先锋聚优A基金净值查询(004726)

今天最新净值 1.3983 -0.0009 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0675 0.0125 1.1839% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3983
成立日期：2017-09-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0843亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：先锋基金
基金经理：刘志强

近一季先锋聚优A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,先锋聚优A(004726)基金累计收益率23.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004726	先锋聚优A	1.3980	1.3980	1.3983	1.3983	-0.0003	-0.02%
2026-09-15	004726	先锋聚优A	1.3983	1.3983	1.3992	1.3992	-0.0009	-0.06%
2026-09-14	004726	先锋聚优A	1.3992	1.3992	1.3985	1.3985	0.0007	0.05%
2026-09-11	004726	先锋聚优A	1.3985	1.3985	1.3982	1.3982	0.0003	0.02%
2026-09-10	004726	先锋聚优A	1.3982	1.3982	1.3973	1.3973	0.0009	0.06%
2026-09-09	004726	先锋聚优A	1.3973	1.3973	1.3966	1.3966	0.0007	0.05%
2026-09-08	004726	先锋聚优A	1.3966	1.3966	1.3969	1.3969	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	004726	先锋聚优A	1.3969	1.3969	1.3984	1.3984	-0.0015	-0.11%
2026-09-04	004726	先锋聚优A	1.3984	1.3984	1.3982	1.3982	0.0002	0.01%
2026-09-03	004726	先锋聚优A	1.3982	1.3982	1.3997	1.3997	-0.0015	-0.11%

2026-09-02	004726	先锋聚优A	1.3997	1.3997	1.3992	1.3992	0.0005	0.04%
2026-09-01	004726	先锋聚优A	1.3992	1.3992	1.3980	1.3980	0.0012	0.09%
2026-08-31	004726	先锋聚优A	1.3980	1.3980	1.3947	1.3947	0.0033	0.24%
2026-08-28	004726	先锋聚优A	1.3947	1.3947	1.3938	1.3938	0.0009	0.06%
2026-08-27	004726	先锋聚优A	1.3938	1.3938	1.3948	1.3948	-0.0010	-0.07%
2026-08-26	004726	先锋聚优A	1.3948	1.3948	1.3944	1.3944	0.0004	0.03%
2026-08-25	004726	先锋聚优A	1.3944	1.3944	1.3941	1.3941	0.0003	0.02%
2026-08-24	004726	先锋聚优A	1.3941	1.3941	1.3927	1.3927	0.0014	0.10%
2026-08-21	004726	先锋聚优A	1.3927	1.3927	1.3931	1.3931	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	004726	先锋聚优A	1.3931	1.3931	1.3927	1.3927	0.0004	0.03%
2026-08-19	004726	先锋聚优A	1.3927	1.3927	1.3920	1.3920	0.0007	0.05%
2026-08-18	004726	先锋聚优A	1.3920	1.3920	1.3911	1.3911	0.0009	0.06%
2026-08-17	004726	先锋聚优A	1.3911	1.3911	1.3908	1.3908	0.0003	0.02%
2026-08-14	004726	先锋聚优A	1.3908	1.3908	1.3912	1.3912	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	004726	先锋聚优A	1.3912	1.3912	1.3908	1.3908	0.0004	0.03%

2026-08-12	004726	先锋聚优A	1.3908	1.3908	1.3908	1.3908	0.0000	0.00%
2026-08-11	004726	先锋聚优A	1.3908	1.3908	1.3904	1.3904	0.0004	0.03%
2026-08-10	004726	先锋聚优A	1.3904	1.3904	1.3904	1.3904	0.0000	0.00%
2026-08-07	004726	先锋聚优A	1.3904	1.3904	1.3403	1.3403	0.0501	3.74%
2026-08-06	004726	先锋聚优A	1.3403	1.3403	1.3297	1.3297	0.0106	0.80%
2026-08-05	004726	先锋聚优A	1.3297	1.3297	1.2437	1.2437	0.0860	6.91%
2026-08-04	004726	先锋聚优A	1.2437	1.2437	1.1815	1.1815	0.0622	5.26%
2026-08-03	004726	先锋聚优A	1.1815	1.1815	1.2648	1.2648	-0.0833	-7.05%
2026-07-31	004726	先锋聚优A	1.2648	1.2648	1.2606	1.2606	0.0042	0.33%
2026-07-30	004726	先锋聚优A	1.2606	1.2606	1.2659	1.2659	-0.0053	-0.42%
2026-07-29	004726	先锋聚优A	1.2659	1.2659	1.2634	1.2634	0.0025	0.20%
2026-07-28	004726	先锋聚优A	1.2634	1.2634	1.2627	1.2627	0.0007	0.06%
2026-07-27	004726	先锋聚优A	1.2627	1.2627	1.2627	1.2627	0.0000	0.00%
2026-07-24	004726	先锋聚优A	1.2627	1.2627	1.2625	1.2625	0.0002	0.02%
2026-07-23	004726	先锋聚优A	1.2625	1.2625	1.2624	1.2624	0.0001	0.01%
2026-07-22	004726	先锋聚优A	1.2624	1.2624	1.2623	1.2623	0.0001	0.01%
2026-07-21	004726	先锋聚优A	1.2623	1.2623	1.2630	1.2630	-0.0007	-0.06%
2026-07-20	004726	先锋聚优A	1.2630	1.2630	1.2623	1.2623	0.0007	0.06%
2026-07-17	004726	先锋聚优A	1.2623	1.2623	1.2615	1.2615	0.0008	0.06%
2026-07-16	004726	先锋聚优A	1.2615	1.2615	1.2620	1.2620	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	004726	先锋聚优A	1.2620	1.2620	1.2620	1.2620	0.0000	0.00%
2026-07-14	004726	先锋聚优A	1.2620	1.2620	1.2623	1.2623	-0.0003	-0.02%
2026-07-13	004726	先锋聚优A	1.2623	1.2623	1.2615	1.2615	0.0008	0.06%
2026-07-10	004726	先锋聚优A	1.2615	1.2615	1.2611	1.2611	0.0004	0.03%
2026-07-09	004726	先锋聚优A	1.2611	1.2611	1.2616	1.2616	-0.0005	-0.04%
2026-07-08	004726	先锋聚优A	1.2616	1.2616	1.2611	1.2611	0.0005	0.04%
2026-07-07	004726	先锋聚优A	1.2611	1.2611	1.2604	1.2604	0.0007	0.06%
2026-07-06	004726	先锋聚优A	1.2604	1.2604	1.2601	1.2601	0.0003	0.02%
2026-07-03	004726	先锋聚优A	1.2601	1.2601	1.2602	1.2602	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	004726	先锋聚优A	1.2602	1.2602	1.2616	1.2616	-0.0014	-0.11%
2026-07-01	004726	先锋聚优A	1.2616	1.2616	1.2620	1.2620	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	004726	先锋聚优A	1.2620	1.2620	1.2625	1.2625	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	004726	先锋聚优A	1.2625	1.2625	1.2624	1.2624	0.0001	0.01%
2026-06-26	004726	先锋聚优A	1.2624	1.2624	1.2565	1.2565	0.0059	0.47%
2026-06-25	004726	先锋聚优A	1.2565	1.2565	1.2451	1.2451	0.0114	0.92%
2026-06-24	004726	先锋聚优A	1.2451	1.2451	1.2095	1.2095	0.0356	2.94%
2026-06-23	004726	先锋聚优A	1.2095	1.2095	1.2412	1.2412	-0.0317	-2.55%
2026-06-22	004726	先锋聚优A	1.2412	1.2412	1.2176	1.2176	0.0236	1.94%
2026-06-18	004726	先锋聚优A	1.2176	1.2176	1.1826	1.1826	0.0350	2.96%
2026-06-17	004726	先锋聚优A	1.1826	1.1826	1.1283	1.1283	0.0543	4.81%

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先锋基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
先锋精一A	1.7610	3.41%
先锋精一C	1.6333	3.41%
先锋聚利A	1.8998	2.76%
先锋聚利C	1.8476	2.76%
先锋量化优选A	2.2809	1.98%
先锋量化优选C	2.1778	1.98%
先锋聚元A	1.3811	0.80%
先锋聚元C	1.3439	0.80%
先锋博盈纯债C	0.6409	0.38%
先锋博盈纯债A	0.6595	0.37%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%