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嘉实农业产业股票C - 基金主页(代码:015468)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5280 -0.0077 -1.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6056 -0.0039 -0.6478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5280
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：23.0580亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：
基金经理：吴越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.70%	-5.05%	3.22%	10.15%	-22.11%	1.26%	-28.92%	-38.80%
同类排名	872/1050	1088/1104	3/1103	104/1094	930/1020	883/926	807/834	-

嘉实农业产业股票C(015468)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5316	0.68%
2026-09-16	0.5280	-1.46%
2026-09-15	0.5357	-0.98%
2026-09-14	0.5410	-1.63%
2026-09-11	0.5498	-1.80%
2026-09-10	0.5599	-3.13%

嘉实农业产业股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002311	海大集团	0.0000	9.99%	0.12%
002100	天康生物	0.0000	9.44%	0.42%
002714	牧原股份	0.0000	9.31%	-3.76%
603477	巨星农牧	0.0000	8.96%	-0.88%
605296	神农集团	0.0000	8.90%	-0.17%
300498	温氏股份	0.0000	6.08%	0.30%
600486	扬农化工	0.0000	4.37%	-0.71%
002458	益生股份	0.0000	2.83%	1.89%
002385	大北农	0.0000	2.49%	1.31%

嘉实农业产业股票C(015468)基金档案

基金代码	015468	基金简称	嘉实农业产业股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	吴越	基金托管人		基金公司
最近资产	1.74亿元	最近份额	23.0580亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.69%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%