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嘉实农业产业股票C基金净值查询(015468)

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今天最新净值 0.5410 -0.0088 -1.63% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6056 -0.0039 -0.6478% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5410
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.0580亿
  • 最近资产：1.74亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴越
近一年嘉实农业产业股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实农业产业股票C(015468)基金累计收益率-22.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015468 嘉实农业产业股票C 0.5357 0.5357 0.5410 0.5410 -0.0053 -0.98%
2026-09-14 015468 嘉实农业产业股票C 0.5410 0.5410 0.5498 0.5498 -0.0088 -1.63%
2026-09-11 015468 嘉实农业产业股票C 0.5498 0.5498 0.5599 0.5599 -0.0101 -1.80%
2026-09-10 015468 嘉实农业产业股票C 0.5599 0.5599 0.5774 0.5774 -0.0175 -3.13%
2026-09-09 015468 嘉实农业产业股票C 0.5774 0.5774 0.5782 0.5782 -0.0008 -0.14%
2026-09-08 015468 嘉实农业产业股票C 0.5782 0.5782 0.5734 0.5734 0.0048 0.84%
2026-09-07 015468 嘉实农业产业股票C 0.5734 0.5734 0.5672 0.5672 0.0062 1.09%
2026-09-04 015468 嘉实农业产业股票C 0.5672 0.5672 0.5443 0.5443 0.0229 4.21%
2026-09-03 015468 嘉实农业产业股票C 0.5443 0.5443 0.5448 0.5448 -0.0005 -0.09%
2026-09-02 015468 嘉实农业产业股票C 0.5448 0.5448 0.5569 0.5569 -0.0121 -2.22%
2026-09-01 015468 嘉实农业产业股票C 0.5569 0.5569 0.5427 0.5427 0.0142 2.62%
2026-08-31 015468 嘉实农业产业股票C 0.5427 0.5427 0.5434 0.5434 -0.0007 -0.13%
2026-08-28 015468 嘉实农业产业股票C 0.5434 0.5434 0.5368 0.5368 0.0066 1.23%
2026-08-27 015468 嘉实农业产业股票C 0.5368 0.5368 0.5282 0.5282 0.0086 1.63%
2026-08-26 015468 嘉实农业产业股票C 0.5282 0.5282 0.5260 0.5260 0.0022 0.42%
2026-08-25 015468 嘉实农业产业股票C 0.5260 0.5260 0.5170 0.5170 0.0090 1.74%
2026-08-24 015468 嘉实农业产业股票C 0.5170 0.5170 0.5155 0.5155 0.0015 0.29%
2026-08-21 015468 嘉实农业产业股票C 0.5155 0.5155 0.5248 0.5248 -0.0093 -1.80%
2026-08-20 015468 嘉实农业产业股票C 0.5248 0.5248 0.5169 0.5169 0.0079 1.53%
2026-08-19 015468 嘉实农业产业股票C 0.5169 0.5169 0.5313 0.5313 -0.0144 -2.71%
2026-08-18 015468 嘉实农业产业股票C 0.5313 0.5313 0.5150 0.5150 0.0163 3.17%
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2026-08-14 015468 嘉实农业产业股票C 0.5101 0.5101 0.5202 0.5202 -0.0101 -1.98%
2026-08-13 015468 嘉实农业产业股票C 0.5202 0.5202 0.5223 0.5223 -0.0021 -0.40%
2026-08-12 015468 嘉实农业产业股票C 0.5223 0.5223 0.5240 0.5240 -0.0017 -0.32%
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2026-08-10 015468 嘉实农业产业股票C 0.5294 0.5294 0.5156 0.5156 0.0138 2.68%
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2026-08-06 015468 嘉实农业产业股票C 0.5181 0.5181 0.5166 0.5166 0.0015 0.29%
2026-08-05 015468 嘉实农业产业股票C 0.5166 0.5166 0.5130 0.5130 0.0036 0.70%
2026-08-04 015468 嘉实农业产业股票C 0.5130 0.5130 0.5207 0.5207 -0.0077 -1.50%
2026-08-03 015468 嘉实农业产业股票C 0.5207 0.5207 0.5225 0.5225 -0.0018 -0.34%
2026-07-31 015468 嘉实农业产业股票C 0.5225 0.5225 0.5230 0.5230 -0.0005 -0.10%
2026-07-30 015468 嘉实农业产业股票C 0.5230 0.5230 0.5167 0.5167 0.0063 1.22%
2026-07-29 015468 嘉实农业产业股票C 0.5167 0.5167 0.5117 0.5117 0.0050 0.98%
2026-07-28 015468 嘉实农业产业股票C 0.5117 0.5117 0.5102 0.5102 0.0015 0.29%
2026-07-27 015468 嘉实农业产业股票C 0.5102 0.5102 0.5052 0.5052 0.0050 0.99%
2026-07-24 015468 嘉实农业产业股票C 0.5052 0.5052 0.5172 0.5172 -0.0120 -2.32%
2026-07-23 015468 嘉实农业产业股票C 0.5172 0.5172 0.5159 0.5159 0.0013 0.25%
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2026-07-21 015468 嘉实农业产业股票C 0.5101 0.5101 0.5176 0.5176 -0.0075 -1.47%
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2026-07-16 015468 嘉实农业产业股票C 0.5207 0.5207 0.5108 0.5108 0.0099 1.94%
2026-07-15 015468 嘉实农业产业股票C 0.5108 0.5108 0.4999 0.4999 0.0109 2.18%
2026-07-14 015468 嘉实农业产业股票C 0.4999 0.4999 0.4984 0.4984 0.0015 0.30%
2026-07-13 015468 嘉实农业产业股票C 0.4984 0.4984 0.4964 0.4964 0.0020 0.40%
2026-07-10 015468 嘉实农业产业股票C 0.4964 0.4964 0.4904 0.4904 0.0060 1.22%
2026-07-09 015468 嘉实农业产业股票C 0.4904 0.4904 0.4905 0.4905 -0.0001 -0.02%
2026-07-08 015468 嘉实农业产业股票C 0.4905 0.4905 0.5034 0.5034 -0.0129 -2.63%
2026-07-07 015468 嘉实农业产业股票C 0.5034 0.5034 0.5101 0.5101 -0.0067 -1.31%
2026-07-06 015468 嘉实农业产业股票C 0.5101 0.5101 0.4930 0.4930 0.0171 3.47%
2026-07-03 015468 嘉实农业产业股票C 0.4930 0.4930 0.4947 0.4947 -0.0017 -0.34%
2026-07-02 015468 嘉实农业产业股票C 0.4947 0.4947 0.4946 0.4946 0.0001 0.02%
2026-07-01 015468 嘉实农业产业股票C 0.4946 0.4946 0.4749 0.4749 0.0197 4.15%
2026-06-30 015468 嘉实农业产业股票C 0.4749 0.4749 0.4804 0.4804 -0.0055 -1.16%
2026-06-29 015468 嘉实农业产业股票C 0.4804 0.4804 0.4659 0.4659 0.0145 3.11%
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2026-06-25 015468 嘉实农业产业股票C 0.4621 0.4621 0.4661 0.4661 -0.0040 -0.86%
2026-06-24 015468 嘉实农业产业股票C 0.4661 0.4661 0.4769 0.4769 -0.0108 -2.32%
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2026-06-16 015468 嘉实农业产业股票C 0.4884 0.4884 0.4944 0.4944 -0.0060 -1.21%
2026-06-15 015468 嘉实农业产业股票C 0.4944 0.4944 0.4928 0.4928 0.0016 0.32%
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2026-06-09 015468 嘉实农业产业股票C 0.4807 0.4807 0.4847 0.4847 -0.0040 -0.83%
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2026-05-25 015468 嘉实农业产业股票C 0.5209 0.5209 0.5232 0.5232 -0.0023 -0.44%
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2026-05-21 015468 嘉实农业产业股票C 0.5284 0.5284 0.5346 0.5346 -0.0062 -1.16%
2026-05-20 015468 嘉实农业产业股票C 0.5346 0.5346 0.5425 0.5425 -0.0079 -1.48%
2026-05-19 015468 嘉实农业产业股票C 0.5425 0.5425 0.5434 0.5434 -0.0009 -0.17%
2026-05-18 015468 嘉实农业产业股票C 0.5434 0.5434 0.5551 0.5551 -0.0117 -2.15%
2026-05-15 015468 嘉实农业产业股票C 0.5551 0.5551 0.5639 0.5639 -0.0088 -1.56%
2026-05-14 015468 嘉实农业产业股票C 0.5639 0.5639 0.5548 0.5548 0.0091 1.64%
2026-05-13 015468 嘉实农业产业股票C 0.5548 0.5548 0.5596 0.5596 -0.0048 -0.86%
2026-05-12 015468 嘉实农业产业股票C 0.5596 0.5596 0.5740 0.5740 -0.0144 -2.57%
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2026-04-30 015468 嘉实农业产业股票C 0.5801 0.5801 0.5772 0.5772 0.0029 0.50%
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2026-04-27 015468 嘉实农业产业股票C 0.5588 0.5588 0.5653 0.5653 -0.0065 -1.16%
2026-04-24 015468 嘉实农业产业股票C 0.5653 0.5653 0.5741 0.5741 -0.0088 -1.56%
2026-04-23 015468 嘉实农业产业股票C 0.5741 0.5741 0.5769 0.5769 -0.0028 -0.49%
2026-04-22 015468 嘉实农业产业股票C 0.5769 0.5769 0.5819 0.5819 -0.0050 -0.86%
2026-04-21 015468 嘉实农业产业股票C 0.5819 0.5819 0.5807 0.5807 0.0012 0.21%
2026-04-20 015468 嘉实农业产业股票C 0.5807 0.5807 0.5799 0.5799 0.0008 0.14%
2026-04-17 015468 嘉实农业产业股票C 0.5799 0.5799 0.5892 0.5892 -0.0093 -1.60%
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2026-04-15 015468 嘉实农业产业股票C 0.5883 0.5883 0.5842 0.5842 0.0041 0.70%
2026-04-14 015468 嘉实农业产业股票C 0.5842 0.5842 0.5768 0.5768 0.0074 1.28%
2026-04-13 015468 嘉实农业产业股票C 0.5768 0.5768 0.5738 0.5738 0.0030 0.52%
2026-04-10 015468 嘉实农业产业股票C 0.5738 0.5738 0.5774 0.5774 -0.0036 -0.62%
2026-04-09 015468 嘉实农业产业股票C 0.5774 0.5774 0.5825 0.5825 -0.0051 -0.88%
2026-04-08 015468 嘉实农业产业股票C 0.5825 0.5825 0.5760 0.5760 0.0065 1.13%
2026-04-07 015468 嘉实农业产业股票C 0.5760 0.5760 0.5638 0.5638 0.0122 2.16%
2026-04-03 015468 嘉实农业产业股票C 0.5638 0.5638 0.5752 0.5752 -0.0114 -2.02%
2026-04-02 015468 嘉实农业产业股票C 0.5752 0.5752 0.5654 0.5654 0.0098 1.73%
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2026-03-31 015468 嘉实农业产业股票C 0.5623 0.5623 0.5724 0.5724 -0.0101 -1.76%
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2025-09-25 015468 嘉实农业产业股票C 0.6503 0.6503 0.6562 0.6562 -0.0059 -0.90%
2025-09-24 015468 嘉实农业产业股票C 0.6562 0.6562 0.6523 0.6523 0.0039 0.60%
2025-09-23 015468 嘉实农业产业股票C 0.6523 0.6523 0.6564 0.6564 -0.0041 -0.62%
2025-09-22 015468 嘉实农业产业股票C 0.6564 0.6564 0.6659 0.6659 -0.0095 -1.43%
2025-09-19 015468 嘉实农业产业股票C 0.6659 0.6659 0.6661 0.6661 -0.0002 -0.03%
2025-09-18 015468 嘉实农业产业股票C 0.6661 0.6661 0.6825 0.6825 -0.0164 -2.40%
2025-09-17 015468 嘉实农业产业股票C 0.6825 0.6825 0.6932 0.6932 -0.0107 -1.54%
2025-09-16 015468 嘉实农业产业股票C 0.6932 0.6932 0.6956 0.6956 -0.0024 -0.35%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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