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2023年11月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017513 广发北证50成份指数C 0.9956 0.9956 0.9204 0.9204 0.0752 8.17% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017512 广发北证50成份指数A 0.9981 0.9981 0.9228 0.9228 0.0753 8.16% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0170 1.0170 0.9408 0.9408 0.0762 8.10% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0142 1.0142 0.9383 0.9383 0.0759 8.09% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017519 汇添富北证50成份指数A 0.9711 0.9711 0.8988 0.8988 0.0723 8.04% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017520 汇添富北证50成份指数C 0.9676 0.9676 0.8957 0.8957 0.0719 8.03% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017526 华夏北证50成份指数C 0.9671 0.9671 0.8952 0.8952 0.0719 8.03% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017525 华夏北证50成份指数A 0.9696 0.9696 0.8976 0.8976 0.0720 8.02% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9572 0.9572 0.8862 0.8862 0.0710 8.01% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0001 1.0001 0.9260 0.9260 0.0741 8.00% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017524 南方北证50成份指数发起C 0.9545 0.9545 0.8838 0.8838 0.0707 8.00% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017528 嘉实北证50成份指数C 0.9976 0.9976 0.9237 0.9237 0.0739 8.00% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.0338 1.0338 0.9574 0.9574 0.0764 7.98% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.0350 1.0350 0.9585 0.9585 0.0765 7.98% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017521 富国北证50成份指数A 0.9809 0.9809 0.9085 0.9085 0.0724 7.97% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017522 富国北证50成份指数C 0.9789 0.9789 0.9067 0.9067 0.0722 7.96% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018113 工银北证50成份指数C 1.0850 1.0850 1.0050 1.0050 0.0800 7.96% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018112 工银北证50成份指数A 1.0870 1.0870 1.0069 1.0069 0.0801 7.96% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017516 易方达北证50成份指数C 0.9519 0.9519 0.8817 0.8817 0.0702 7.96% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017515 易方达北证50成份指数A 0.9544 0.9544 0.8841 0.8841 0.0703 7.95% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.0131 1.0131 0.9398 0.9398 0.0733 7.80% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.0098 1.0098 0.9367 0.9367 0.0731 7.80% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.0315 1.0315 0.9585 0.9585 0.0730 7.62% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.0339 1.0339 0.9608 0.9608 0.0731 7.61% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.0678 1.0678 1.0117 1.0117 0.0561 5.55% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.0611 1.0611 1.0054 1.0054 0.0557 5.54% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.8714 0.8714 0.8363 0.8363 0.0351 4.20% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.8628 0.8628 0.8280 0.8280 0.0348 4.20% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6360 0.6360 0.6151 0.6151 0.0209 3.40% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6284 0.6284 0.6078 0.6078 0.0206 3.39% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6605 1.6605 1.6153 1.6153 0.0452 2.80% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6227 1.6227 1.5785 1.5785 0.0442 2.80% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014271 大成北交所两年定开混合A 0.7260 0.7260 0.7069 0.7069 0.0191 2.70% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014272 大成北交所两年定开混合C 0.7202 0.7202 0.7013 0.7013 0.0189 2.69% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9913 0.9913 0.9679 0.9679 0.0234 2.42% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9937 0.9937 0.9702 0.9702 0.0235 2.42% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004726 先锋聚优A 1.3085 1.3085 1.2780 1.2780 0.0305 2.39% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004727 先锋聚优C 1.3370 1.3370 1.3058 1.3058 0.0312 2.39% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9268 0.9268 0.9068 0.9068 0.0200 2.21% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9342 0.9342 0.9141 0.9141 0.0201 2.20% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002583 泰信行业精选混合C 1.9370 2.5640 1.9530 2.5330 0.0310 1.59% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290012 泰信行业精选混合A 1.9400 2.5670 1.9560 2.5360 0.0310 1.58% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001978 泰信互联网+主题混合A 1.8680 1.8680 1.8410 1.8410 0.0270 1.47% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3181 1.3376 1.3000 1.3195 0.0181 1.39% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0057 1.0057 0.9919 0.9919 0.0138 1.39% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3090 1.3090 1.2911 1.2911 0.0179 1.39% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0077 1.0077 0.9940 0.9940 0.0137 1.38% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1510 0.1510 0.1494 0.1494 0.0016 1.07% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1522 0.1522 0.1506 0.1506 0.0016 1.06% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005106 银华农业产业股票发起式A 1.6847 1.6847 1.6681 1.6681 0.0166 1.00% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6785 1.6785 1.6620 1.6620 0.0165 0.99% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1249 1.5949 1.1145 1.5845 0.0104 0.93% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015346 摩根健康品质生活混合C 3.6131 3.6131 3.5797 3.5797 0.0334 0.93% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0802 1.5452 1.0702 1.5352 0.0100 0.93% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6433 3.6433 3.6096 3.6096 0.0337 0.93% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017098 摩根领先优选混合C 1.0127 1.0203 1.0038 1.0114 0.0089 0.89% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006890 摩根领先优选混合A 1.0187 1.1658 1.0097 1.1568 0.0090 0.89% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0845 1.0845 1.0753 1.0753 0.0092 0.86% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0759 1.0759 1.0668 1.0668 0.0091 0.85% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1806 1.1806 1.1721 1.1721 0.0085 0.73% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1814 1.1814 1.1729 1.1729 0.0085 0.72% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001195 工银农业产业股票 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.70% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5950 1.5950 1.5840 1.5840 0.0110 0.69% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2404 0.2404 0.2388 0.2388 0.0016 0.67% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2427 0.2427 0.2411 0.2411 0.0016 0.66% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.0139 1.0139 1.0073 1.0073 0.0066 0.66% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0048 1.0048 0.9982 0.9982 0.0066 0.66% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3879 0.3879 0.3854 0.3854 0.0025 0.65% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5730 1.5730 1.5630 1.5630 0.0100 0.64% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1450 0.1450 0.1441 0.1441 0.0009 0.62% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002595 博时工业4.0主题股票 1.6630 1.6630 1.6530 1.6530 0.0100 0.60% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.4360 1.4360 1.4275 1.4275 0.0085 0.60% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003634 嘉实农业产业股票A 1.6962 1.6962 1.6863 1.6863 0.0099 0.59% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1802 1.1802 1.1734 1.1734 0.0068 0.58% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015468 嘉实农业产业股票C 0.7813 0.7813 0.7768 0.7768 0.0045 0.58% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2272 1.2272 1.2203 1.2203 0.0069 0.57% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 0.9462 0.9462 0.9409 0.9409 0.0053 0.56% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2213 1.2213 1.2145 1.2145 0.0068 0.56% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4094 0.4712 0.4071 0.4689 0.0023 0.56% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1214 1.1214 1.1153 1.1153 0.0061 0.55% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.1196 1.1196 1.1135 1.1135 0.0061 0.55% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005526 工银新生代消费混合 1.5741 1.5741 1.5655 1.5655 0.0086 0.55% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0260 1.0260 1.0206 1.0206 0.0054 0.53% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0255 1.0255 1.0201 1.0201 0.0054 0.53% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.1900 0.1890 0.1890 0.0010 0.53% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1437 0.1437 0.1430 0.1430 0.0007 0.49% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6654 0.6654 0.6622 0.6622 0.0032 0.48% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001940 农银现代农业加 1.5393 1.5393 1.5319 1.5319 0.0074 0.48% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6630 0.6630 0.6598 0.6598 0.0032 0.48% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7127 1.7127 1.7052 1.7052 0.0075 0.44% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6863 0.7262 0.6833 0.7232 0.0030 0.44% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 118002 易方达标普消费品指数A 2.7640 2.7640 2.7520 2.7520 0.0120 0.44% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7290 1.7290 1.7214 1.7214 0.0076 0.44% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6986 0.6986 0.6956 0.6956 0.0030 0.43% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2784 0.2784 0.2772 0.2772 0.0012 0.43% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1883 0.1883 0.1875 0.1875 0.0008 0.43% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6986 0.6986 0.6956 0.6956 0.0030 0.43% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6779 0.6779 0.6750 0.6750 0.0029 0.43% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7038 0.7038 0.7008 0.7008 0.0030 0.43% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1876 0.1876 0.1868 0.1868 0.0008 0.43% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2852 0.2852 0.2840 0.2840 0.0012 0.42% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3668 0.3668 0.3653 0.3653 0.0015 0.41% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3702 0.3702 0.3687 0.3687 0.0015 0.41% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7137 0.7137 0.7108 0.7108 0.0029 0.41% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1718 0.1718 0.1711 0.1711 0.0007 0.41% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2460 0.2460 0.2450 0.2450 0.0010 0.41% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481013 工银消费服务混合A 2.4780 2.8270 2.4680 2.8170 0.0100 0.41% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 0.9877 0.9877 0.9837 0.9837 0.0040 0.41% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005676 易方达标普消费品指数C 2.7250 2.7250 2.7140 2.7140 0.0110 0.41% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0653 2.0653 2.0571 2.0571 0.0082 0.40% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5051 0.5051 0.5031 0.5031 0.0020 0.40% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1503 0.1560 0.1497 0.1554 0.0006 0.40% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0895 2.0895 2.0811 2.0811 0.0084 0.40% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1503 0.2317 0.1497 0.2311 0.0006 0.40% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0494 1.0494 1.0452 1.0452 0.0042 0.40% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1777 0.1777 0.1770 0.1770 0.0007 0.40% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1558 0.1558 0.1552 0.1552 0.0006 0.39% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1558 0.1558 0.1552 0.1552 0.0006 0.39% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2845 0.2845 0.2834 0.2834 0.0011 0.39% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2821 0.2821 0.2810 0.2810 0.0011 0.39% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4938 0.4938 0.4919 0.4919 0.0019 0.39% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1786 0.1786 0.1779 0.1779 0.0007 0.39% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010665 博时高端装备混合A 0.6593 0.6593 0.6568 0.6568 0.0025 0.38% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1052 0.1052 0.1048 0.1048 0.0004 0.38% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010666 博时高端装备混合C 0.6477 0.6477 0.6453 0.6453 0.0024 0.37% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011475 工银消费服务混合C 2.4440 2.4440 2.4350 2.4350 0.0090 0.37% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3009 0.3009 0.2998 0.2998 0.0011 0.37% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3026 0.3195 0.3015 0.3184 0.0011 0.36% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9079 0.9079 0.9046 0.9046 0.0033 0.36% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9145 0.9145 0.9112 0.9112 0.0033 0.36% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8114 0.8114 0.8086 0.8086 0.0028 0.35% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8138 0.8138 0.8110 0.8110 0.0028 0.35% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9768 0.9768 0.9734 0.9734 0.0034 0.35% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 0.9752 0.9752 0.9718 0.9718 0.0034 0.35% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.9170 3.3560 2.9070 3.3460 0.0100 0.34% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164818 工银传媒指数A 0.9875 0.2975 0.9842 0.2967 0.0033 0.34% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8150 0.8150 0.8122 0.8122 0.0028 0.34% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010677 工银传媒指数C 0.9802 0.9802 0.9770 0.9770 0.0032 0.33% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8255 0.8255 0.8228 0.8228 0.0027 0.33% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8197 0.8197 0.8170 0.8170 0.0027 0.33% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8114 0.8114 0.8088 0.8088 0.0026 0.32% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.0910 3.0910 3.0810 3.0810 0.0100 0.32% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4926 1.4926 1.4878 1.4878 0.0048 0.32% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3140 0.3140 0.3130 0.3130 0.0010 0.32% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3140 0.3140 0.3130 0.3130 0.0010 0.32% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8067 0.8067 0.8041 0.8041 0.0026 0.32% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6278 0.6278 0.6258 0.6258 0.0020 0.32% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6237 0.6237 0.6217 0.6217 0.0020 0.32% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1569 0.1569 0.1564 0.1564 0.0005 0.32% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050018 博时行业轮动混合 1.5760 1.5760 1.5710 1.5710 0.0050 0.32% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.4942 1.4942 1.4895 1.4895 0.0047 0.32% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9440 1.3200 0.9410 1.3170 0.0030 0.32% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.6069 0.6069 0.6050 0.6050 0.0019 0.31% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.8228 1.8228 1.8172 1.8172 0.0056 0.31% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519626 银河君盛混合C 1.1424 1.3684 1.1390 1.3650 0.0034 0.30% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015041 西部利得新富混合C 1.3300 1.6150 1.3260 1.6110 0.0040 0.30% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.8438 0.8438 0.8413 0.8413 0.0025 0.30% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519625 银河君盛混合A 1.1538 1.3808 1.1504 1.3774 0.0034 0.30% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 673120 西部利得新富混合A 1.3330 1.6220 1.3290 1.6180 0.0040 0.30% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002262 中银宝利混合C 1.0360 1.4100 1.0330 1.4070 0.0030 0.29% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9132 0.9132 0.9106 0.9106 0.0026 0.29% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9268 0.9268 0.9241 0.9241 0.0027 0.29% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9278 0.9278 0.9251 0.9251 0.0027 0.29% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3700 1.3700 1.3660 1.3660 0.0040 0.29% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002261 中银宝利混合A 1.0380 1.4180 1.0350 1.4150 0.0030 0.29% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 0.8293 0.8293 0.8269 0.8269 0.0024 0.29% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9122 0.9122 0.9096 0.9096 0.0026 0.29% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0240 1.2190 1.0210 1.2180 0.0030 0.29% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4981 0.4981 0.4967 0.4967 0.0014 0.28% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5027 0.5027 0.5013 0.5013 0.0014 0.28% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1077 0.1077 0.1074 0.1074 0.0003 0.28% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019291 德邦新回报灵活配置混合C 1.2535 1.2535 1.2502 1.2502 0.0033 0.26% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003132 德邦新回报灵活配置混合A 1.2490 1.5004 1.2458 1.4972 0.0032 0.26% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002423 华宝标普美国消费美元 0.3139 0.3139 0.3131 0.3131 0.0008 0.26% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.1320 3.1320 3.1240 3.1240 0.0080 0.26% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1635 0.1635 0.1631 0.1631 0.0004 0.25% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1981 0.1981 0.1976 0.1976 0.0005 0.25% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.4630 2.4630 2.4568 2.4568 0.0062 0.25% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.8380 2.8380 2.8310 2.8310 0.0070 0.25% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1635 0.1635 0.1631 0.1631 0.0004 0.25% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.8839 0.8839 0.8819 0.8819 0.0020 0.23% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8305 0.8305 0.8286 0.8286 0.0019 0.23% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7730 1.7730 1.7690 1.7690 0.0040 0.23% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.8540 3.8540 3.8450 3.8450 0.0090 0.23% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8580 3.8580 3.8490 3.8490 0.0090 0.23% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.0624 1.0624 1.0600 1.0600 0.0024 0.23% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7730 1.7730 1.7690 1.7690 0.0040 0.23% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.2410 2.2410 2.2360 2.2360 0.0050 0.22% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.4828 1.4828 1.4796 1.4796 0.0032 0.22% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2370 2.7030 2.2320 2.6980 0.0050 0.22% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.8304 4.8304 4.8200 4.8200 0.0104 0.22% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8706 3.4824 0.8687 3.4748 0.0076 0.22% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8174 0.8174 0.8156 0.8156 0.0018 0.22% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.9780 4.9780 4.9670 4.9670 0.0110 0.22% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.8899 5.1599 4.8793 5.1493 0.0106 0.22% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.9030 4.9030 4.8920 4.8920 0.0110 0.22% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513390 博时纳斯达克100ETF 1.2839 1.2839 1.2811 1.2811 0.0028 0.22% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.4996 1.4996 1.4964 1.4964 0.0032 0.21% 2023-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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