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2022年03月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7886 0.7886 0.7631 0.7631 0.0255 3.34% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.0515 1.0515 1.0176 1.0176 0.0339 3.33% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7969 0.7969 0.7743 0.7743 0.0226 2.92% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4727 0.4727 0.4593 0.4593 0.0134 2.92% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001678 英大国企改革A 1.2973 1.9473 1.2608 1.9108 0.0365 2.89% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6448 0.6448 0.6267 0.6267 0.0181 2.89% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7449 0.7449 0.7242 0.7242 0.0207 2.86% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7437 0.7437 0.7231 0.7231 0.0206 2.85% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159945 广发中证全指能源ETF 0.9419 0.9419 0.9167 0.9167 0.0252 2.75% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0080 1.0080 0.9812 0.9812 0.0268 2.73% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2926 2.3726 2.2320 2.3120 0.0606 2.72% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5491 0.5491 0.5351 0.5351 0.0140 2.62% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5493 0.5493 0.5353 0.5353 0.0140 2.62% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 241001 华宝海外中国成长混合 1.5740 1.5740 1.5340 1.5340 0.0400 2.61% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5503 0.5503 0.5363 0.5363 0.0140 2.61% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1257 0.1257 0.1225 0.1225 0.0032 2.61% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8640 1.2990 1.8170 1.2660 0.0470 2.59% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7279 0.7279 0.7095 0.7095 0.0184 2.59% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7289 0.7289 0.7105 0.7105 0.0184 2.59% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8620 1.8620 1.8150 1.8150 0.0470 2.59% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1235 0.1235 0.1204 0.1204 0.0031 2.57% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8010 0.8010 0.7810 0.7810 0.0200 2.56% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5534 0.5534 0.5396 0.5396 0.0138 2.56% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7872 0.7872 0.7676 0.7676 0.0196 2.55% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7390 1.7390 1.6960 1.6960 0.0430 2.54% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9252 2.2252 1.8778 2.1778 0.0474 2.52% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9110 2.2110 1.8640 2.1640 0.0470 2.52% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002423 华宝标普美国消费美元 0.3501 0.3501 0.3415 0.3415 0.0086 2.52% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5496 0.5496 0.5361 0.5361 0.0135 2.52% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5427 0.5427 0.5294 0.5294 0.0133 2.51% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2160 2.2160 2.1620 2.1620 0.0540 2.50% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7963 0.7963 0.7769 0.7769 0.0194 2.50% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7960 0.7960 0.7766 0.7766 0.0194 2.50% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.2310 2.2310 2.1770 2.1770 0.0540 2.48% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7294 0.7294 0.7119 0.7119 0.0175 2.46% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7286 0.7286 0.7111 0.7111 0.0175 2.46% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7534 0.7534 0.7354 0.7354 0.0180 2.45% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4627 3.1527 2.4041 3.0941 0.0586 2.44% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7499 0.7499 0.7321 0.7321 0.0178 2.43% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6010 0.6010 0.5868 0.5868 0.0142 2.42% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6001 0.6001 0.5860 0.5860 0.0141 2.41% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7940 0.7940 0.7756 0.7756 0.0184 2.37% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7860 0.7860 0.7678 0.7678 0.0182 2.37% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7911 0.7911 0.7728 0.7728 0.0183 2.37% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7172 0.7172 0.7008 0.7008 0.0164 2.34% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159707 华宝中证800地产ETF 1.0659 1.0659 1.0415 1.0415 0.0244 2.34% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7156 0.7156 0.6993 0.6993 0.0163 2.33% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7123 0.7123 0.6961 0.6961 0.0162 2.33% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7115 0.7115 0.6954 0.6954 0.0161 2.32% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0660 1.7800 1.0420 1.7640 0.0240 2.30% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5494 0.5494 0.5371 0.5371 0.0123 2.29% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9222 1.3702 0.9017 1.3497 0.0205 2.27% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8117 0.8117 0.7941 0.7941 0.0176 2.22% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.9994 0.9994 0.9781 0.9781 0.0213 2.18% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003606 海富通全球收益债券美元 0.1362 0.1362 0.1333 0.1333 0.0029 2.18% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0120 2.0120 1.9700 1.9700 0.0420 2.13% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0120 2.0120 1.9700 1.9700 0.0420 2.13% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7871 0.7871 0.7707 0.7707 0.0164 2.13% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501300 海富通全球收益债券人民币 0.8678 0.8678 0.8498 0.8498 0.0180 2.12% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.8202 1.6404 0.8033 1.6066 0.0169 2.10% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1030 2.1030 2.0600 2.0600 0.0430 2.09% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519185 万家精选混合A 1.3235 2.5698 1.2965 2.5428 0.0270 2.08% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7821 0.7821 0.7662 0.7662 0.0159 2.08% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7440 2.6090 2.6880 2.5560 0.0560 2.08% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5530 0.5530 0.5418 0.5418 0.0112 2.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8870 0.8870 0.8690 0.8690 0.0180 2.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7824 1.4228 0.7665 1.4129 0.0159 2.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009394 银华同力精选混合 0.8967 0.8967 0.8786 0.8786 0.0181 2.06% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8276 0.8276 0.8110 0.8110 0.0166 2.05% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512200 南方中证房地产ETF 0.8318 0.8318 0.8152 0.8152 0.0166 2.04% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0553 1.0553 1.0345 1.0345 0.0208 2.01% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5344 1.5344 1.5043 1.5043 0.0301 2.00% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5229 1.5229 1.4930 1.4930 0.0299 2.00% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.1470 1.4691 1.1246 1.4467 0.0224 1.99% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4178 1.4178 1.3903 1.3903 0.0275 1.98% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4295 1.4295 1.4017 1.4017 0.0278 1.98% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8874 0.8874 0.8703 0.8703 0.0171 1.96% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8760 0.8760 0.8592 0.8592 0.0168 1.96% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.6512 1.6512 1.6195 1.6195 0.0317 1.96% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8598 0.8598 0.8433 0.8433 0.0165 1.96% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8556 0.8556 0.8392 0.8392 0.0164 1.95% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.0193 1.0193 0.9998 0.9998 0.0195 1.95% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8483 0.8483 0.8322 0.8322 0.0161 1.93% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519191 万家新利灵活配置混合 1.3426 1.7052 1.3172 1.6798 0.0254 1.93% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5860 1.5860 1.5560 1.5560 0.0300 1.93% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5870 1.5870 1.5570 1.5570 0.0300 1.93% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.0277 1.0277 1.0083 1.0083 0.0194 1.92% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8483 0.8483 0.8323 0.8323 0.0160 1.92% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8639 0.8639 0.8476 0.8476 0.0163 1.92% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.0233 1.0233 1.0043 1.0043 0.0190 1.89% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9560 1.8117 0.9384 1.7941 0.0176 1.88% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3847 0.4465 0.3776 0.4394 0.0071 1.88% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008089 华夏房地产ETF联接C 1.0068 1.0068 0.9882 0.9882 0.0186 1.88% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9557 0.9557 0.9381 0.9381 0.0176 1.88% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008088 华夏房地产ETF联接A 1.0137 1.0137 0.9950 0.9950 0.0187 1.88% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1360 1.1860 1.1150 1.1650 0.0210 1.88% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3599 0.3599 0.3533 0.3533 0.0066 1.87% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.4520 2.8910 2.4070 2.8460 0.0450 1.87% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.9920 0.9920 0.9739 0.9739 0.0181 1.86% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005844 东方人工智能主题混合A 1.0158 1.0158 0.9974 0.9974 0.0184 1.84% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8830 0.8830 0.8671 0.8671 0.0159 1.83% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.7839 0.7839 0.7699 0.7699 0.0140 1.82% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.5099 0.5099 0.5008 0.5008 0.0091 1.82% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8394 0.8394 0.8245 0.8245 0.0149 1.81% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7625 1.7625 1.7314 1.7314 0.0311 1.80% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7634 1.2555 1.7323 1.2348 0.0311 1.80% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.7477 0.7477 0.7345 0.7345 0.0132 1.80% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8818 0.8818 0.8663 0.8663 0.0155 1.79% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8401 0.8401 0.8253 0.8253 0.0148 1.79% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8395 0.8395 0.8247 0.8247 0.0148 1.79% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159954 南方恒生中国企业ETF 0.6890 0.6890 0.6769 0.6769 0.0121 1.79% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004998 长信全球债券人民币 0.9652 0.9652 0.9482 0.9482 0.0170 1.79% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.1300 3.3100 3.0750 3.2550 0.0550 1.79% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8835 0.8835 0.8682 0.8682 0.0153 1.76% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7397 0.7397 0.7269 0.7269 0.0128 1.76% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0899 1.0899 1.0711 1.0711 0.0188 1.76% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0795 1.0795 1.0609 1.0609 0.0186 1.75% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004999 长信全球债券美元 0.1514 0.1514 0.1488 0.1488 0.0026 1.75% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.2072 1.2072 1.1866 1.1866 0.0206 1.74% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9379 0.9379 0.9219 0.9219 0.0160 1.74% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.9414 0.9414 0.9254 0.9254 0.0160 1.73% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9358 0.9358 0.9199 0.9199 0.0159 1.73% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.9398 0.9398 0.9238 0.9238 0.0160 1.73% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6941 0.6941 0.6823 0.6823 0.0118 1.73% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.8179 0.8179 0.8041 0.8041 0.0138 1.72% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6827 0.6827 0.6712 0.6712 0.0115 1.71% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.5095 0.5095 0.5010 0.5010 0.0085 1.70% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012497 同泰行业优选股票C 0.7167 0.7167 0.7049 0.7049 0.0118 1.67% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012496 同泰行业优选股票A 0.7183 0.7183 0.7065 0.7065 0.0118 1.67% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159941 广发纳斯达克100ETF 2.9719 2.9719 2.9236 2.9236 0.0483 1.65% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4141 0.4141 0.4074 0.4074 0.0067 1.64% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005676 易方达标普消费品指数C 2.6130 2.6130 2.5710 2.5710 0.0420 1.63% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6672 0.7071 0.6565 0.6964 0.0107 1.63% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6618 0.6618 0.6512 0.6512 0.0106 1.63% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 118002 易方达标普消费品指数A 2.6390 2.6390 2.5970 2.5970 0.0420 1.62% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6198 0.6198 0.6099 0.6099 0.0099 1.62% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6221 0.6221 0.6122 0.6122 0.0099 1.62% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159855 银华中证影视主题ETF 0.8619 0.8619 0.8482 0.8482 0.0137 1.62% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9499 2.6027 2.9028 2.5718 0.0471 1.62% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.2520 4.5220 4.1846 4.4546 0.0674 1.61% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.2176 4.2176 4.1508 4.1508 0.0668 1.61% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 516620 国泰中证影视主题ETF 0.9689 0.9689 0.9536 0.9536 0.0153 1.60% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.7972 0.7972 0.7847 0.7847 0.0125 1.59% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2658 0.2658 0.2617 0.2617 0.0041 1.57% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160213 国泰纳斯达克100指数 5.7540 6.2540 5.6650 6.1650 0.0890 1.57% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9770 4.8850 0.9620 4.8100 0.0150 1.56% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6727 0.6727 0.6624 0.6624 0.0103 1.56% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6727 0.6727 0.6624 0.6624 0.0103 1.56% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2662 0.2662 0.2621 0.2621 0.0041 1.56% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6964 1.6964 1.6704 1.6704 0.0260 1.56% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.6941 1.6941 1.6681 1.6681 0.0260 1.56% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5995 0.5995 0.5904 0.5904 0.0091 1.54% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.2870 4.2870 4.2220 4.2220 0.0650 1.54% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 512530 建信沪深300红利ETF 1.1928 1.1928 1.1747 1.1747 0.0181 1.54% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.2870 4.2870 4.2220 4.2220 0.0650 1.54% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1070 1.1070 1.0903 1.0903 0.0167 1.53% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006768 华安沪港深优选混合 1.1751 1.1751 1.1575 1.1575 0.0176 1.52% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.2830 3.2830 3.2340 3.2340 0.0490 1.52% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3484 0.3484 0.3432 0.3432 0.0052 1.52% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.8684 1.8684 1.8406 1.8406 0.0278 1.51% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9083 1.9083 1.8799 1.8799 0.0284 1.51% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3494 0.3494 0.3442 0.3442 0.0052 1.51% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3439 1.3739 1.3240 1.3540 0.0199 1.50% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240004 华宝动力组合混合A 2.8293 5.3393 2.7875 5.2975 0.0418 1.50% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.3058 1.3058 1.2865 1.2865 0.0193 1.50% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3193 1.3493 1.2998 1.3298 0.0195 1.50% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.0137 1.0137 0.9988 0.9988 0.0149 1.49% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.2266 2.2266 2.1939 2.1939 0.0327 1.49% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.4544 1.4544 1.4330 1.4330 0.0214 1.49% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.2202 2.2202 2.1877 2.1877 0.0325 1.49% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.6780 0.6780 0.6681 0.6681 0.0099 1.48% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6299 0.6299 0.6207 0.6207 0.0092 1.48% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.8375 0.8375 0.8253 0.8253 0.0122 1.48% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.6716 0.6716 0.6618 0.6618 0.0098 1.48% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.5417 0.5417 0.5338 0.5338 0.0079 1.48% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.7923 0.8423 0.7808 0.8308 0.0115 1.47% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5285 0.5285 0.5209 0.5209 0.0076 1.46% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9590 0.9590 0.9454 0.9454 0.0136 1.44% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9633 0.9633 0.9496 0.9496 0.0137 1.44% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3170 2.3170 2.2840 2.2840 0.0330 1.44% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8999 0.8999 0.8871 0.8871 0.0128 1.44% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 516970 广发中证基建工程ETF 1.1416 1.1416 1.1255 1.1255 0.0161 1.43% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006551 中庚价值领航混合 2.2667 2.2667 2.2347 2.2347 0.0320 1.43% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9605 0.9605 0.9470 0.9470 0.0135 1.43% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008997 同泰竞争优势混合A 1.0621 1.0621 1.0472 1.0472 0.0149 1.42% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008998 同泰竞争优势混合C 1.0541 1.0541 1.0393 1.0393 0.0148 1.42% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513600 南方恒指ETF 2.0374 1.0567 2.0088 1.0419 0.0286 1.42% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012963 招商稳健平衡混合A 1.0775 1.0775 1.0625 1.0625 0.0150 1.41% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012964 招商稳健平衡混合C 1.0741 1.0741 1.0592 1.0592 0.0149 1.41% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8609 0.8609 0.8489 0.8489 0.0120 1.41% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.6299 0.6299 0.6212 0.6212 0.0087 1.40% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.2937 1.2937 1.2759 1.2759 0.0178 1.40% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012372 东财互联网C 0.6068 0.6068 0.5984 0.5984 0.0084 1.40% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012371 东财互联网A 0.6088 0.6088 0.6004 0.6004 0.0084 1.40% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007512 工银沪港深股票C 1.0372 1.0372 1.0229 1.0229 0.0143 1.40% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8495 0.8495 0.8378 0.8378 0.0117 1.40% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8058 0.8058 0.7947 0.7947 0.0111 1.40% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.6734 0.7634 0.6641 0.7541 0.0093 1.40% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.8610 0.8610 0.8492 0.8492 0.0118 1.39% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1680 1.1680 1.1520 1.1520 0.0160 1.39% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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