中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金净值查询(013080)

今天最新净值 1.0192 0.0257 2.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9849 0.0057 0.5790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0192
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4461亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近一年中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)基金累计收益率-8.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0103	1.0103	1.0192	1.0192	-0.0089	-0.87%
2026-09-14	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0192	1.0192	0.9935	0.9935	0.0257	2.59%
2026-09-11	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9935	0.9935	1.0098	1.0098	-0.0163	-1.61%
2026-09-10	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0098	1.0098	1.0222	1.0222	-0.0124	-1.21%
2026-09-09	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0222	1.0222	1.0354	1.0354	-0.0132	-1.29%
2026-09-08	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0354	1.0354	1.0282	1.0282	0.0072	0.70%
2026-09-07	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0282	1.0282	1.0318	1.0318	-0.0036	-0.35%
2026-09-04	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0318	1.0318	1.0372	1.0372	-0.0054	-0.52%
2026-09-03	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0372	1.0372	1.0289	1.0289	0.0083	0.81%
2026-09-02	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0289	1.0289	1.0341	1.0341	-0.0052	-0.50%

2026-09-01	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0341	1.0341	1.0334	1.0334	0.0007	0.07%
2026-08-31	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0334	1.0334	1.0493	1.0493	-0.0159	-1.54%
2026-08-28	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0493	1.0493	1.0623	1.0623	-0.0130	-1.22%
2026-08-27	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0623	1.0623	1.0549	1.0549	0.0074	0.70%
2026-08-26	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0549	1.0549	1.0537	1.0537	0.0012	0.11%
2026-08-25	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0537	1.0537	1.0362	1.0362	0.0175	1.69%
2026-08-24	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0362	1.0362	1.0755	1.0755	-0.0393	-3.79%
2026-08-21	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0755	1.0755	1.1146	1.1146	-0.0391	-3.64%
2026-08-20	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1146	1.1146	1.0895	1.0895	0.0251	2.30%
2026-08-19	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0895	1.0895	1.1040	1.1040	-0.0145	-1.31%
2026-08-18	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1040	1.1040	1.1093	1.1093	-0.0053	-0.48%
2026-08-17	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1093	1.1093	1.0974	1.0974	0.0119	1.08%
2026-08-14	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0974	1.0974	1.1123	1.1123	-0.0149	-1.36%
2026-08-13	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1123	1.1123	1.1069	1.1069	0.0054	0.49%
2026-08-12	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1069	1.1069	1.1128	1.1128	-0.0059	-0.53%

2026-08-11	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1128	1.1128	1.1084	1.1084	0.0044	0.40%
2026-08-10	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1084	1.1084	1.0935	1.0935	0.0149	1.36%
2026-08-07	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0935	1.0935	1.0388	1.0388	0.0547	5.27%
2026-08-06	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0388	1.0388	1.0555	1.0555	-0.0167	-1.61%
2026-08-05	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0555	1.0555	1.0457	1.0457	0.0098	0.94%
2026-08-04	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0457	1.0457	1.0198	1.0198	0.0259	2.54%
2026-08-03	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0198	1.0198	1.0321	1.0321	-0.0123	-1.19%
2026-07-31	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0321	1.0321	1.0256	1.0256	0.0065	0.63%
2026-07-30	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0256	1.0256	1.0313	1.0313	-0.0057	-0.55%
2026-07-29	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0313	1.0313	1.0176	1.0176	0.0137	1.35%
2026-07-28	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0176	1.0176	1.0336	1.0336	-0.0160	-1.55%
2026-07-27	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0336	1.0336	1.0143	1.0143	0.0193	1.90%
2026-07-24	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0143	1.0143	1.0485	1.0485	-0.0342	-3.37%
2026-07-23	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0485	1.0485	1.0513	1.0513	-0.0028	-0.27%
2026-07-22	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0513	1.0513	1.0475	1.0475	0.0038	0.36%
2026-07-21	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0475	1.0475	1.0408	1.0408	0.0067	0.64%
2026-07-20	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0408	1.0408	1.0081	1.0081	0.0327	3.24%
2026-07-17	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0081	1.0081	1.0642	1.0642	-0.0561	-5.27%
2026-07-16	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0642	1.0642	1.0668	1.0668	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0668	1.0668	1.0347	1.0347	0.0321	3.10%
2026-07-14	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0347	1.0347	1.0087	1.0087	0.0260	2.58%
2026-07-13	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0087	1.0087	1.0114	1.0114	-0.0027	-0.27%
2026-07-10	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0114	1.0114	0.9921	0.9921	0.0193	1.95%
2026-07-09	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9921	0.9921	0.9753	0.9753	0.0168	1.72%
2026-07-08	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9753	0.9753	0.9900	0.9900	-0.0147	-1.48%
2026-07-07	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9900	0.9900	1.0288	1.0288	-0.0388	-3.92%
2026-07-06	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0288	1.0288	1.0174	1.0174	0.0114	1.12%
2026-07-03	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0174	1.0174	0.9945	0.9945	0.0229	2.30%
2026-07-02	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9945	0.9945	0.9970	0.9970	-0.0025	-0.25%
2026-07-01	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9970	0.9970	0.9629	0.9629	0.0341	3.54%
2026-06-30	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9629	0.9629	0.9779	0.9779	-0.0150	-1.56%
2026-06-29	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9779	0.9779	0.9151	0.9151	0.0628	6.86%
2026-06-26	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9151	0.9151	0.9362	0.9362	-0.0211	-2.25%
2026-06-25	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9362	0.9362	0.9323	0.9323	0.0039	0.42%
2026-06-24	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9323	0.9323	0.9116	0.9116	0.0207	2.27%
2026-06-23	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9116	0.9116	0.9062	0.9062	0.0054	0.60%
2026-06-22	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9062	0.9062	0.8944	0.8944	0.0118	1.32%
2026-06-18	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8944	0.8944	0.8796	0.8796	0.0148	1.68%
2026-06-17	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8796	0.8796	0.8847	0.8847	-0.0051	-0.58%
2026-06-16	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8847	0.8847	0.8991	0.8991	-0.0144	-1.63%
2026-06-15	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8991	0.8991	0.9043	0.9043	-0.0052	-0.58%
2026-06-12	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9043	0.9043	0.8849	0.8849	0.0194	2.19%
2026-06-11	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8849	0.8849	0.8889	0.8889	-0.0040	-0.45%
2026-06-10	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8889	0.8889	0.8756	0.8756	0.0133	1.52%
2026-06-09	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8756	0.8756	0.8761	0.8761	-0.0005	-0.06%
2026-06-08	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8761	0.8761	0.8933	0.8933	-0.0172	-1.93%
2026-06-05	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8933	0.8933	0.8896	0.8896	0.0037	0.42%
2026-06-04	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8896	0.8896	0.9004	0.9004	-0.0108	-1.20%
2026-06-03	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9004	0.9004	0.9123	0.9123	-0.0119	-1.32%
2026-06-02	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9123	0.9123	0.9227	0.9227	-0.0104	-1.13%
2026-06-01	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9227	0.9227	0.9313	0.9313	-0.0086	-0.92%
2026-05-29	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9313	0.9313	0.9116	0.9116	0.0197	2.16%
2026-05-28	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9116	0.9116	0.9307	0.9307	-0.0191	-2.10%
2026-05-27	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9307	0.9307	0.9305	0.9305	0.0002	0.02%
2026-05-26	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9305	0.9305	0.9295	0.9295	0.0010	0.11%
2026-05-25	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9295	0.9295	0.9393	0.9393	-0.0098	-1.05%
2026-05-22	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9393	0.9393	0.9484	0.9484	-0.0091	-0.96%
2026-05-21	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9484	0.9484	0.9454	0.9454	0.0030	0.32%
2026-05-20	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9454	0.9454	0.9475	0.9475	-0.0021	-0.22%
2026-05-19	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9475	0.9475	0.9473	0.9473	0.0002	0.02%
2026-05-18	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9473	0.9473	0.9641	0.9641	-0.0168	-1.77%
2026-05-15	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9641	0.9641	0.9722	0.9722	-0.0081	-0.83%
2026-05-14	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9722	0.9722	0.9972	0.9972	-0.0250	-2.51%
2026-05-13	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9972	0.9972	1.0090	1.0090	-0.0118	-1.18%
2026-05-12	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0090	1.0090	1.0072	1.0072	0.0018	0.18%
2026-05-11	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0072	1.0072	0.9871	0.9871	0.0201	2.04%
2026-05-08	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9871	0.9871	1.0010	1.0010	-0.0139	-1.39%
2026-04-30	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9992	0.9992	1.0030	1.0030	-0.0038	-0.38%
2026-04-29	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2026-04-28	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0029	1.0029	0.9836	0.9836	0.0193	1.96%
2026-04-27	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9836	0.9836	0.9852	0.9852	-0.0016	-0.16%
2026-04-24	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9852	0.9852	0.9855	0.9855	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9855	0.9855	0.9881	0.9881	-0.0026	-0.26%
2026-04-22	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9881	0.9881	0.9859	0.9859	0.0022	0.22%
2026-04-21	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9859	0.9859	0.9930	0.9930	-0.0071	-0.72%
2026-04-20	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9930	0.9930	0.9997	0.9997	-0.0067	-0.67%
2026-04-17	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9997	0.9997	1.0231	1.0231	-0.0234	-2.34%
2026-04-16	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0231	1.0231	1.0261	1.0261	-0.0030	-0.29%
2026-04-15	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0261	1.0261	1.0109	1.0109	0.0152	1.50%
2026-04-14	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0109	1.0109	1.0034	1.0034	0.0075	0.75%
2026-04-13	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0034	1.0034	1.0121	1.0121	-0.0087	-0.86%
2026-04-10	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0121	1.0121	1.0080	1.0080	0.0041	0.41%
2026-04-09	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0080	1.0080	1.0147	1.0147	-0.0067	-0.66%
2026-04-08	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0147	1.0147	1.0001	1.0001	0.0146	1.46%
2026-04-07	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0001	1.0001	1.0011	1.0011	-0.0010	-0.10%
2026-04-03	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0011	1.0011	1.0198	1.0198	-0.0187	-1.87%
2026-04-02	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0198	1.0198	1.0189	1.0189	0.0009	0.09%
2026-04-01	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0189	1.0189	0.9813	0.9813	0.0376	3.83%
2026-03-31	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9813	0.9813	0.9823	0.9823	-0.0010	-0.10%
2026-03-30	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9823	0.9823	0.9767	0.9767	0.0056	0.57%
2026-03-27	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9767	0.9767	0.9433	0.9433	0.0334	3.54%
2026-03-26	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9433	0.9433	0.9545	0.9545	-0.0112	-1.17%
2026-03-25	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9545	0.9545	0.9489	0.9489	0.0056	0.59%
2026-03-24	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9489	0.9489	0.9253	0.9253	0.0236	2.55%
2026-03-23	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9253	0.9253	0.9614	0.9614	-0.0361	-3.75%
2026-03-20	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9614	0.9614	0.9690	0.9690	-0.0076	-0.78%
2026-03-19	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9690	0.9690	0.9833	0.9833	-0.0143	-1.45%
2026-03-18	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9833	0.9833	0.9792	0.9792	0.0041	0.42%
2026-03-17	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9792	0.9792	0.9743	0.9743	0.0049	0.50%
2026-03-16	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9743	0.9743	0.9679	0.9679	0.0064	0.66%
2026-03-13	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9679	0.9679	0.9742	0.9742	-0.0063	-0.65%
2026-03-12	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9742	0.9742	0.9792	0.9792	-0.0050	-0.51%
2026-03-11	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9792	0.9792	0.9844	0.9844	-0.0052	-0.53%
2026-03-10	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9844	0.9844	0.9626	0.9626	0.0218	2.26%
2026-03-09	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9626	0.9626	0.9740	0.9740	-0.0114	-1.17%
2026-03-06	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9740	0.9740	0.9517	0.9517	0.0223	2.34%
2026-03-05	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9517	0.9517	0.9459	0.9459	0.0058	0.61%
2026-03-04	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9459	0.9459	0.9560	0.9560	-0.0101	-1.06%
2026-03-03	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9560	0.9560	0.9738	0.9738	-0.0178	-1.83%
2026-03-02	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9738	0.9738	0.9930	0.9930	-0.0192	-1.93%
2026-02-27	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9930	0.9930	0.9939	0.9939	-0.0009	-0.09%
2026-02-26	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9939	0.9939	1.0063	1.0063	-0.0124	-1.23%
2026-02-25	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0063	1.0063	1.0013	1.0013	0.0050	0.50%
2026-02-24	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0013	1.0013	1.0052	1.0052	-0.0039	-0.39%
2026-02-13	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0052	1.0052	1.0188	1.0188	-0.0136	-1.33%
2026-02-12	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0188	1.0188	1.0208	1.0208	-0.0020	-0.20%
2026-02-11	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0208	1.0208	1.0186	1.0186	0.0022	0.22%
2026-02-10	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0186	1.0186	1.0074	1.0074	0.0112	1.11%
2026-02-09	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0074	1.0074	1.0035	1.0035	0.0039	0.39%
2026-02-06	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0035	1.0035	1.0027	1.0027	0.0008	0.08%
2026-02-05	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0027	1.0027	0.9968	0.9968	0.0059	0.59%
2026-02-04	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9968	0.9968	0.9850	0.9850	0.0118	1.20%
2026-02-03	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9850	0.9850	0.9723	0.9723	0.0127	1.31%
2026-02-02	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9723	0.9723	0.9947	0.9947	-0.0224	-2.25%
2026-01-30	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9947	0.9947	1.0077	1.0077	-0.0130	-1.29%
2026-01-29	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0077	1.0077	0.9982	0.9982	0.0095	0.95%
2026-01-28	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9982	0.9982	1.0067	1.0067	-0.0085	-0.84%
2026-01-27	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0067	1.0067	1.0187	1.0187	-0.0120	-1.19%
2026-01-26	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0187	1.0187	1.0165	1.0165	0.0022	0.22%
2026-01-23	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0165	1.0165	1.0112	1.0112	0.0053	0.52%
2026-01-22	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0112	1.0112	1.0183	1.0183	-0.0071	-0.70%
2026-01-21	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0183	1.0183	1.0213	1.0213	-0.0030	-0.29%
2026-01-20	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0213	1.0213	1.0293	1.0293	-0.0080	-0.78%
2026-01-19	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0293	1.0293	1.0372	1.0372	-0.0079	-0.76%
2026-01-16	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0372	1.0372	1.0458	1.0458	-0.0086	-0.82%
2026-01-15	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0458	1.0458	1.0511	1.0511	-0.0053	-0.50%
2026-01-14	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0511	1.0511	1.0625	1.0625	-0.0114	-1.08%
2026-01-13	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0625	1.0625	1.0485	1.0485	0.0140	1.34%
2026-01-12	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0485	1.0485	1.0496	1.0496	-0.0011	-0.10%
2026-01-09	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0496	1.0496	1.0380	1.0380	0.0116	1.12%
2026-01-08	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0380	1.0380	1.0375	1.0375	0.0005	0.05%
2026-01-07	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0375	1.0375	1.0289	1.0289	0.0086	0.84%
2026-01-06	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0289	1.0289	1.0211	1.0211	0.0078	0.76%
2026-01-05	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0211	1.0211	0.9895	0.9895	0.0316	3.19%
2025-12-31	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9895	0.9895	0.9946	0.9946	-0.0051	-0.51%
2025-12-30	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9946	0.9946	0.9977	0.9977	-0.0031	-0.31%
2025-12-29	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9977	0.9977	1.0085	1.0085	-0.0108	-1.07%
2025-12-26	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0085	1.0085	1.0080	1.0080	0.0005	0.05%
2025-12-25	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0080	1.0080	1.0043	1.0043	0.0037	0.37%
2025-12-24	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0043	1.0043	1.0034	1.0034	0.0009	0.09%
2025-12-23	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0034	1.0034	1.0047	1.0047	-0.0013	-0.13%
2025-12-22	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0047	1.0047	1.0084	1.0084	-0.0037	-0.37%
2025-12-19	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0084	1.0084	0.9945	0.9945	0.0139	1.40%
2025-12-18	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9945	0.9945	0.9959	0.9959	-0.0014	-0.14%
2025-12-17	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9959	0.9959	0.9833	0.9833	0.0126	1.28%
2025-12-16	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9833	0.9833	0.9999	0.9999	-0.0166	-1.66%
2025-12-15	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9999	0.9999	1.0159	1.0159	-0.0160	-1.57%
2025-12-12	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0159	1.0159	1.0143	1.0143	0.0016	0.16%
2025-12-11	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0143	1.0143	1.0172	1.0172	-0.0029	-0.29%
2025-12-10	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0172	1.0172	1.0141	1.0141	0.0031	0.31%
2025-12-09	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0141	1.0141	1.0171	1.0171	-0.0030	-0.29%
2025-12-08	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0171	1.0171	1.0133	1.0133	0.0038	0.38%
2025-12-05	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0133	1.0133	1.0085	1.0085	0.0048	0.48%
2025-12-04	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0085	1.0085	1.0052	1.0052	0.0033	0.33%
2025-12-03	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0052	1.0052	1.0084	1.0084	-0.0032	-0.32%
2025-12-02	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0084	1.0084	1.0242	1.0242	-0.0158	-1.54%
2025-12-01	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0242	1.0242	1.0198	1.0198	0.0044	0.43%
2025-11-28	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0198	1.0198	1.0211	1.0211	-0.0013	-0.13%
2025-11-27	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0211	1.0211	1.0287	1.0287	-0.0076	-0.74%
2025-11-26	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0287	1.0287	1.0207	1.0207	0.0080	0.78%
2025-11-25	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0207	1.0207	1.0165	1.0165	0.0042	0.41%
2025-11-24	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0165	1.0165	1.0046	1.0046	0.0119	1.18%
2025-11-21	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0046	1.0046	1.0239	1.0239	-0.0193	-1.88%
2025-11-20	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0239	1.0239	1.0270	1.0270	-0.0031	-0.30%
2025-11-19	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0270	1.0270	1.0336	1.0336	-0.0066	-0.64%
2025-11-18	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0336	1.0336	1.0385	1.0385	-0.0049	-0.47%
2025-11-17	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0385	1.0385	1.0581	1.0581	-0.0196	-1.85%
2025-11-14	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0581	1.0581	1.0643	1.0643	-0.0062	-0.58%
2025-11-13	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0643	1.0643	1.0457	1.0457	0.0186	1.78%
2025-11-12	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0457	1.0457	1.0412	1.0412	0.0045	0.43%
2025-11-11	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0412	1.0412	1.0461	1.0461	-0.0049	-0.47%
2025-11-10	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0461	1.0461	1.0379	1.0379	0.0082	0.79%
2025-11-07	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0379	1.0379	1.0407	1.0407	-0.0028	-0.27%
2025-11-06	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0407	1.0407	1.0357	1.0357	0.0050	0.48%
2025-11-05	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0357	1.0357	1.0369	1.0369	-0.0012	-0.12%
2025-11-04	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0369	1.0369	1.0563	1.0563	-0.0194	-1.84%
2025-11-03	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0563	1.0563	1.0648	1.0648	-0.0085	-0.80%
2025-10-31	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0648	1.0648	1.0454	1.0454	0.0194	1.86%
2025-10-30	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0454	1.0454	1.0701	1.0701	-0.0247	-2.31%
2025-10-29	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0701	1.0701	1.0577	1.0577	0.0124	1.17%
2025-10-28	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0577	1.0577	1.0720	1.0720	-0.0143	-1.33%
2025-10-27	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0720	1.0720	1.0597	1.0597	0.0123	1.16%
2025-10-24	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0597	1.0597	1.0554	1.0554	0.0043	0.41%
2025-10-23	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0554	1.0554	1.0590	1.0590	-0.0036	-0.34%
2025-10-22	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0590	1.0590	1.0660	1.0660	-0.0070	-0.66%
2025-10-21	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0660	1.0660	1.0553	1.0553	0.0107	1.01%
2025-10-20	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0553	1.0553	1.0512	1.0512	0.0041	0.39%
2025-10-17	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0512	1.0512	1.0718	1.0718	-0.0206	-1.92%
2025-10-16	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0718	1.0718	1.0672	1.0672	0.0046	0.43%
2025-10-15	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0672	1.0672	1.0451	1.0451	0.0221	2.11%
2025-10-14	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0451	1.0451	1.0695	1.0695	-0.0244	-2.28%
2025-10-13	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0695	1.0695	1.0912	1.0912	-0.0217	-1.99%
2025-10-10	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0912	1.0912	1.1171	1.1171	-0.0259	-2.32%
2025-10-09	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1171	1.1171	1.1158	1.1158	0.0013	0.12%
2025-09-30	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1158	1.1158	1.0946	1.0946	0.0212	1.94%
2025-09-29	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0946	1.0946	1.0929	1.0929	0.0017	0.16%
2025-09-26	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0929	1.0929	1.1144	1.1144	-0.0215	-1.93%
2025-09-25	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1144	1.1144	1.1018	1.1018	0.0126	1.14%
2025-09-24	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1018	1.1018	1.0863	1.0863	0.0155	1.43%
2025-09-23	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0863	1.0863	1.1057	1.1057	-0.0194	-1.75%
2025-09-22	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1057	1.1057	1.1042	1.1042	0.0015	0.14%
2025-09-19	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1042	1.1042	1.1169	1.1169	-0.0127	-1.14%
2025-09-18	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1169	1.1169	1.1174	1.1174	-0.0005	-0.04%
2025-09-17	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1174	1.1174	1.1135	1.1135	0.0039	0.35%
2025-09-16	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.1135	1.1135	1.1173	1.1173	-0.0038	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%