嘉实农业产业股票C基金净值查询(015468)

今天最新净值 0.5410 -0.0088 -1.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6056 -0.0039 -0.6478% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5410
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：23.0580亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：
基金经理：吴越

近一月嘉实农业产业股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实农业产业股票C(015468)基金累计收益率5.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015468	嘉实农业产业股票C	0.5357	0.5357	0.5410	0.5410	-0.0053	-0.98%
2026-09-14	015468	嘉实农业产业股票C	0.5410	0.5410	0.5498	0.5498	-0.0088	-1.63%
2026-09-11	015468	嘉实农业产业股票C	0.5498	0.5498	0.5599	0.5599	-0.0101	-1.80%
2026-09-10	015468	嘉实农业产业股票C	0.5599	0.5599	0.5774	0.5774	-0.0175	-3.13%
2026-09-09	015468	嘉实农业产业股票C	0.5774	0.5774	0.5782	0.5782	-0.0008	-0.14%
2026-09-08	015468	嘉实农业产业股票C	0.5782	0.5782	0.5734	0.5734	0.0048	0.84%
2026-09-07	015468	嘉实农业产业股票C	0.5734	0.5734	0.5672	0.5672	0.0062	1.09%
2026-09-04	015468	嘉实农业产业股票C	0.5672	0.5672	0.5443	0.5443	0.0229	4.21%
2026-09-03	015468	嘉实农业产业股票C	0.5443	0.5443	0.5448	0.5448	-0.0005	-0.09%
2026-09-02	015468	嘉实农业产业股票C	0.5448	0.5448	0.5569	0.5569	-0.0121	-2.22%

2026-09-01	015468	嘉实农业产业股票C	0.5569	0.5569	0.5427	0.5427	0.0142	2.62%
2026-08-31	015468	嘉实农业产业股票C	0.5427	0.5427	0.5434	0.5434	-0.0007	-0.13%
2026-08-28	015468	嘉实农业产业股票C	0.5434	0.5434	0.5368	0.5368	0.0066	1.23%
2026-08-27	015468	嘉实农业产业股票C	0.5368	0.5368	0.5282	0.5282	0.0086	1.63%
2026-08-26	015468	嘉实农业产业股票C	0.5282	0.5282	0.5260	0.5260	0.0022	0.42%
2026-08-25	015468	嘉实农业产业股票C	0.5260	0.5260	0.5170	0.5170	0.0090	1.74%
2026-08-24	015468	嘉实农业产业股票C	0.5170	0.5170	0.5155	0.5155	0.0015	0.29%
2026-08-21	015468	嘉实农业产业股票C	0.5155	0.5155	0.5248	0.5248	-0.0093	-1.80%
2026-08-20	015468	嘉实农业产业股票C	0.5248	0.5248	0.5169	0.5169	0.0079	1.53%
2026-08-19	015468	嘉实农业产业股票C	0.5169	0.5169	0.5313	0.5313	-0.0144	-2.71%
2026-08-18	015468	嘉实农业产业股票C	0.5313	0.5313	0.5150	0.5150	0.0163	3.17%
2026-08-17	015468	嘉实农业产业股票C	0.5150	0.5150	0.5101	0.5101	0.0049	0.96%

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基金名称	单位净值	日增长率
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