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华泰柏瑞质量领先混合C基金净值查询(010609)

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今天最新净值 0.4983 -0.0035 -0.70% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5465 0.0013 0.2432% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4983
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.7647亿
  • 最近资产：14.35亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：方纬 李晓西
近一年华泰柏瑞质量领先混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞质量领先混合C(010609)基金累计收益率-12.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4983 0.4983 0.5018 0.5018 -0.0035 -0.70%
2026-09-14 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5018 0.5018 0.5001 0.5001 0.0017 0.34%
2026-09-11 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5001 0.5001 0.5073 0.5073 -0.0072 -1.42%
2026-09-10 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5073 0.5073 0.5117 0.5117 -0.0044 -0.86%
2026-09-09 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5117 0.5117 0.5107 0.5107 0.0010 0.20%
2026-09-08 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5107 0.5107 0.5045 0.5045 0.0062 1.23%
2026-09-07 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5045 0.5045 0.5080 0.5080 -0.0035 -0.69%
2026-09-04 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5080 0.5080 0.5090 0.5090 -0.0010 -0.20%
2026-09-03 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5090 0.5090 0.5092 0.5092 -0.0002 -0.04%
2026-09-02 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5092 0.5092 0.5178 0.5178 -0.0086 -1.66%
2026-09-01 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5178 0.5178 0.5166 0.5166 0.0012 0.23%
2026-08-31 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5166 0.5166 0.5224 0.5224 -0.0058 -1.12%
2026-08-28 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5224 0.5224 0.5199 0.5199 0.0025 0.48%
2026-08-27 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5199 0.5199 0.5152 0.5152 0.0047 0.91%
2026-08-26 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5152 0.5152 0.5131 0.5131 0.0021 0.41%
2026-08-25 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5131 0.5131 0.5189 0.5189 -0.0058 -1.13%
2026-08-24 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5189 0.5189 0.5202 0.5202 -0.0013 -0.25%
2026-08-21 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5202 0.5202 0.5143 0.5143 0.0059 1.15%
2026-08-20 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5143 0.5143 0.5078 0.5078 0.0065 1.28%
2026-08-19 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5078 0.5078 0.5143 0.5143 -0.0065 -1.26%
2026-08-18 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5143 0.5143 0.5145 0.5145 -0.0002 -0.04%
2026-08-17 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5145 0.5145 0.5053 0.5053 0.0092 1.82%
2026-08-14 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5053 0.5053 0.5057 0.5057 -0.0004 -0.08%
2026-08-13 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5057 0.5057 0.5148 0.5148 -0.0091 -1.80%
2026-08-12 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5148 0.5148 0.5107 0.5107 0.0041 0.80%
2026-08-11 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5107 0.5107 0.5225 0.5225 -0.0118 -2.31%
2026-08-10 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5225 0.5225 0.5166 0.5166 0.0059 1.14%
2026-08-07 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5166 0.5166 0.5098 0.5098 0.0068 1.33%
2026-08-06 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5098 0.5098 0.5086 0.5086 0.0012 0.24%
2026-08-05 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5086 0.5086 0.4960 0.4960 0.0126 2.54%
2026-08-04 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4960 0.4960 0.4952 0.4952 0.0008 0.16%
2026-08-03 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4952 0.4952 0.4959 0.4959 -0.0007 -0.14%
2026-07-31 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4959 0.4959 0.4914 0.4914 0.0045 0.92%
2026-07-30 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4914 0.4914 0.4925 0.4925 -0.0011 -0.22%
2026-07-29 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4925 0.4925 0.4855 0.4855 0.0070 1.44%
2026-07-28 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4855 0.4855 0.4916 0.4916 -0.0061 -1.24%
2026-07-27 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4916 0.4916 0.4832 0.4832 0.0084 1.74%
2026-07-24 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4832 0.4832 0.4947 0.4947 -0.0115 -2.32%
2026-07-23 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4947 0.4947 0.4918 0.4918 0.0029 0.59%
2026-07-22 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4918 0.4918 0.4910 0.4910 0.0008 0.16%
2026-07-21 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4910 0.4910 0.4803 0.4803 0.0107 2.23%
2026-07-20 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4803 0.4803 0.4788 0.4788 0.0015 0.31%
2026-07-17 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4788 0.4788 0.4909 0.4909 -0.0121 -2.46%
2026-07-16 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4909 0.4909 0.4969 0.4969 -0.0060 -1.21%
2026-07-15 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4969 0.4969 0.5024 0.5024 -0.0055 -1.09%
2026-07-14 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5024 0.5024 0.4943 0.4943 0.0081 1.64%
2026-07-13 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4943 0.4943 0.5115 0.5115 -0.0172 -3.36%
2026-07-10 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5115 0.5115 0.5167 0.5167 -0.0052 -1.01%
2026-07-09 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5167 0.5167 0.5096 0.5096 0.0071 1.39%
2026-07-08 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5096 0.5096 0.5177 0.5177 -0.0081 -1.56%
2026-07-07 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5177 0.5177 0.5231 0.5231 -0.0054 -1.03%
2026-07-06 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5231 0.5231 0.5229 0.5229 0.0002 0.04%
2026-07-03 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5229 0.5229 0.5232 0.5232 -0.0003 -0.06%
2026-07-02 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5232 0.5232 0.5417 0.5417 -0.0185 -3.42%
2026-07-01 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5417 0.5417 0.5447 0.5447 -0.0030 -0.55%
2026-06-30 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5447 0.5447 0.5354 0.5354 0.0093 1.74%
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2026-06-26 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5360 0.5360 0.5524 0.5524 -0.0164 -2.97%
2026-06-25 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5524 0.5524 0.5471 0.5471 0.0053 0.97%
2026-06-24 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5471 0.5471 0.5373 0.5373 0.0098 1.82%
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2026-06-22 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5515 0.5515 0.5376 0.5376 0.0139 2.59%
2026-06-18 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5376 0.5376 0.5367 0.5367 0.0009 0.17%
2026-06-17 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5367 0.5367 0.5289 0.5289 0.0078 1.47%
2026-06-16 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5289 0.5289 0.5246 0.5246 0.0043 0.82%
2026-06-15 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5246 0.5246 0.5034 0.5034 0.0212 4.21%
2026-06-12 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5034 0.5034 0.4971 0.4971 0.0063 1.27%
2026-06-11 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4971 0.4971 0.4971 0.4971 0.0000 0.00%
2026-06-10 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4971 0.4971 0.5062 0.5062 -0.0091 -1.80%
2026-06-09 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5062 0.5062 0.4930 0.4930 0.0132 2.68%
2026-06-08 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4930 0.4930 0.5113 0.5113 -0.0183 -3.58%
2026-06-05 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5113 0.5113 0.5196 0.5196 -0.0083 -1.60%
2026-06-04 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5196 0.5196 0.5232 0.5232 -0.0036 -0.69%
2026-06-03 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5232 0.5232 0.5223 0.5223 0.0009 0.17%
2026-06-02 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5223 0.5223 0.5205 0.5205 0.0018 0.35%
2026-06-01 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5205 0.5205 0.5241 0.5241 -0.0036 -0.69%
2026-05-29 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5241 0.5241 0.5329 0.5329 -0.0088 -1.65%
2026-05-28 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5329 0.5329 0.5301 0.5301 0.0028 0.53%
2026-05-27 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5301 0.5301 0.5362 0.5362 -0.0061 -1.14%
2026-05-26 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5362 0.5362 0.5349 0.5349 0.0013 0.24%
2026-05-25 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5349 0.5349 0.5332 0.5332 0.0017 0.32%
2026-05-22 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5332 0.5332 0.5210 0.5210 0.0122 2.34%
2026-05-21 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5210 0.5210 0.5344 0.5344 -0.0134 -2.51%
2026-05-20 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5344 0.5344 0.5322 0.5322 0.0022 0.41%
2026-05-19 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5322 0.5322 0.5303 0.5303 0.0019 0.36%
2026-05-18 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5303 0.5303 0.5337 0.5337 -0.0034 -0.64%
2026-05-15 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5337 0.5337 0.5416 0.5416 -0.0079 -1.46%
2026-05-14 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5416 0.5416 0.5546 0.5546 -0.0130 -2.34%
2026-05-13 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5546 0.5546 0.5526 0.5526 0.0020 0.36%
2026-05-12 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5526 0.5526 0.5565 0.5565 -0.0039 -0.70%
2026-05-11 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5565 0.5565 0.5547 0.5547 0.0018 0.32%
2026-05-08 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5547 0.5547 0.5574 0.5574 -0.0027 -0.48%
2026-04-30 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5505 0.5505 0.5528 0.5528 -0.0023 -0.42%
2026-04-29 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5528 0.5528 0.5458 0.5458 0.0070 1.28%
2026-04-28 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5458 0.5458 0.5457 0.5457 0.0001 0.02%
2026-04-27 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5457 0.5457 0.5458 0.5458 -0.0001 -0.02%
2026-04-24 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5458 0.5458 0.5455 0.5455 0.0003 0.05%
2026-04-23 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5455 0.5455 0.5496 0.5496 -0.0041 -0.75%
2026-04-22 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5496 0.5496 0.5473 0.5473 0.0023 0.42%
2026-04-21 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5473 0.5473 0.5464 0.5464 0.0009 0.16%
2026-04-20 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5464 0.5464 0.5427 0.5427 0.0037 0.68%
2026-04-17 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5427 0.5427 0.5443 0.5443 -0.0016 -0.29%
2026-04-16 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5443 0.5443 0.5372 0.5372 0.0071 1.32%
2026-04-15 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5372 0.5372 0.5412 0.5412 -0.0040 -0.74%
2026-04-14 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5412 0.5412 0.5382 0.5382 0.0030 0.56%
2026-04-13 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5382 0.5382 0.5373 0.5373 0.0009 0.17%
2026-04-10 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5373 0.5373 0.5308 0.5308 0.0065 1.22%
2026-04-09 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5308 0.5308 0.5344 0.5344 -0.0036 -0.67%
2026-04-08 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5344 0.5344 0.5150 0.5150 0.0194 3.77%
2026-04-07 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5150 0.5150 0.5122 0.5122 0.0028 0.55%
2026-04-03 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5122 0.5122 0.5166 0.5166 -0.0044 -0.85%
2026-04-02 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5166 0.5166 0.5233 0.5233 -0.0067 -1.28%
2026-04-01 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5233 0.5233 0.5139 0.5139 0.0094 1.83%
2026-03-31 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5139 0.5139 0.5216 0.5216 -0.0077 -1.48%
2026-03-30 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5216 0.5216 0.5229 0.5229 -0.0013 -0.25%
2026-03-27 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5229 0.5229 0.5158 0.5158 0.0071 1.38%
2026-03-26 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5158 0.5158 0.5255 0.5255 -0.0097 -1.85%
2026-03-25 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5255 0.5255 0.5174 0.5174 0.0081 1.57%
2026-03-24 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5174 0.5174 0.5074 0.5074 0.0100 1.97%
2026-03-23 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5074 0.5074 0.5262 0.5262 -0.0188 -3.57%
2026-03-20 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5262 0.5262 0.5326 0.5326 -0.0064 -1.20%
2026-03-19 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5326 0.5326 0.5461 0.5461 -0.0135 -2.47%
2026-03-18 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5461 0.5461 0.5452 0.5452 0.0009 0.17%
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2026-03-16 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5508 0.5508 0.5565 0.5565 -0.0057 -1.02%
2026-03-13 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5565 0.5565 0.5610 0.5610 -0.0045 -0.80%
2026-03-12 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5610 0.5610 0.5642 0.5642 -0.0032 -0.57%
2026-03-11 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5642 0.5642 0.5629 0.5629 0.0013 0.23%
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2026-03-09 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5578 0.5578 0.5664 0.5664 -0.0086 -1.52%
2026-03-06 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5664 0.5664 0.5659 0.5659 0.0005 0.09%
2026-03-05 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5659 0.5659 0.5595 0.5595 0.0064 1.14%
2026-03-04 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5595 0.5595 0.5662 0.5662 -0.0067 -1.18%
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2026-02-26 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5754 0.5754 0.5743 0.5743 0.0011 0.19%
2026-02-25 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5743 0.5743 0.5737 0.5737 0.0006 0.10%
2026-02-24 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5737 0.5737 0.5614 0.5614 0.0123 2.19%
2026-02-13 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5614 0.5614 0.5720 0.5720 -0.0106 -1.85%
2026-02-12 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5720 0.5720 0.5693 0.5693 0.0027 0.47%
2026-02-11 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5693 0.5693 0.5682 0.5682 0.0011 0.19%
2026-02-10 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5682 0.5682 0.5707 0.5707 -0.0025 -0.44%
2026-02-09 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5707 0.5707 0.5596 0.5596 0.0111 1.98%
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2026-02-04 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5718 0.5718 0.5688 0.5688 0.0030 0.53%
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2026-01-22 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5770 0.5770 0.5773 0.5773 -0.0003 -0.05%
2026-01-21 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5773 0.5773 0.5715 0.5715 0.0058 1.01%
2026-01-20 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5715 0.5715 0.5726 0.5726 -0.0011 -0.19%
2026-01-19 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5726 0.5726 0.5697 0.5697 0.0029 0.51%
2026-01-16 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5697 0.5697 0.5723 0.5723 -0.0026 -0.45%
2026-01-15 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5723 0.5723 0.5724 0.5724 -0.0001 -0.02%
2026-01-14 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5724 0.5724 0.5698 0.5698 0.0026 0.46%
2026-01-13 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5698 0.5698 0.5697 0.5697 0.0001 0.02%
2026-01-12 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5697 0.5697 0.5614 0.5614 0.0083 1.48%
2026-01-09 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5614 0.5614 0.5564 0.5564 0.0050 0.90%
2026-01-08 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5564 0.5564 0.5619 0.5619 -0.0055 -0.98%
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2025-12-24 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5345 0.5345 0.5320 0.5320 0.0025 0.47%
2025-12-23 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5320 0.5320 0.5320 0.5320 0.0000 0.00%
2025-12-22 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5320 0.5320 0.5293 0.5293 0.0027 0.51%
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2025-12-17 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5263 0.5263 0.5160 0.5160 0.0103 2.00%
2025-12-16 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5160 0.5160 0.5216 0.5216 -0.0056 -1.07%
2025-12-15 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5216 0.5216 0.5273 0.5273 -0.0057 -1.08%
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2025-12-10 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5265 0.5265 0.5265 0.5265 0.0000 0.00%
2025-12-09 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5265 0.5265 0.5315 0.5315 -0.0050 -0.94%
2025-12-08 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5315 0.5315 0.5315 0.5315 0.0000 0.00%
2025-12-05 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5315 0.5315 0.5258 0.5258 0.0057 1.08%
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2025-11-05 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5415 0.5415 0.5398 0.5398 0.0017 0.31%
2025-11-04 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5398 0.5398 0.5508 0.5508 -0.0110 -2.00%
2025-11-03 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5508 0.5508 0.5502 0.5502 0.0006 0.11%
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2025-10-28 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5479 0.5479 0.5532 0.5532 -0.0053 -0.96%
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2025-10-23 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5365 0.5365 0.5389 0.5389 -0.0024 -0.45%
2025-10-22 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5389 0.5389 0.5469 0.5469 -0.0080 -1.46%
2025-10-21 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5469 0.5469 0.5389 0.5389 0.0080 1.48%
2025-10-20 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5389 0.5389 0.5316 0.5316 0.0073 1.37%
2025-10-17 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5316 0.5316 0.5503 0.5503 -0.0187 -3.40%
2025-10-16 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5503 0.5503 0.5468 0.5468 0.0035 0.64%
2025-10-15 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5468 0.5468 0.5358 0.5358 0.0110 2.05%
2025-10-14 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5358 0.5358 0.5593 0.5593 -0.0235 -4.20%
2025-10-13 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5593 0.5593 0.5631 0.5631 -0.0038 -0.67%
2025-10-10 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5631 0.5631 0.5824 0.5824 -0.0193 -3.31%
2025-10-09 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5824 0.5824 0.5814 0.5814 0.0010 0.17%
2025-09-30 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5814 0.5814 0.5689 0.5689 0.0125 2.20%
2025-09-29 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5689 0.5689 0.5630 0.5630 0.0059 1.05%
2025-09-26 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5630 0.5630 0.5750 0.5750 -0.0120 -2.09%
2025-09-25 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5750 0.5750 0.5710 0.5710 0.0040 0.70%
2025-09-24 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5710 0.5710 0.5612 0.5612 0.0098 1.75%
2025-09-23 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5612 0.5612 0.5675 0.5675 -0.0063 -1.11%
2025-09-22 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5675 0.5675 0.5619 0.5619 0.0056 1.00%
2025-09-19 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5619 0.5619 0.5678 0.5678 -0.0059 -1.04%
2025-09-18 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5678 0.5678 0.5682 0.5682 -0.0004 -0.07%
2025-09-17 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.5682 0.5682 0.5691 0.5691 -0.0009 -0.16%
标签云
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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