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华泰柏瑞质量领先混合A基金净值查询(010608)

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今天最新净值 0.5250 0.0018 0.34% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5696 0.0014 0.2432% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5250
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.6507亿
  • 最近资产：14.35亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：方纬 李晓西
近一年华泰柏瑞质量领先混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞质量领先混合A(010608)基金累计收益率-11.57%
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2026-09-14 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5250 0.5250 0.5232 0.5232 0.0018 0.34%
2026-09-11 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5232 0.5232 0.5307 0.5307 -0.0075 -1.41%
2026-09-10 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5307 0.5307 0.5353 0.5353 -0.0046 -0.86%
2026-09-09 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5353 0.5353 0.5342 0.5342 0.0011 0.21%
2026-09-08 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5342 0.5342 0.5278 0.5278 0.0064 1.21%
2026-09-07 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5278 0.5278 0.5314 0.5314 -0.0036 -0.68%
2026-09-04 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5314 0.5314 0.5325 0.5325 -0.0011 -0.21%
2026-09-03 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5325 0.5325 0.5327 0.5327 -0.0002 -0.04%
2026-09-02 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5327 0.5327 0.5416 0.5416 -0.0089 -1.64%
2026-09-01 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5416 0.5416 0.5403 0.5403 0.0013 0.24%
2026-08-31 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5403 0.5403 0.5463 0.5463 -0.0060 -1.11%
2026-08-28 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5463 0.5463 0.5438 0.5438 0.0025 0.46%
2026-08-27 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5438 0.5438 0.5389 0.5389 0.0049 0.91%
2026-08-26 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5389 0.5389 0.5366 0.5366 0.0023 0.43%
2026-08-25 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5366 0.5366 0.5426 0.5426 -0.0060 -1.11%
2026-08-24 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5426 0.5426 0.5440 0.5440 -0.0014 -0.26%
2026-08-21 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5440 0.5440 0.5378 0.5378 0.0062 1.15%
2026-08-20 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5378 0.5378 0.5310 0.5310 0.0068 1.28%
2026-08-19 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5310 0.5310 0.5378 0.5378 -0.0068 -1.26%
2026-08-18 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5378 0.5378 0.5380 0.5380 -0.0002 -0.04%
2026-08-17 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5380 0.5380 0.5283 0.5283 0.0097 1.84%
2026-08-14 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5283 0.5283 0.5287 0.5287 -0.0004 -0.08%
2026-08-13 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5287 0.5287 0.5382 0.5382 -0.0095 -1.80%
2026-08-12 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5382 0.5382 0.5340 0.5340 0.0042 0.79%
2026-08-11 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5340 0.5340 0.5462 0.5462 -0.0122 -2.28%
2026-08-10 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5462 0.5462 0.5400 0.5400 0.0062 1.15%
2026-08-07 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5400 0.5400 0.5329 0.5329 0.0071 1.33%
2026-08-06 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5329 0.5329 0.5317 0.5317 0.0012 0.23%
2026-08-05 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5317 0.5317 0.5184 0.5184 0.0133 2.57%
2026-08-04 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5184 0.5184 0.5177 0.5177 0.0007 0.14%
2026-08-03 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5177 0.5177 0.5184 0.5184 -0.0007 -0.14%
2026-07-31 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5184 0.5184 0.5136 0.5136 0.0048 0.93%
2026-07-30 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5136 0.5136 0.5147 0.5147 -0.0011 -0.21%
2026-07-29 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5147 0.5147 0.5074 0.5074 0.0073 1.44%
2026-07-28 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5074 0.5074 0.5138 0.5138 -0.0064 -1.25%
2026-07-27 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5138 0.5138 0.5049 0.5049 0.0089 1.76%
2026-07-24 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5049 0.5049 0.5170 0.5170 -0.0121 -2.34%
2026-07-23 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5170 0.5170 0.5139 0.5139 0.0031 0.60%
2026-07-22 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5139 0.5139 0.5131 0.5131 0.0008 0.16%
2026-07-21 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5131 0.5131 0.5019 0.5019 0.0112 2.23%
2026-07-20 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5019 0.5019 0.5003 0.5003 0.0016 0.32%
2026-07-17 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5003 0.5003 0.5130 0.5130 -0.0127 -2.48%
2026-07-16 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5130 0.5130 0.5192 0.5192 -0.0062 -1.19%
2026-07-15 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5192 0.5192 0.5250 0.5250 -0.0058 -1.10%
2026-07-14 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5250 0.5250 0.5165 0.5165 0.0085 1.65%
2026-07-13 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5165 0.5165 0.5344 0.5344 -0.0179 -3.35%
2026-07-10 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5344 0.5344 0.5398 0.5398 -0.0054 -1.00%
2026-07-09 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5398 0.5398 0.5323 0.5323 0.0075 1.41%
2026-07-08 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5323 0.5323 0.5409 0.5409 -0.0086 -1.59%
2026-07-07 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5409 0.5409 0.5464 0.5464 -0.0055 -1.01%
2026-07-06 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5464 0.5464 0.5462 0.5462 0.0002 0.04%
2026-07-03 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5462 0.5462 0.5465 0.5465 -0.0003 -0.05%
2026-07-02 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5465 0.5465 0.5658 0.5658 -0.0193 -3.41%
2026-07-01 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5658 0.5658 0.5689 0.5689 -0.0031 -0.54%
2026-06-30 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5689 0.5689 0.5592 0.5592 0.0097 1.73%
2026-06-29 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5592 0.5592 0.5598 0.5598 -0.0006 -0.11%
2026-06-26 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5598 0.5598 0.5770 0.5770 -0.0172 -2.98%
2026-06-25 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5770 0.5770 0.5714 0.5714 0.0056 0.98%
2026-06-24 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5714 0.5714 0.5612 0.5612 0.0102 1.82%
2026-06-23 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5612 0.5612 0.5759 0.5759 -0.0147 -2.55%
2026-06-22 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5759 0.5759 0.5614 0.5614 0.0145 2.58%
2026-06-18 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5614 0.5614 0.5605 0.5605 0.0009 0.16%
2026-06-17 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5605 0.5605 0.5523 0.5523 0.0082 1.48%
2026-06-16 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5523 0.5523 0.5478 0.5478 0.0045 0.82%
2026-06-15 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5478 0.5478 0.5256 0.5256 0.0222 4.22%
2026-06-12 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5256 0.5256 0.5191 0.5191 0.0065 1.25%
2026-06-11 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5191 0.5191 0.5190 0.5190 0.0001 0.02%
2026-06-10 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5190 0.5190 0.5285 0.5285 -0.0095 -1.80%
2026-06-09 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5285 0.5285 0.5147 0.5147 0.0138 2.68%
2026-06-08 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5147 0.5147 0.5338 0.5338 -0.0191 -3.58%
2026-06-05 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5338 0.5338 0.5424 0.5424 -0.0086 -1.59%
2026-06-04 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5424 0.5424 0.5462 0.5462 -0.0038 -0.70%
2026-06-03 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5462 0.5462 0.5452 0.5452 0.0010 0.18%
2026-06-02 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5452 0.5452 0.5433 0.5433 0.0019 0.35%
2026-06-01 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5433 0.5433 0.5471 0.5471 -0.0038 -0.69%
2026-05-29 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5471 0.5471 0.5562 0.5562 -0.0091 -1.64%
2026-05-28 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5562 0.5562 0.5533 0.5533 0.0029 0.52%
2026-05-27 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5533 0.5533 0.5596 0.5596 -0.0063 -1.13%
2026-05-26 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5596 0.5596 0.5582 0.5582 0.0014 0.25%
2026-05-25 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5582 0.5582 0.5564 0.5564 0.0018 0.32%
2026-05-22 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5564 0.5564 0.5437 0.5437 0.0127 2.34%
2026-05-21 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5437 0.5437 0.5577 0.5577 -0.0140 -2.51%
2026-05-20 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5577 0.5577 0.5553 0.5553 0.0024 0.43%
2026-05-19 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5553 0.5553 0.5534 0.5534 0.0019 0.34%
2026-05-18 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5534 0.5534 0.5569 0.5569 -0.0035 -0.63%
2026-05-15 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5569 0.5569 0.5651 0.5651 -0.0082 -1.45%
2026-05-14 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5651 0.5651 0.5786 0.5786 -0.0135 -2.33%
2026-05-13 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5786 0.5786 0.5766 0.5766 0.0020 0.35%
2026-05-12 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5766 0.5766 0.5806 0.5806 -0.0040 -0.69%
2026-05-11 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5806 0.5806 0.5787 0.5787 0.0019 0.33%
2026-05-08 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5787 0.5787 0.5816 0.5816 -0.0029 -0.50%
2026-04-30 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5742 0.5742 0.5766 0.5766 -0.0024 -0.42%
2026-04-29 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5766 0.5766 0.5693 0.5693 0.0073 1.28%
2026-04-28 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5693 0.5693 0.5692 0.5692 0.0001 0.02%
2026-04-27 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5692 0.5692 0.5693 0.5693 -0.0001 -0.02%
2026-04-24 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5693 0.5693 0.5689 0.5689 0.0004 0.07%
2026-04-23 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5689 0.5689 0.5732 0.5732 -0.0043 -0.75%
2026-04-22 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5732 0.5732 0.5707 0.5707 0.0025 0.44%
2026-04-21 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5707 0.5707 0.5698 0.5698 0.0009 0.16%
2026-04-20 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5698 0.5698 0.5659 0.5659 0.0039 0.69%
2026-04-17 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5659 0.5659 0.5675 0.5675 -0.0016 -0.28%
2026-04-16 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5675 0.5675 0.5601 0.5601 0.0074 1.32%
2026-04-15 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5601 0.5601 0.5643 0.5643 -0.0042 -0.74%
2026-04-14 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5643 0.5643 0.5612 0.5612 0.0031 0.55%
2026-04-13 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5612 0.5612 0.5602 0.5602 0.0010 0.18%
2026-04-10 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5602 0.5602 0.5535 0.5535 0.0067 1.21%
2026-04-09 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5535 0.5535 0.5571 0.5571 -0.0036 -0.65%
2026-04-08 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5571 0.5571 0.5369 0.5369 0.0202 3.76%
2026-04-07 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5369 0.5369 0.5340 0.5340 0.0029 0.54%
2026-04-03 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5340 0.5340 0.5386 0.5386 -0.0046 -0.85%
2026-04-02 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5386 0.5386 0.5455 0.5455 -0.0069 -1.26%
2026-04-01 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5455 0.5455 0.5357 0.5357 0.0098 1.83%
2026-03-31 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5357 0.5357 0.5438 0.5438 -0.0081 -1.49%
2026-03-30 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5438 0.5438 0.5451 0.5451 -0.0013 -0.24%
2026-03-27 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5451 0.5451 0.5377 0.5377 0.0074 1.38%
2026-03-26 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5377 0.5377 0.5477 0.5477 -0.0100 -1.83%
2026-03-25 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5477 0.5477 0.5393 0.5393 0.0084 1.56%
2026-03-24 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5393 0.5393 0.5289 0.5289 0.0104 1.97%
2026-03-23 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5289 0.5289 0.5484 0.5484 -0.0195 -3.56%
2026-03-20 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5484 0.5484 0.5551 0.5551 -0.0067 -1.21%
2026-03-19 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5551 0.5551 0.5691 0.5691 -0.0140 -2.46%
2026-03-18 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5691 0.5691 0.5682 0.5682 0.0009 0.16%
2026-03-17 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5682 0.5682 0.5740 0.5740 -0.0058 -1.01%
2026-03-16 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5740 0.5740 0.5799 0.5799 -0.0059 -1.02%
2026-03-13 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5799 0.5799 0.5845 0.5845 -0.0046 -0.79%
2026-03-12 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5845 0.5845 0.5878 0.5878 -0.0033 -0.56%
2026-03-11 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5878 0.5878 0.5866 0.5866 0.0012 0.20%
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2026-03-09 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5812 0.5812 0.5901 0.5901 -0.0089 -1.51%
2026-03-06 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5901 0.5901 0.5896 0.5896 0.0005 0.08%
2026-03-05 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5896 0.5896 0.5829 0.5829 0.0067 1.15%
2026-03-04 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5829 0.5829 0.5899 0.5899 -0.0070 -1.19%
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2026-02-26 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5994 0.5994 0.5983 0.5983 0.0011 0.18%
2026-02-25 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5983 0.5983 0.5975 0.5975 0.0008 0.13%
2026-02-24 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5975 0.5975 0.5847 0.5847 0.0128 2.19%
2026-02-13 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5847 0.5847 0.5957 0.5957 -0.0110 -1.85%
2026-02-12 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5957 0.5957 0.5928 0.5928 0.0029 0.49%
2026-02-11 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5928 0.5928 0.5916 0.5916 0.0012 0.20%
2026-02-10 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5916 0.5916 0.5942 0.5942 -0.0026 -0.44%
2026-02-09 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5942 0.5942 0.5827 0.5827 0.0115 1.97%
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2026-02-05 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5866 0.5866 0.5954 0.5954 -0.0088 -1.48%
2026-02-04 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5954 0.5954 0.5922 0.5922 0.0032 0.54%
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2026-01-15 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5956 0.5956 0.5956 0.5956 0.0000 0.00%
2026-01-14 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5956 0.5956 0.5929 0.5929 0.0027 0.46%
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2026-01-08 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5790 0.5790 0.5847 0.5847 -0.0057 -0.97%
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2025-12-23 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5534 0.5534 0.5534 0.5534 0.0000 0.00%
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2025-10-16 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5715 0.5715 0.5680 0.5680 0.0035 0.62%
2025-10-15 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5680 0.5680 0.5565 0.5565 0.0115 2.07%
2025-10-14 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5565 0.5565 0.5809 0.5809 -0.0244 -4.20%
2025-10-13 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5809 0.5809 0.5848 0.5848 -0.0039 -0.67%
2025-10-10 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5848 0.5848 0.6048 0.6048 -0.0200 -3.31%
2025-10-09 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.6048 0.6048 0.6036 0.6036 0.0012 0.20%
2025-09-30 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.6036 0.6036 0.5907 0.5907 0.0129 2.18%
2025-09-29 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5907 0.5907 0.5845 0.5845 0.0062 1.06%
2025-09-26 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5845 0.5845 0.5969 0.5969 -0.0124 -2.08%
2025-09-25 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5969 0.5969 0.5928 0.5928 0.0041 0.69%
2025-09-24 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5928 0.5928 0.5826 0.5826 0.0102 1.75%
2025-09-23 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5826 0.5826 0.5891 0.5891 -0.0065 -1.10%
2025-09-22 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5891 0.5891 0.5833 0.5833 0.0058 0.99%
2025-09-19 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5833 0.5833 0.5894 0.5894 -0.0061 -1.03%
2025-09-18 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5894 0.5894 0.5898 0.5898 -0.0004 -0.07%
2025-09-17 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5898 0.5898 0.5907 0.5907 -0.0009 -0.15%
2025-09-16 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5907 0.5907 0.5930 0.5930 -0.0023 -0.39%
标签云
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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