华泰柏瑞质量领先混合A基金净值查询(010608)

今天最新净值 0.5250 0.0018 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5696 0.0014 0.2432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5250
成立日期：2021-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：32.6507亿
最近资产：14.35亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬李晓西

近一月华泰柏瑞质量领先混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞质量领先混合A(010608)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5214	0.5214	0.5250	0.5250	-0.0036	-0.69%
2026-09-14	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5250	0.5250	0.5232	0.5232	0.0018	0.34%
2026-09-11	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5232	0.5232	0.5307	0.5307	-0.0075	-1.41%
2026-09-10	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5307	0.5307	0.5353	0.5353	-0.0046	-0.86%
2026-09-09	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5353	0.5353	0.5342	0.5342	0.0011	0.21%
2026-09-08	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5342	0.5342	0.5278	0.5278	0.0064	1.21%
2026-09-07	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5278	0.5278	0.5314	0.5314	-0.0036	-0.68%
2026-09-04	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5314	0.5314	0.5325	0.5325	-0.0011	-0.21%
2026-09-03	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5325	0.5325	0.5327	0.5327	-0.0002	-0.04%
2026-09-02	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5327	0.5327	0.5416	0.5416	-0.0089	-1.64%

2026-09-01	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5416	0.5416	0.5403	0.5403	0.0013	0.24%
2026-08-31	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5403	0.5403	0.5463	0.5463	-0.0060	-1.11%
2026-08-28	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5463	0.5463	0.5438	0.5438	0.0025	0.46%
2026-08-27	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5438	0.5438	0.5389	0.5389	0.0049	0.91%
2026-08-26	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5389	0.5389	0.5366	0.5366	0.0023	0.43%
2026-08-25	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5366	0.5366	0.5426	0.5426	-0.0060	-1.11%
2026-08-24	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5426	0.5426	0.5440	0.5440	-0.0014	-0.26%
2026-08-21	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5440	0.5440	0.5378	0.5378	0.0062	1.15%
2026-08-20	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5378	0.5378	0.5310	0.5310	0.0068	1.28%
2026-08-19	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5310	0.5310	0.5378	0.5378	-0.0068	-1.26%
2026-08-18	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5378	0.5378	0.5380	0.5380	-0.0002	-0.04%
2026-08-17	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.5380	0.5380	0.5283	0.5283	0.0097	1.84%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%