鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询(012809)
今天最新净值
1.0356
-0.0021 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0207
0.0093 0.9234%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0356
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5583亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬 李大峣 钟成亮
近一年鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询
近一年,鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809)基金累计收益率-8.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0162 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0170 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0194 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0089 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0112 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0180 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0054 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0145 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0092 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0672 |
1.0672 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0446 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0110 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0444 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0272 |
2.44% |
| 2026-08-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0084 |
-0.75% |
|
|
| 2026-08-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-08-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0171 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0132 |
1.19% |
| 2026-08-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1073 |
1.1073 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0386 |
3.61% |
| 2026-08-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0225 |
2.15% |
| 2026-07-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0403 |
-3.70% |
| 2026-07-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0147 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0743 |
1.0743 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0507 |
-4.51% |
| 2026-07-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0222 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0215 |
-1.91% |
| 2026-07-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0342 |
-3.03% |
| 2026-07-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0467 |
4.19% |
| 2026-07-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0124 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0670 |
-5.73% |
| 2026-07-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0300 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0251 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1734 |
1.1734 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0327 |
-2.71% |
| 2026-07-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.2061 |
1.2061 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0424 |
3.64% |
| 2026-07-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0156 |
1.36% |
| 2026-07-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0447 |
-3.76% |
| 2026-07-01 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1892 |
1.1892 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0149 |
-1.24% |
| 2026-06-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.2041 |
1.2041 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0380 |
3.26% |
| 2026-06-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0084 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1577 |
1.1577 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0469 |
-4.05% |
| 2026-06-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.2046 |
1.2046 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0219 |
1.85% |
| 2026-06-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0259 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0410 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0181 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0178 |
1.53% |
| 2026-06-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0376 |
3.35% |
| 2026-06-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0069 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0141 |
-1.26% |
| 2026-06-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0207 |
-1.80% |
| 2026-06-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0234 |
2.07% |
| 2026-06-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0304 |
-2.62% |
| 2026-06-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0294 |
-2.48% |
| 2026-06-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-06-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0415 |
3.62% |
| 2026-06-01 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0111 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0134 |
-1.15% |
| 2026-05-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-05-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0091 |
0.78% |
| 2026-05-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0193 |
1.68% |
| 2026-05-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0309 |
2.76% |
| 2026-05-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0199 |
-1.74% |
| 2026-05-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-05-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0196 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0166 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0147 |
1.28% |
| 2026-05-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-05-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0237 |
2.11% |
| 2026-05-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0086 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0178 |
-1.63% |
| 2026-04-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0083 |
0.77% |
| 2026-04-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0085 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0123 |
1.15% |
| 2026-04-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0196 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-04-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0133 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0174 |
1.71% |
| 2026-04-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0169 |
1.0169 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0493 |
5.10% |
| 2026-04-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0022 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0196 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0257 |
2.68% |
| 2026-03-31 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0097 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0093 |
-0.95% |
| 2026-03-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0068 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0211 |
-2.13% |
| 2026-03-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0241 |
2.49% |
| 2026-03-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0191 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0353 |
-3.58% |
| 2026-03-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9848 |
0.9848 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0159 |
-1.59% |
| 2026-03-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0213 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0106 |
1.05% |
| 2026-03-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2026-03-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0106 |
1.05% |
| 2026-03-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0272 |
2.72% |
| 2026-03-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0097 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0097 |
1.0097 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0130 |
1.30% |
| 2026-03-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0066 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
0.9901 |
0.9901 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0132 |
-1.32% |
| 2026-03-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0263 |
-2.55% |
| 2026-03-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0180 |
-1.72% |
| 2026-02-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2026-02-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-02-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2026-02-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-02-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0059 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0169 |
1.60% |
| 2026-02-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2026-02-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0147 |
-1.36% |
| 2026-02-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0807 |
1.0807 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0299 |
-2.69% |
| 2026-01-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0136 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0092 |
0.82% |
| 2026-01-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0095 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0134 |
-1.19% |
| 2026-01-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0112 |
1.01% |
| 2026-01-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0179 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0139 |
-1.22% |
| 2026-01-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0108 |
0.96% |
| 2026-01-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0249 |
2.25% |
| 2026-01-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1151 |
1.1151 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0355 |
3.29% |
| 2025-12-31 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2025-12-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0084 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0152 |
1.42% |
| 2025-12-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0121 |
-1.12% |
| 2025-12-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0206 |
1.95% |
| 2025-12-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0166 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0267 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0133 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0864 |
1.0864 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0164 |
-1.49% |
| 2025-12-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1028 |
1.1028 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0093 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0054 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0106 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0148 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0161 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0165 |
1.55% |
| 2025-11-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0161 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0152 |
1.47% |
| 2025-11-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0311 |
-2.92% |
| 2025-11-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0850 |
1.0850 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0265 |
-2.38% |
| 2025-11-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0141 |
-1.27% |
| 2025-11-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0177 |
-1.57% |
| 2025-11-06 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0241 |
2.19% |
| 2025-11-05 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0189 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0243 |
-2.11% |
| 2025-10-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0246 |
2.16% |
| 2025-10-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0258 |
2.32% |
| 2025-10-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1221 |
1.1221 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0249 |
2.27% |
| 2025-10-20 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0230 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0742 |
1.0742 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0381 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1149 |
1.1149 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0235 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.0914 |
1.0914 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0424 |
-3.74% |
| 2025-10-13 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0214 |
-1.85% |
| 2025-10-10 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0420 |
-3.51% |
| 2025-10-09 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0150 |
1.27% |
| 2025-09-30 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0123 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0157 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0381 |
-3.20% |
| 2025-09-25 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0118 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0288 |
2.50% |
| 2025-09-23 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0142 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
012809 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0183 |
1.62% |
