鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询(012809)

今天最新净值 1.0356 -0.0021 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0207 0.0093 0.9234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0356
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5583亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：闫冬李大峣钟成亮

近一季鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)基金累计收益率-10.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0356	1.0356	1.0377	1.0377	-0.0021	-0.20%
2026-09-14	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0377	1.0377	1.0497	1.0497	-0.0120	-1.14%
2026-09-11	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0497	1.0497	1.0464	1.0464	0.0033	0.32%
2026-09-10	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0464	1.0464	1.0634	1.0634	-0.0170	-1.62%
2026-09-09	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0634	1.0634	1.0643	1.0643	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0643	1.0643	1.0738	1.0738	-0.0095	-0.88%
2026-09-07	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0738	1.0738	1.0544	1.0544	0.0194	1.84%
2026-09-04	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0544	1.0544	1.0524	1.0524	0.0020	0.19%
2026-09-03	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0524	1.0524	1.0613	1.0613	-0.0089	-0.84%
2026-09-02	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0613	1.0613	1.0725	1.0725	-0.0112	-1.04%

2026-09-01	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0725	1.0725	1.0905	1.0905	-0.0180	-1.65%
2026-08-31	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0905	1.0905	1.0851	1.0851	0.0054	0.50%
2026-08-28	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0851	1.0851	1.0922	1.0922	-0.0071	-0.65%
2026-08-27	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0922	1.0922	1.0777	1.0777	0.0145	1.35%
2026-08-26	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0777	1.0777	1.0685	1.0685	0.0092	0.86%
2026-08-25	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0685	1.0685	1.0672	1.0672	0.0013	0.12%
2026-08-24	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0672	1.0672	1.1118	1.1118	-0.0446	-4.18%
2026-08-21	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1118	1.1118	1.1008	1.1008	0.0110	1.00%
2026-08-20	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1008	1.1008	1.0967	1.0967	0.0041	0.37%
2026-08-19	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0967	1.0967	1.1411	1.1411	-0.0444	-3.89%
2026-08-18	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1411	1.1411	1.1432	1.1432	-0.0021	-0.18%
2026-08-17	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1432	1.1432	1.1160	1.1160	0.0272	2.44%
2026-08-14	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1160	1.1160	1.1175	1.1175	-0.0015	-0.13%
2026-08-13	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1175	1.1175	1.1259	1.1259	-0.0084	-0.75%
2026-08-12	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1259	1.1259	1.1217	1.1217	0.0042	0.37%

2026-08-11	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1217	1.1217	1.1242	1.1242	-0.0025	-0.22%
2026-08-10	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1242	1.1242	1.1298	1.1298	-0.0056	-0.50%
2026-08-07	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1298	1.1298	1.1127	1.1127	0.0171	1.54%
2026-08-06	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1127	1.1127	1.1205	1.1205	-0.0078	-0.70%
2026-08-05	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1205	1.1205	1.1073	1.1073	0.0132	1.19%
2026-08-04	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1073	1.1073	1.0687	1.0687	0.0386	3.61%
2026-08-03	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0687	1.0687	1.0712	1.0712	-0.0025	-0.23%
2026-07-31	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0712	1.0712	1.0487	1.0487	0.0225	2.15%
2026-07-30	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0487	1.0487	1.0890	1.0890	-0.0403	-3.70%
2026-07-29	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0890	1.0890	1.0743	1.0743	0.0147	1.37%
2026-07-28	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.0743	1.0743	1.1250	1.1250	-0.0507	-4.51%
2026-07-27	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1250	1.1250	1.1028	1.1028	0.0222	2.01%
2026-07-24	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1028	1.1028	1.1243	1.1243	-0.0215	-1.91%
2026-07-23	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1243	1.1243	1.1278	1.1278	-0.0035	-0.31%
2026-07-22	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1278	1.1278	1.1620	1.1620	-0.0342	-3.03%
2026-07-21	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1620	1.1620	1.1153	1.1153	0.0467	4.19%
2026-07-20	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1153	1.1153	1.1029	1.1029	0.0124	1.12%
2026-07-17	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1029	1.1029	1.1699	1.1699	-0.0670	-5.73%
2026-07-16	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1699	1.1699	1.1753	1.1753	-0.0054	-0.46%
2026-07-15	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1753	1.1753	1.1783	1.1783	-0.0030	-0.25%
2026-07-14	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1783	1.1783	1.1483	1.1483	0.0300	2.61%
2026-07-13	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1483	1.1483	1.1734	1.1734	-0.0251	-2.14%
2026-07-10	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1734	1.1734	1.2061	1.2061	-0.0327	-2.71%
2026-07-09	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.2061	1.2061	1.1637	1.1637	0.0424	3.64%
2026-07-08	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1637	1.1637	1.1481	1.1481	0.0156	1.36%
2026-07-07	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1481	1.1481	1.1484	1.1484	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1484	1.1484	1.1520	1.1520	-0.0036	-0.31%
2026-07-03	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1520	1.1520	1.1445	1.1445	0.0075	0.66%
2026-07-02	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1445	1.1445	1.1892	1.1892	-0.0447	-3.76%
2026-07-01	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1892	1.1892	1.2041	1.2041	-0.0149	-1.24%
2026-06-30	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.2041	1.2041	1.1661	1.1661	0.0380	3.26%
2026-06-29	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1661	1.1661	1.1577	1.1577	0.0084	0.73%
2026-06-26	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1577	1.1577	1.2046	1.2046	-0.0469	-4.05%
2026-06-25	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.2046	1.2046	1.1827	1.1827	0.0219	1.85%
2026-06-24	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1827	1.1827	1.1568	1.1568	0.0259	2.24%
2026-06-23	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1568	1.1568	1.1978	1.1978	-0.0410	-3.42%
2026-06-22	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1978	1.1978	1.1959	1.1959	0.0019	0.16%
2026-06-18	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1959	1.1959	1.1778	1.1778	0.0181	1.54%
2026-06-17	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.1778	1.1778	1.1600	1.1600	0.0178	1.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%