中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金净值查询(013080)

今天最新净值 1.0192 0.0257 2.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9849 0.0057 0.5790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0192
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4461亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近一季中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)基金累计收益率12.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0103	1.0103	1.0192	1.0192	-0.0089	-0.87%
2026-09-14	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0192	1.0192	0.9935	0.9935	0.0257	2.59%
2026-09-11	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9935	0.9935	1.0098	1.0098	-0.0163	-1.61%
2026-09-10	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0098	1.0098	1.0222	1.0222	-0.0124	-1.21%
2026-09-09	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0222	1.0222	1.0354	1.0354	-0.0132	-1.29%
2026-09-08	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0354	1.0354	1.0282	1.0282	0.0072	0.70%
2026-09-07	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0282	1.0282	1.0318	1.0318	-0.0036	-0.35%
2026-09-04	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0318	1.0318	1.0372	1.0372	-0.0054	-0.52%
2026-09-03	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0372	1.0372	1.0289	1.0289	0.0083	0.81%
2026-09-02	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0289	1.0289	1.0341	1.0341	-0.0052	-0.50%

2026-09-01	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0341	1.0341	1.0334	1.0334	0.0007	0.07%
2026-08-31	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0334	1.0334	1.0493	1.0493	-0.0159	-1.54%
2026-08-28	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0493	1.0493	1.0623	1.0623	-0.0130	-1.22%
2026-08-27	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0623	1.0623	1.0549	1.0549	0.0074	0.70%
2026-08-26	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0549	1.0549	1.0537	1.0537	0.0012	0.11%
2026-08-25	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0537	1.0537	1.0362	1.0362	0.0175	1.69%
2026-08-24	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0362	1.0362	1.0755	1.0755	-0.0393	-3.79%
2026-08-21	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0755	1.0755	1.1146	1.1146	-0.0391	-3.64%
2026-08-20	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1146	1.1146	1.0895	1.0895	0.0251	2.30%
2026-08-19	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0895	1.0895	1.1040	1.1040	-0.0145	-1.31%
2026-08-18	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1040	1.1040	1.1093	1.1093	-0.0053	-0.48%
2026-08-17	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1093	1.1093	1.0974	1.0974	0.0119	1.08%
2026-08-14	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0974	1.0974	1.1123	1.1123	-0.0149	-1.36%
2026-08-13	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1123	1.1123	1.1069	1.1069	0.0054	0.49%
2026-08-12	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1069	1.1069	1.1128	1.1128	-0.0059	-0.53%

2026-08-11	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1128	1.1128	1.1084	1.1084	0.0044	0.40%
2026-08-10	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1084	1.1084	1.0935	1.0935	0.0149	1.36%
2026-08-07	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0935	1.0935	1.0388	1.0388	0.0547	5.27%
2026-08-06	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0388	1.0388	1.0555	1.0555	-0.0167	-1.61%
2026-08-05	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0555	1.0555	1.0457	1.0457	0.0098	0.94%
2026-08-04	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0457	1.0457	1.0198	1.0198	0.0259	2.54%
2026-08-03	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0198	1.0198	1.0321	1.0321	-0.0123	-1.19%
2026-07-31	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0321	1.0321	1.0256	1.0256	0.0065	0.63%
2026-07-30	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0256	1.0256	1.0313	1.0313	-0.0057	-0.55%
2026-07-29	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0313	1.0313	1.0176	1.0176	0.0137	1.35%
2026-07-28	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0176	1.0176	1.0336	1.0336	-0.0160	-1.55%
2026-07-27	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0336	1.0336	1.0143	1.0143	0.0193	1.90%
2026-07-24	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0143	1.0143	1.0485	1.0485	-0.0342	-3.37%
2026-07-23	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0485	1.0485	1.0513	1.0513	-0.0028	-0.27%
2026-07-22	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0513	1.0513	1.0475	1.0475	0.0038	0.36%
2026-07-21	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0475	1.0475	1.0408	1.0408	0.0067	0.64%
2026-07-20	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0408	1.0408	1.0081	1.0081	0.0327	3.24%
2026-07-17	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0081	1.0081	1.0642	1.0642	-0.0561	-5.27%
2026-07-16	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0642	1.0642	1.0668	1.0668	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0668	1.0668	1.0347	1.0347	0.0321	3.10%
2026-07-14	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0347	1.0347	1.0087	1.0087	0.0260	2.58%
2026-07-13	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0087	1.0087	1.0114	1.0114	-0.0027	-0.27%
2026-07-10	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0114	1.0114	0.9921	0.9921	0.0193	1.95%
2026-07-09	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9921	0.9921	0.9753	0.9753	0.0168	1.72%
2026-07-08	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9753	0.9753	0.9900	0.9900	-0.0147	-1.48%
2026-07-07	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9900	0.9900	1.0288	1.0288	-0.0388	-3.92%
2026-07-06	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0288	1.0288	1.0174	1.0174	0.0114	1.12%
2026-07-03	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0174	1.0174	0.9945	0.9945	0.0229	2.30%
2026-07-02	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9945	0.9945	0.9970	0.9970	-0.0025	-0.25%
2026-07-01	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9970	0.9970	0.9629	0.9629	0.0341	3.54%
2026-06-30	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9629	0.9629	0.9779	0.9779	-0.0150	-1.56%
2026-06-29	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9779	0.9779	0.9151	0.9151	0.0628	6.86%
2026-06-26	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9151	0.9151	0.9362	0.9362	-0.0211	-2.25%
2026-06-25	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9362	0.9362	0.9323	0.9323	0.0039	0.42%
2026-06-24	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9323	0.9323	0.9116	0.9116	0.0207	2.27%
2026-06-23	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9116	0.9116	0.9062	0.9062	0.0054	0.60%
2026-06-22	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9062	0.9062	0.8944	0.8944	0.0118	1.32%
2026-06-18	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8944	0.8944	0.8796	0.8796	0.0148	1.68%
2026-06-17	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8796	0.8796	0.8847	0.8847	-0.0051	-0.58%
2026-06-16	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8847	0.8847	0.8991	0.8991	-0.0144	-1.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%