| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.34% | -2.40% | -1.31% | -4.82% | -12.07% | 49.74% | 20.64% | -42.60% |
| 同类排名 | 3507/4982 | 2690/5419 | 917/5423 | 1853/5358 | 3770/4733 | 2296/4208 | 2187/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.5231 | 0.33% |
| 2026-09-15 | 0.5214 | -0.69% |
| 2026-09-14 | 0.5250 | 0.34% |
| 2026-09-11 | 0.5232 | -1.41% |
| 2026-09-10 | 0.5307 | -0.86% |
| 2026-09-09 | 0.5353 | 0.21% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688396 | 华润微 | 0.0000 | 3.47% | 1.40% |
| 002185 | 华天科技 | 0.0000 | 3.39% | 1.23% |
| 301188 | 力诺药包 | 0.0000 | 2.61% | 2.58% |
| 688187 | 时代电气 | 0.0000 | 2.14% | 0.98% |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.0000 | 2.13% | 5.99% |
| 000034 | 神州数码 | 0.0000 | 2.04% | 1.85% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 2.01% | 1.62% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 1.94% | 0.47% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 1.66% | 6.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1733 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1169 | 4.04% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.0881 | 4.03% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.02% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.02% |
| 科创板 | 1.6639 | 3.94% |
| 科创板50成份ETF联接A | 1.2756 | 3.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 国都聚成 | 0.5106 | 0.06% |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0428 | 0.04% |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.0477 | 0.03% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 1.1960 | 0.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 1.1666 | 0.01% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5290 | -0.02% |