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2022年08月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1843 0.1843 0.1751 0.1751 0.0092 5.25% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1849 0.1849 0.1757 0.1757 0.0092 5.24% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2462 1.2462 1.1872 1.1872 0.0590 4.97% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2503 1.2503 1.1912 1.1912 0.0591 4.96% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9746 0.9746 0.9350 0.9350 0.0396 4.24% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013357 大摩沪港深精选混合C 0.9719 0.9719 0.9325 0.9325 0.0394 4.23% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009893 大摩优悦安和混合A 0.9538 0.9538 0.9182 0.9182 0.0356 3.88% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014867 大摩优悦安和混合C 0.9518 0.9518 0.9163 0.9163 0.0355 3.87% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1178 0.1178 0.1138 0.1138 0.0040 3.51% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1156 0.1156 0.1117 0.1117 0.0039 3.49% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0038 1.0038 0.9705 0.9705 0.0333 3.43% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7800 0.7800 0.7556 0.7556 0.0244 3.23% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002708 大摩健康产业混合A 2.7280 2.7280 2.6430 2.6430 0.0850 3.22% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7852 0.7852 0.7608 0.7608 0.0244 3.21% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7817 0.7817 0.7574 0.7574 0.0243 3.21% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7965 0.7965 0.7718 0.7718 0.0247 3.20% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014030 大摩健康产业混合C 2.7210 2.7210 2.6370 2.6370 0.0840 3.19% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014129 东财创新药C 0.8024 0.8024 0.7779 0.7779 0.0245 3.15% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014128 东财创新药A 0.8046 0.8046 0.7801 0.7801 0.0245 3.14% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8404 0.8404 0.8150 0.8150 0.0254 3.12% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1651 0.1651 0.1601 0.1601 0.0050 3.12% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009508 国金鑫意医药消费C 0.9379 0.9379 0.9095 0.9095 0.0284 3.12% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0603 1.0603 1.0282 1.0282 0.0321 3.12% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0597 1.0597 1.0276 1.0276 0.0321 3.12% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009507 国金鑫意医药消费A 0.9477 0.9477 0.9191 0.9191 0.0286 3.11% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1050 0.1050 0.1020 0.1020 0.0030 2.94% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7572 0.7572 0.7358 0.7358 0.0214 2.91% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7648 0.7648 0.7432 0.7432 0.0216 2.91% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7664 0.7664 0.7447 0.7447 0.0217 2.91% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7593 0.7593 0.7378 0.7378 0.0215 2.91% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1170 1.1170 1.0854 1.0854 0.0316 2.91% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7836 0.7836 0.7616 0.7616 0.0220 2.89% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.7814 0.7814 0.7595 0.7595 0.0219 2.88% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8144 0.8144 0.7917 0.7917 0.0227 2.87% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8089 0.8089 0.7864 0.7864 0.0225 2.86% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012738 广发创新药ETF联接C 0.6816 0.6816 0.6627 0.6627 0.0189 2.85% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012737 广发创新药ETF联接A 0.6830 0.6830 0.6641 0.6641 0.0189 2.85% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7925 0.7925 0.7706 0.7706 0.0219 2.84% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002772 光大产业新动力混合A 1.3050 1.4200 1.2690 1.3840 0.0360 2.84% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1138 1.1138 1.0831 1.0831 0.0307 2.83% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0867 1.0867 1.0568 1.0568 0.0299 2.83% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7883 0.7883 0.7666 0.7666 0.0217 2.83% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7470 0.7470 0.7265 0.7265 0.0205 2.82% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8276 0.8276 0.8050 0.8050 0.0226 2.81% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8892 0.8892 0.8649 0.8649 0.0243 2.81% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7488 0.7488 0.7283 0.7283 0.0205 2.81% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.8887 0.8887 0.8644 0.8644 0.0243 2.81% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6223 0.6223 0.6053 0.6053 0.0170 2.81% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8285 0.8285 0.8059 0.8059 0.0226 2.80% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8821 0.8821 0.8581 0.8581 0.0240 2.80% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6236 0.6236 0.6066 0.6066 0.0170 2.80% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010393 工银健康生活混合A 0.8354 0.8354 0.8127 0.8127 0.0227 2.79% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010394 工银健康生活混合C 0.8239 0.8239 0.8015 0.8015 0.0224 2.79% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7987 0.7987 0.7770 0.7770 0.0217 2.79% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8820 0.8820 0.8581 0.8581 0.0239 2.79% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7991 0.7991 0.7775 0.7775 0.0216 2.78% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.4470 1.4470 1.4080 1.4080 0.0390 2.77% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7498 0.7498 0.7296 0.7296 0.0202 2.77% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9808 1.4288 0.9544 1.4024 0.0264 2.77% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010387 易方达医药生物股票A 0.6072 0.6072 0.5909 0.5909 0.0163 2.76% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009275 融通医疗保健行业混合C 2.1560 2.1560 2.0980 2.0980 0.0580 2.76% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1180 1.1180 1.0880 1.0880 0.0300 2.76% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7511 0.7511 0.7309 0.7309 0.0202 2.76% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1174 1.1174 1.0875 1.0875 0.0299 2.75% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1119 0.1119 0.1089 0.1089 0.0030 2.75% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010388 易方达医药生物股票C 0.6029 0.6029 0.5868 0.5868 0.0161 2.74% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0610 1.0610 1.0327 1.0327 0.0283 2.74% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.1800 2.5440 2.1220 2.4860 0.0580 2.73% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0592 1.0592 1.0311 1.0311 0.0281 2.73% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7274 0.7274 0.7081 0.7081 0.0193 2.73% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9718 0.9718 0.9460 0.9460 0.0258 2.73% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7288 0.7288 0.7095 0.7095 0.0193 2.72% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7382 0.7382 0.7188 0.7188 0.0194 2.70% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0656 1.7706 1.0376 1.7426 0.0280 2.70% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.0618 1.0618 1.0339 1.0339 0.0279 2.70% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006003 工银医药健康股票C 2.3170 2.7020 2.2564 2.6414 0.0606 2.69% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006002 工银医药健康股票A 2.3817 2.7667 2.3194 2.7044 0.0623 2.69% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7355 0.7355 0.7162 0.7162 0.0193 2.69% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.6242 1.6242 1.5817 1.5817 0.0425 2.69% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.6365 1.6365 1.5937 1.5937 0.0428 2.69% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000711 嘉实医疗保健股票 2.5290 2.5290 2.4630 2.4630 0.0660 2.68% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7492 0.7492 0.7297 0.7297 0.0195 2.67% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 118001 易方达亚洲精选股票 1.0750 1.0750 1.0470 1.0470 0.0280 2.67% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013841 银华集成电路混合C 1.0436 1.0436 1.0165 1.0165 0.0271 2.67% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7463 0.7463 0.7269 0.7269 0.0194 2.67% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013840 银华集成电路混合A 1.0449 1.0449 1.0178 1.0178 0.0271 2.66% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006228 中欧医疗创新股票A 1.8754 1.8754 1.8270 1.8270 0.0484 2.65% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005304 嘉实医药健康股票C 1.8713 1.8713 1.8232 1.8232 0.0481 2.64% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005303 嘉实医药健康股票A 1.9410 1.9410 1.8911 1.8911 0.0499 2.64% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006229 中欧医疗创新股票C 1.8259 1.8259 1.7789 1.7789 0.0470 2.64% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008121 万家自主创新混合C 1.1172 1.1172 1.0890 1.0890 0.0282 2.59% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008120 万家自主创新混合A 1.1312 1.1312 1.1027 1.1027 0.0285 2.58% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.3761 2.3761 2.3169 2.3169 0.0592 2.56% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.3614 2.3614 2.3026 2.3026 0.0588 2.55% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3750 1.3750 1.3410 1.3410 0.0340 2.54% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2180 1.2180 1.1880 1.1880 0.0300 2.53% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4200 1.4200 1.3850 1.3850 0.0350 2.53% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1730 1.2230 1.1440 1.1940 0.0290 2.53% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002300 长盛医疗量化股票A 1.7010 1.7010 1.6590 1.6590 0.0420 2.53% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 290008 泰信发展主题混合 2.6000 3.0390 2.5360 2.9750 0.0640 2.52% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005311 万家经济新动能混合A 1.6890 1.6890 1.6475 1.6475 0.0415 2.52% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005312 万家经济新动能混合C 1.6379 1.6379 1.5977 1.5977 0.0402 2.52% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9350 0.9350 0.9120 0.9120 0.0230 2.52% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.5630 1.5630 1.5250 1.5250 0.0380 2.49% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.5690 2.1090 1.5310 2.0710 0.0380 2.48% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006926 长城量化精选股票A 1.3973 1.3973 1.3635 1.3635 0.0338 2.48% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011463 长城量化精选股票C 1.3870 1.3870 1.3534 1.3534 0.0336 2.48% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000831 工银医疗保健股票 3.0350 3.0350 2.9620 2.9620 0.0730 2.46% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.2150 2.2150 2.1620 2.1620 0.0530 2.45% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7568 0.7568 0.7387 0.7387 0.0181 2.45% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012238 工银养老产业股票C 1.7180 1.7180 1.6770 1.6770 0.0410 2.44% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001171 工银养老产业股票A 1.7300 1.7300 1.6890 1.6890 0.0410 2.43% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7580 0.9080 0.7400 0.8900 0.0180 2.43% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6944 0.6944 0.6779 0.6779 0.0165 2.43% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6882 0.6882 0.6719 0.6719 0.0163 2.43% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9533 0.9533 0.9307 0.9307 0.0226 2.43% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9399 0.9399 0.9176 0.9176 0.0223 2.43% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004805 长信消费精选量化股票A 1.4743 1.4743 1.4395 1.4395 0.0348 2.42% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003096 中欧医疗健康混合C 2.4970 2.7290 2.4380 2.6700 0.0590 2.42% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010685 工银前沿医疗股票C 3.4050 3.4050 3.3250 3.3250 0.0800 2.41% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9714 0.9714 0.9485 0.9485 0.0229 2.41% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013152 长信消费精选量化股票C 1.4682 1.4682 1.4336 1.4336 0.0346 2.41% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0640 1.2550 1.0390 1.2300 0.0250 2.41% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003095 中欧医疗健康混合A 2.5470 2.7850 2.4870 2.7250 0.0600 2.41% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9685 0.9685 0.9457 0.9457 0.0228 2.41% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011002 同泰大健康主题混合A 0.7340 0.7340 0.7168 0.7168 0.0172 2.40% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2745 1.2745 1.2446 1.2446 0.0299 2.40% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.2385 1.2385 1.2095 1.2095 0.0290 2.40% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2736 1.2736 1.2438 1.2438 0.0298 2.40% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011003 同泰大健康主题混合C 0.7302 0.7302 0.7131 0.7131 0.0171 2.40% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001717 工银前沿医疗股票A 3.4370 3.4370 3.3570 3.3570 0.0800 2.38% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013163 广发沪港深科技龙头ETF联接C 0.7577 0.7577 0.7402 0.7402 0.0175 2.36% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013162 广发沪港深科技龙头ETF联接A 0.7591 0.7591 0.7416 0.7416 0.0175 2.36% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 0.7666 0.7666 0.7489 0.7489 0.0177 2.36% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6490 0.6490 0.6341 0.6341 0.0149 2.35% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 0.7654 0.7654 0.7478 0.7478 0.0176 2.35% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6455 0.6455 0.6307 0.6307 0.0148 2.35% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008634 万家科技创新混合C 0.9597 0.9597 0.9378 0.9378 0.0219 2.34% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290014 泰信现代服务业混合 3.1520 3.2120 3.0800 3.1400 0.0720 2.34% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 233007 大摩卓越成长混合 3.6440 4.0160 3.5610 3.9330 0.0830 2.33% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008633 万家科技创新混合A 0.9721 0.9721 0.9500 0.9500 0.0221 2.33% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011070 工银成长精选混合C 0.7509 0.7509 0.7339 0.7339 0.0170 2.32% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.0241 2.0241 1.9782 1.9782 0.0459 2.32% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010314 大摩内需增长混合A 0.7608 0.7608 0.7436 0.7436 0.0172 2.31% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1972 1.1972 1.1702 1.1702 0.0270 2.31% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2136 1.2136 1.1862 1.1862 0.0274 2.31% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011069 工银成长精选混合A 0.7570 0.7570 0.7399 0.7399 0.0171 2.31% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012284 光大健康优加混合A 0.7847 0.7847 0.7670 0.7670 0.0177 2.31% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7320 1.7320 1.6930 1.6930 0.0390 2.30% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014869 大摩内需增长混合C 0.7590 0.7590 0.7419 0.7419 0.0171 2.30% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7320 1.7320 1.6930 1.6930 0.0390 2.30% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0690 2.3940 1.0450 2.3700 0.0240 2.30% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014115 广发沪港深医药混合C 0.9248 0.9248 0.9041 0.9041 0.0207 2.29% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6636 2.0936 1.6264 2.0564 0.0372 2.29% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011077 汇丰晋信创新先锋 0.8478 0.8478 0.8288 0.8288 0.0190 2.29% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013094 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 0.7489 0.7489 0.7321 0.7321 0.0168 2.29% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1249 0.1249 0.1221 0.1221 0.0028 2.29% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013093 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 0.7505 0.7505 0.7337 0.7337 0.0168 2.29% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8354 0.8354 0.8168 0.8168 0.0186 2.28% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7819 0.7819 0.7645 0.7645 0.0174 2.28% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014114 广发沪港深医药混合A 0.9270 0.9270 0.9063 0.9063 0.0207 2.28% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7803 0.7803 0.7629 0.7629 0.0174 2.28% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.6880 0.6880 0.6728 0.6728 0.0152 2.26% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.6829 0.6829 0.6678 0.6678 0.0151 2.26% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007883 易方达医药ETF联接C 1.1987 1.1987 1.1722 1.1722 0.0265 2.26% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2607 4.6768 1.2329 4.6275 0.0278 2.25% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001344 易方达医药ETF联接A 1.2024 1.2024 1.1759 1.1759 0.0265 2.25% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8126 0.8126 0.7949 0.7949 0.0177 2.23% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8172 0.8172 0.7994 0.7994 0.0178 2.23% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010110 广发医药健康混合A 0.6636 0.6636 0.6491 0.6491 0.0145 2.23% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010111 广发医药健康混合C 0.6588 0.6588 0.6444 0.6444 0.0144 2.23% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2854 0.2854 0.2792 0.2792 0.0062 2.22% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7646 0.7646 0.7480 0.7480 0.0166 2.22% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007718 中银创新医疗混合A 1.4018 1.4018 1.3713 1.3713 0.0305 2.22% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.6681 0.6681 0.6536 0.6536 0.0145 2.22% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010500 中银创新医疗混合C 1.3923 1.3923 1.3620 1.3620 0.0303 2.22% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1575 0.1575 0.1541 0.1541 0.0034 2.21% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519674 银河创新成长混合A 6.1195 6.1195 5.9870 5.9870 0.1325 2.21% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.6701 0.6701 0.6556 0.6556 0.0145 2.21% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3152 1.3152 1.2868 1.2868 0.0284 2.21% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.9869 0.9869 0.9656 0.9656 0.0213 2.21% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.6559 1.1250 0.6417 1.1160 0.0142 2.21% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7665 0.7665 0.7499 0.7499 0.0166 2.21% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014143 银河创新成长混合C 6.0953 6.0953 5.9634 5.9634 0.1319 2.21% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519601 海富通中国海外混合 1.3826 1.6526 1.3529 1.6229 0.0297 2.20% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.9855 0.9855 0.9643 0.9643 0.0212 2.20% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9237 0.9237 0.9038 0.9038 0.0199 2.20% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6552 0.6552 0.6411 0.6411 0.0141 2.20% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.8670 1.8670 1.8270 1.8270 0.0400 2.19% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4115 1.4115 1.3813 1.3813 0.0302 2.19% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9228 0.9228 0.9030 0.9030 0.0198 2.19% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8637 0.8637 0.8452 0.8452 0.0185 2.19% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7380 0.7380 0.7222 0.7222 0.0158 2.19% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8646 0.8646 0.8461 0.8461 0.0185 2.19% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.1643 7.9543 6.0323 7.8223 0.1320 2.19% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4051 1.4051 1.3750 1.3750 0.0301 2.19% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011598 信澳医药健康混合A 0.9456 0.9456 0.9253 0.9253 0.0203 2.19% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004041 金鹰医疗健康产业C 1.4635 1.7735 1.4322 1.7422 0.0313 2.19% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4550 2.4550 2.4027 2.4027 0.0523 2.18% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.7280 0.7280 0.7125 0.7125 0.0155 2.18% 2022-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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