华泰柏瑞质量领先混合C基金净值查询(010609)

今天最新净值 0.5018 0.0017 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5465 0.0013 0.2432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5018
成立日期：2021-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：33.7647亿
最近资产：14.35亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬李晓西

近一季华泰柏瑞质量领先混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞质量领先混合C(010609)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4983	0.4983	0.5018	0.5018	-0.0035	-0.70%
2026-09-14	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5018	0.5018	0.5001	0.5001	0.0017	0.34%
2026-09-11	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5001	0.5001	0.5073	0.5073	-0.0072	-1.42%
2026-09-10	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5073	0.5073	0.5117	0.5117	-0.0044	-0.86%
2026-09-09	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5117	0.5117	0.5107	0.5107	0.0010	0.20%
2026-09-08	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5107	0.5107	0.5045	0.5045	0.0062	1.23%
2026-09-07	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5045	0.5045	0.5080	0.5080	-0.0035	-0.69%
2026-09-04	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5080	0.5080	0.5090	0.5090	-0.0010	-0.20%
2026-09-03	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5090	0.5090	0.5092	0.5092	-0.0002	-0.04%
2026-09-02	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5092	0.5092	0.5178	0.5178	-0.0086	-1.66%

2026-09-01	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5178	0.5178	0.5166	0.5166	0.0012	0.23%
2026-08-31	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5166	0.5166	0.5224	0.5224	-0.0058	-1.12%
2026-08-28	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5224	0.5224	0.5199	0.5199	0.0025	0.48%
2026-08-27	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5199	0.5199	0.5152	0.5152	0.0047	0.91%
2026-08-26	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5152	0.5152	0.5131	0.5131	0.0021	0.41%
2026-08-25	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5131	0.5131	0.5189	0.5189	-0.0058	-1.13%
2026-08-24	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5189	0.5189	0.5202	0.5202	-0.0013	-0.25%
2026-08-21	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5202	0.5202	0.5143	0.5143	0.0059	1.15%
2026-08-20	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5143	0.5143	0.5078	0.5078	0.0065	1.28%
2026-08-19	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5078	0.5078	0.5143	0.5143	-0.0065	-1.26%
2026-08-18	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5143	0.5143	0.5145	0.5145	-0.0002	-0.04%
2026-08-17	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5145	0.5145	0.5053	0.5053	0.0092	1.82%
2026-08-14	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5053	0.5053	0.5057	0.5057	-0.0004	-0.08%
2026-08-13	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5057	0.5057	0.5148	0.5148	-0.0091	-1.80%
2026-08-12	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5148	0.5148	0.5107	0.5107	0.0041	0.80%

2026-08-11	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5107	0.5107	0.5225	0.5225	-0.0118	-2.31%
2026-08-10	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5225	0.5225	0.5166	0.5166	0.0059	1.14%
2026-08-07	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5166	0.5166	0.5098	0.5098	0.0068	1.33%
2026-08-06	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5098	0.5098	0.5086	0.5086	0.0012	0.24%
2026-08-05	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5086	0.5086	0.4960	0.4960	0.0126	2.54%
2026-08-04	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4960	0.4960	0.4952	0.4952	0.0008	0.16%
2026-08-03	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4952	0.4952	0.4959	0.4959	-0.0007	-0.14%
2026-07-31	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4959	0.4959	0.4914	0.4914	0.0045	0.92%
2026-07-30	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4914	0.4914	0.4925	0.4925	-0.0011	-0.22%
2026-07-29	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4925	0.4925	0.4855	0.4855	0.0070	1.44%
2026-07-28	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4855	0.4855	0.4916	0.4916	-0.0061	-1.24%
2026-07-27	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4916	0.4916	0.4832	0.4832	0.0084	1.74%
2026-07-24	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4832	0.4832	0.4947	0.4947	-0.0115	-2.32%
2026-07-23	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4947	0.4947	0.4918	0.4918	0.0029	0.59%
2026-07-22	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4918	0.4918	0.4910	0.4910	0.0008	0.16%
2026-07-21	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4910	0.4910	0.4803	0.4803	0.0107	2.23%
2026-07-20	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4803	0.4803	0.4788	0.4788	0.0015	0.31%
2026-07-17	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4788	0.4788	0.4909	0.4909	-0.0121	-2.46%
2026-07-16	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4909	0.4909	0.4969	0.4969	-0.0060	-1.21%
2026-07-15	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4969	0.4969	0.5024	0.5024	-0.0055	-1.09%
2026-07-14	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5024	0.5024	0.4943	0.4943	0.0081	1.64%
2026-07-13	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4943	0.4943	0.5115	0.5115	-0.0172	-3.36%
2026-07-10	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5115	0.5115	0.5167	0.5167	-0.0052	-1.01%
2026-07-09	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5167	0.5167	0.5096	0.5096	0.0071	1.39%
2026-07-08	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5096	0.5096	0.5177	0.5177	-0.0081	-1.56%
2026-07-07	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5177	0.5177	0.5231	0.5231	-0.0054	-1.03%
2026-07-06	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5231	0.5231	0.5229	0.5229	0.0002	0.04%
2026-07-03	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5229	0.5229	0.5232	0.5232	-0.0003	-0.06%
2026-07-02	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5232	0.5232	0.5417	0.5417	-0.0185	-3.42%
2026-07-01	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5417	0.5417	0.5447	0.5447	-0.0030	-0.55%
2026-06-30	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5447	0.5447	0.5354	0.5354	0.0093	1.74%
2026-06-29	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5354	0.5354	0.5360	0.5360	-0.0006	-0.11%
2026-06-26	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5360	0.5360	0.5524	0.5524	-0.0164	-2.97%
2026-06-25	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5524	0.5524	0.5471	0.5471	0.0053	0.97%
2026-06-24	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5471	0.5471	0.5373	0.5373	0.0098	1.82%
2026-06-23	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5373	0.5373	0.5515	0.5515	-0.0142	-2.57%
2026-06-22	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5515	0.5515	0.5376	0.5376	0.0139	2.59%
2026-06-18	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5376	0.5376	0.5367	0.5367	0.0009	0.17%
2026-06-17	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5367	0.5367	0.5289	0.5289	0.0078	1.47%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%