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华泰柏瑞质量领先混合C - 基金主页(代码:010609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5018 0.0017 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5465 0.0013 0.2432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5018
成立日期：2021-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：33.7647亿
最近资产：14.35亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬李晓西

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.22%	-0.54%	-0.69%	-0.32%	-12.29%	48.37%	18.97%	-44.35%
同类排名	3551/4984	554/5413	917/5423	1365/5360	3817/4727	2387/4210	2296/3662	-

华泰柏瑞质量领先混合C(010609)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.4983	-0.70%
2026-09-14	0.5018	0.34%
2026-09-11	0.5001	-1.42%
2026-09-10	0.5073	-0.86%
2026-09-09	0.5117	0.20%
2026-09-08	0.5107	1.23%

华泰柏瑞质量领先混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688396	华润微	0.0000	3.47%	1.40%
002185	华天科技	0.0000	3.39%	1.23%
301188	力诺药包	0.0000	2.61%	2.58%
688187	时代电气	0.0000	2.14%	0.98%
000519	中兵红箭	0.0000	2.13%	5.99%
000034	神州数码	0.0000	2.04%	1.85%
300285	国瓷材料	0.0000	2.01%	1.62%
300223	君正股份	0.0000	1.94%	0.47%
300408	三环集团	0.0000	1.66%	6.10%

华泰柏瑞质量领先混合C(010609)基金档案

基金代码	010609	基金简称	华泰柏瑞质量领先混合C	基金全称
发行日期	2021-01-18~2021-01-18	成立日期	2021-01-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方纬李晓西	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	14.35亿	最近份额	33.7647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%