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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C - 基金主页(代码:012809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0377 -0.0120 -1.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0207 0.0093 0.9234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0377
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5583亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：闫冬李大峣钟成亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.08%	-2.70%	-7.20%	-10.80%	-8.03%	62.60%	45.74%	1.08%
同类排名	3207/4773	2877/5462	3752/5421	3589/5209	3250/4366	1135/2954	612/2253	-

鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0356	-0.20%
2026-09-14	1.0377	-1.14%
2026-09-11	1.0497	0.32%
2026-09-10	1.0464	-1.62%
2026-09-09	1.0634	-0.08%
2026-09-08	1.0643	-0.88%

鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.59%	0.60%
00700	腾讯控股	0.0000	8.52%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.98%	2.92%
300502	新易盛	0.0000	6.52%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	4.02%	-0.09%
00981	中芯国际	0.0000	3.91%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	3.61%	3.01%
002475	立讯精密	0.0000	3.50%	0.09%
002384	东山精密	0.0000	3.48%	2.18%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.28%	3.36%

鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)基金档案

基金代码	012809	基金简称	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	闫冬李大峣钟成亮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.66亿	最近份额	0.5583亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%