华泰柏瑞质量领先混合C基金净值查询(010609)

今天最新净值 0.5018 0.0017 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5465 0.0013 0.2432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5018
成立日期：2021-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：33.7647亿
最近资产：14.35亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬李晓西

近一月华泰柏瑞质量领先混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞质量领先混合C(010609)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4983	0.4983	0.5018	0.5018	-0.0035	-0.70%
2026-09-14	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5018	0.5018	0.5001	0.5001	0.0017	0.34%
2026-09-11	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5001	0.5001	0.5073	0.5073	-0.0072	-1.42%
2026-09-10	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5073	0.5073	0.5117	0.5117	-0.0044	-0.86%
2026-09-09	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5117	0.5117	0.5107	0.5107	0.0010	0.20%
2026-09-08	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5107	0.5107	0.5045	0.5045	0.0062	1.23%
2026-09-07	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5045	0.5045	0.5080	0.5080	-0.0035	-0.69%
2026-09-04	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5080	0.5080	0.5090	0.5090	-0.0010	-0.20%
2026-09-03	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5090	0.5090	0.5092	0.5092	-0.0002	-0.04%
2026-09-02	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5092	0.5092	0.5178	0.5178	-0.0086	-1.66%

2026-09-01	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5178	0.5178	0.5166	0.5166	0.0012	0.23%
2026-08-31	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5166	0.5166	0.5224	0.5224	-0.0058	-1.12%
2026-08-28	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5224	0.5224	0.5199	0.5199	0.0025	0.48%
2026-08-27	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5199	0.5199	0.5152	0.5152	0.0047	0.91%
2026-08-26	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5152	0.5152	0.5131	0.5131	0.0021	0.41%
2026-08-25	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5131	0.5131	0.5189	0.5189	-0.0058	-1.13%
2026-08-24	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5189	0.5189	0.5202	0.5202	-0.0013	-0.25%
2026-08-21	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5202	0.5202	0.5143	0.5143	0.0059	1.15%
2026-08-20	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5143	0.5143	0.5078	0.5078	0.0065	1.28%
2026-08-19	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5078	0.5078	0.5143	0.5143	-0.0065	-1.26%
2026-08-18	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5143	0.5143	0.5145	0.5145	-0.0002	-0.04%
2026-08-17	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.5145	0.5145	0.5053	0.5053	0.0092	1.82%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%