鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A(科技LOF)基金净值查询(160646)
今天最新净值
1.0528
-0.0021 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0362
0.0095 0.9232%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0528
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6027亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬 李大峣 钟成亮
近一月鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A|科技LOF基金净值查询
近一月,鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A(160646)基金累计收益率-7.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0165 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0123 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0172 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0198 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0090 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-02 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0114 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0902 |
1.0902 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0183 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1101 |
1.1101 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0146 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0094 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.0848 |
1.0848 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0453 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0112 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0452 |
-3.90% |
| 2026-08-18 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
160646 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0278 |
2.45% |
