% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 671010 西部利得策略优选混合A 0.7920 0.7920 0.7780 0.7780 0.0140 1.80% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.3576 1.3576 1.3336 1.3336 0.0240 1.80% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1919 0.1919 0.1885 0.1885 0.0034 1.80% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.3655 1.3655 1.3414 1.3414 0.0241 1.80% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.0700 3.0700 3.0160 3.0160 0.0540 1.79% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.0830 3.0830 3.0290 3.0290 0.0540 1.78% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.8500 3.8500 3.7830 3.7830 0.0670 1.77% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.3000 3.3000 3.2430 3.2430 0.0570 1.76% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.2240 1.2240 1.2030 1.2030 0.0210 1.75% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2270 1.2270 1.2060 1.2060 0.0210 1.74% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019198 华富灵活配置混合C 0.8539 0.8539 0.8395 0.8395 0.0144 1.72% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1250 1.1250 1.1061 1.1061 0.0189 1.71% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000398 华富灵活配置混合A 0.8548 1.2998 0.8404 1.2854 0.0144 1.71% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011060 西部利得策略优选混合C 0.7780 0.7780 0.7650 0.7650 0.0130 1.70% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015413 西部利得数字产业混合C 0.7667 0.7667 0.7539 0.7539 0.0128 1.70% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015412 西部利得数字产业混合A 0.7715 0.7715 0.7586 0.7586 0.0129 1.70% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1148 1.1148 1.0962 1.0962 0.0186 1.70% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1128 1.1128 1.0942 1.0942 0.0186 1.70% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009062 财通智慧成长混合A 0.8869 0.8869 0.8724 0.8724 0.0145 1.66% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009063 财通智慧成长混合C 0.8603 0.8603 0.8463 0.8463 0.0140 1.65% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.8808 0.8808 0.8666 0.8666 0.0142 1.64% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5657 0.5657 0.5566 0.5566 0.0091 1.63% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5738 0.5738 0.5646 0.5646 0.0092 1.63% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.8843 0.8843 0.8701 0.8701 0.0142 1.63% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 0.9934 0.9934 0.9776 0.9776 0.0158 1.62% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001480 财通成长优选混合A 1.3840 1.3840 1.3620 1.3620 0.0220 1.62% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 0.9918 0.9918 0.9760 0.9760 0.0158 1.62% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.1691 1.1691 1.1507 1.1507 0.0184 1.60% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9057 0.9057 0.8914 0.8914 0.0143 1.60% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.8959 0.8959 0.8818 0.8818 0.0141 1.60% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.1647 1.1647 1.1465 1.1465 0.0182 1.59% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8698 0.8698 0.8563 0.8563 0.0135 1.58% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8555 0.8555 0.8423 0.8423 0.0132 1.57% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.1761 1.1761 1.1582 1.1582 0.0179 1.55% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.1844 1.1844 1.1664 1.1664 0.0180 1.54% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6510 1.6510 1.6261 1.6261 0.0249 1.53% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C 1.1104 1.1104 1.0937 1.0937 0.0167 1.53% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.1118 1.8118 1.0951 1.7951 0.0167 1.52% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1380 0.1430 0.1360 0.1410 0.0020 1.47% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2679 1.2679 1.2504 1.2504 0.0175 1.40% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.2665 1.2665 1.2490 1.2490 0.0175 1.40% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.6530 1.6530 1.6304 1.6304 0.0226 1.39% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.6709 1.6709 1.6480 1.6480 0.0229 1.39% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4454 0.5072 0.4395 0.5013 0.0059 1.34% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.1700 3.6090 3.1280 3.5670 0.0420 1.34% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1669 1.1869 1.1516 1.1716 0.0153 1.33% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1928 1.2128 1.1771 1.1971 0.0157 1.33% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1450 1.2030 1.1300 1.1880 0.0150 1.33% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1609 0.1693 0.1588 0.1672 0.0021 1.32% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320017 诺安全球收益不动产 1.4020 1.4920 1.3840 1.4740 0.0180 1.30% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 720001 财通价值动量混合A 3.1160 3.5870 3.0760 3.5470 0.0400 1.30% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.2918 1.2918 1.2758 1.2758 0.0160 1.25% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8376 0.8376 0.8273 0.8273 0.0103 1.25% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1377 0.1377 0.1360 0.1360 0.0017 1.25% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1440 1.7030 1.1300 1.6890 0.0140 1.24% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1389 0.1389 0.1372 0.1372 0.0017 1.24% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006693 金信消费升级股票C 1.4600 2.1978 1.4422 2.1800 0.0178 1.23% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 513500 博时标普500ETF 1.6252 3.2504 1.6055 3.2110 0.0394 1.23% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006692 金信消费升级股票A 1.4358 2.1912 1.4183 2.1737 0.0175 1.23% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 0.9801 0.9801 0.9683 0.9683 0.0118 1.22% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.2483 1.2483 1.2332 1.2332 0.0151 1.22% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 0.9884 0.9884 0.9766 0.9766 0.0118 1.21% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1607 0.2451 0.1588 0.2432 0.0019 1.20% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.2622 1.2622 1.2475 1.2475 0.0147 1.18% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5338 0.5338 0.5276 0.5276 0.0062 1.18% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3013 0.3013 0.2978 0.2978 0.0035 1.18% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161125 易方达标普500指数人民币A 2.1445 2.1445 2.1198 2.1198 0.0247 1.17% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012860 易方达标普500指数人民币C 2.1253 2.1253 2.1008 2.1008 0.0245 1.17% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.7991 3.7991 3.7551 3.7551 0.0440 1.17% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2600 0.2600 0.2570 0.2570 0.0030 1.17% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6078 0.6078 0.6008 0.6008 0.0070 1.17% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006075 博时标普500ETF联接C 3.7124 3.7124 3.6695 3.6695 0.0429 1.17% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050025 博时标普500ETF联接A 3.7992 3.8582 3.7552 3.8142 0.0440 1.17% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8700 1.1760 0.8600 1.1740 0.0100 1.16% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.1963 1.1963 1.1826 1.1826 0.0137 1.16% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0450 1.4890 1.0330 1.4770 0.0120 1.16% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.8686 0.8686 0.8586 0.8586 0.0100 1.16% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1661 0.1661 0.1642 0.1642 0.0019 1.16% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5216 0.5216 0.5156 0.5156 0.0060 1.16% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8611 0.8611 0.8512 0.8512 0.0099 1.16% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2986 0.2986 0.2952 0.2952 0.0034 1.15% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.8500 2.3670 1.8290 2.3460 0.0210 1.15% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6054 0.6054 0.5985 0.5985 0.0069 1.15% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.1710 1.1710 1.1577 1.1577 0.0133 1.15% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2005 1.2005 1.1868 1.1868 0.0137 1.15% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.1695 1.1695 1.1564 1.1564 0.0131 1.13% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1949 1.1949 1.1817 1.1817 0.0132 1.12% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0920 1.0920 1.0799 1.0799 0.0121 1.12% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1645 0.1645 0.1627 0.1627 0.0018 1.11% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1645 0.1645 0.1627 0.1627 0.0018 1.11% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.1924 1.1924 1.1793 1.1793 0.0131 1.11% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003323 易方达原油C类美元汇 0.1586 0.1586 0.1569 0.1569 0.0017 1.08% 2024-01-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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