| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.44% | -0.84% | -7.64% | 14.57% | -8.97% | 35.91% | 5.42% | -27.75% |
| 同类排名 | 1836/4773 | 1329/5465 | 4631/5421 | 113/5231 | 3356/4394 | 2076/2954 | 1835/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0191 | 0.54% |
| 2026-09-16 | 1.0136 | 0.33% |
| 2026-09-15 | 1.0103 | -0.87% |
| 2026-09-14 | 1.0192 | 2.59% |
| 2026-09-11 | 0.9935 | -1.61% |
| 2026-09-10 | 1.0098 | -1.21% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 16.59% | 6.71% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 14.49% | 1.63% |
| 002001 | 新 和 成 | 0.0000 | 3.35% | -0.14% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 3.29% | 0.61% |
| 000538 | 云南白药 | 0.0000 | 3.24% | 1.00% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.0000 | 2.53% | 0.41% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 2.48% | 3.99% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 2.29% | 2.79% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.0000 | 2.26% | 4.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 2.25% | 2.60% |
| 基金代码 | 013080 | 基金简称 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 黄稚 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.13亿元 | 最近份额 | 2.4461亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 3.88% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.40% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.40% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.31% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.31% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.37% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.31% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.85% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.84% |
