中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金净值查询(013080)
今天最新净值
1.0192
0.0257 2.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9849
0.0057 0.5790%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0192
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.4461亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄稚
近一月中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金净值查询
近一月,中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)基金累计收益率-7.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0192 |
1.0192 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0257 |
2.59% |
| 2026-09-11 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9935 |
0.9935 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0163 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0124 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0132 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0072 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0083 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0052 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0159 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0130 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0074 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0175 |
1.69% |
| 2026-08-24 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0393 |
-3.79% |
| 2026-08-21 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0755 |
1.0755 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0391 |
-3.64% |
| 2026-08-20 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1146 |
1.1146 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0251 |
2.30% |
| 2026-08-19 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0895 |
1.0895 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0145 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
013080 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.1093 |
1.1093 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0119 |
1.08% |
