先锋聚优A基金净值查询(004726)
今天最新净值
1.3992
0.0007 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0675
0.0125 1.1839%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3992
- 成立日期：2017-09-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0843亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：先锋基金
- 基金经理：刘志强
近一月,先锋聚优A(004726)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3983 |
1.3983 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3992 |
1.3992 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3985 |
1.3985 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3973 |
1.3973 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3966 |
1.3966 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3969 |
1.3969 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3984 |
1.3984 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3997 |
1.3997 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3992 |
1.3992 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3938 |
1.3938 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3948 |
1.3948 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3941 |
1.3941 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3927 |
1.3927 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3931 |
1.3931 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3927 |
1.3927 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
004726 |
先锋聚优A |
1.3911 |
1.3911 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0003 |
0.02% |
