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华泰柏瑞质量领先混合A - 基金主页(代码:010608)

今天最新净值 0.5214 -0.0036 -0.69% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5696 0.0014 0.2432% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.5214
  • 成立日期:2021-01-20
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:32.6507亿
  • 最近资产:14.35亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:方纬 李晓西
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.34% -2.40% -1.31% -4.82% -12.07% 49.74% 20.64% -42.60%
同类排名 3507/4982 2690/5419 917/5423 1853/5358 3770/4733 2296/4208 2187/3661 -
华泰柏瑞质量领先混合A(010608)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.5231 0.33%
2026-09-15 0.5214 -0.69%
2026-09-14 0.5250 0.34%
2026-09-11 0.5232 -1.41%
2026-09-10 0.5307 -0.86%
2026-09-09 0.5353 0.21%
华泰柏瑞质量领先混合A基金动态
华泰柏瑞质量领先混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688396 华润微 0.0000 3.47% 1.40%
002185 华天科技 0.0000 3.39% 1.23%
301188 力诺药包 0.0000 2.61% 2.58%
688187 时代电气 0.0000 2.14% 0.98%
000519 中兵红箭 0.0000 2.13% 5.99%
000034 神州数码 0.0000 2.04% 1.85%
300285 国瓷材料 0.0000 2.01% 1.62%
300223 君正股份 0.0000 1.94% 0.47%
300408 三环集团 0.0000 1.66% 6.10%
华泰柏瑞质量领先混合A(010608)基金档案
基金代码 010608 基金简称 华泰柏瑞质量领先混合A 基金全称
发行日期 2021-01-18~2021-01-18 成立日期 2021-01-20 基金类型 混合型-偏股
基金经理 方纬 李晓西 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 14.35亿 最近份额 32.6507亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合A 1.4555 0.68%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
国都聚成 0.5106 0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1960 0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1666 0.01%
华宝科技先锋混合C 1.5290 -0.02%