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2018年09月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2440 1.2940 1.2320 1.2820 0.0120 0.97% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2600 1.2600 1.2490 1.2490 0.0110 0.88% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5820 0.5820 0.5770 0.5770 0.0050 0.87% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1220 1.4460 1.1130 1.4370 0.0090 0.81% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320017 诺安全球收益不动产 1.5510 1.5510 1.5390 1.5390 0.0120 0.78% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0661 1.0661 1.0580 1.0580 0.0081 0.77% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0626 1.0626 1.0545 1.0545 0.0081 0.77% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000934 国富大中华精选混合 1.2460 1.2460 1.2370 1.2370 0.0090 0.73% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1820 1.5100 1.1740 1.5020 0.0080 0.68% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1839 0.1839 0.1827 0.1827 0.0012 0.66% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9170 1.0020 0.9110 0.9960 0.0060 0.66% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320013 诺安全球黄金 0.7620 0.8470 0.7580 0.8430 0.0040 0.53% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1725 0.2229 0.1717 0.2221 0.0008 0.47% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6970 0.6970 0.6940 0.6940 0.0030 0.43% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3310 1.3310 1.3260 1.3260 0.0050 0.38% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000463 华商双债丰利债券A 0.8710 1.2860 0.8680 1.2830 0.0030 0.35% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1133 1.1133 1.1102 1.1102 0.0031 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002429 华安全球美元票息债C 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9547 0.9547 0.9520 0.9520 0.0027 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 0.0030 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0039 1.5402 1.0011 1.5374 0.0028 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7170 0.7170 0.7150 0.7150 0.0020 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1273 1.1273 1.1242 1.1242 0.0031 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9470 0.9470 0.9444 0.9444 0.0026 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002393 华安全球美元收益债C 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000629 圆信永丰纯债A 1.0960 1.2760 1.0930 1.2730 0.0030 0.27% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9848 0.9848 0.9823 0.9823 0.0025 0.25% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501018 南方原油A 1.2895 1.2895 1.2863 1.2863 0.0032 0.25% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2120 1.3760 1.2090 1.3730 0.0030 0.25% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2250 1.2950 1.2220 1.2920 0.0030 0.25% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2430 1.4070 1.2400 1.4040 0.0030 0.24% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003385 工银全球美元债A人民币 1.0027 1.0027 1.0003 1.0003 0.0024 0.24% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003387 工银全球美元债C 0.9961 0.9961 0.9938 0.9938 0.0023 0.23% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0736 1.3781 1.0711 1.3756 0.0025 0.23% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000481 华商双债丰利债券C 0.8640 1.2490 0.8620 1.2470 0.0020 0.23% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0865 1.0865 1.0841 1.0841 0.0024 0.22% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2941 1.4366 1.2912 1.4337 0.0029 0.22% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002880 华夏大中华信用债C 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001739 中融融安混合二号 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002877 华夏大中华信用债A 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163208 诺安油气能源 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050020 博时抗通胀增强回报 0.5280 0.5280 0.5270 0.5270 0.0010 0.19% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040026 华安信用四季红债券A 1.0550 1.4100 1.0530 1.4080 0.0020 0.19% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0044 1.0044 1.0026 1.0026 0.0018 0.18% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.18% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000630 圆信永丰纯债C 1.0860 1.2560 1.0840 1.2540 0.0020 0.18% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000737 诺安聚利债券C 1.1190 1.1770 1.1170 1.1750 0.0020 0.18% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1020 1.1420 1.1000 1.1400 0.0020 0.18% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0029 1.0029 1.0012 1.0012 0.0017 0.17% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0809 1.1274 1.0792 1.1257 0.0017 0.16% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000345 鹏华丰融定开债 1.3280 1.3930 1.3260 1.3910 0.0020 0.15% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165510 信诚四国配置 0.7210 0.7210 0.7200 0.7200 0.0010 0.14% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004900 财通资管鑫锐混合A 0.9366 0.9366 0.9353 0.9353 0.0013 0.14% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4900 1.4900 1.4880 1.4880 0.0020 0.13% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 0.7840 1.1840 0.7830 1.1830 0.0010 0.13% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004901 财通资管鑫锐混合C 0.9332 0.9332 0.9320 0.9320 0.0012 0.13% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 531008 建信稳定增利债券A 1.6890 1.6890 1.6870 1.6870 0.0020 0.12% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004998 长信全球债券人民币 1.0115 1.0115 1.0103 1.0103 0.0012 0.12% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000938 华商稳固添利债券C 0.8180 0.8180 0.8170 0.8170 0.0010 0.12% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0120 1.0520 1.0109 1.0509 0.0011 0.11% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8260 1.8260 1.8240 1.8240 0.0020 0.11% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003027 安信新价值混合C 1.1281 1.1781 1.1269 1.1769 0.0012 0.11% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 400030 东方添益债券 1.0609 1.1939 1.0597 1.1927 0.0012 0.11% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003026 安信新价值混合A 1.1342 1.1842 1.1329 1.1829 0.0013 0.11% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003118 光大吉鑫混合C 1.0120 1.0600 1.0110 1.0590 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001957 嘉合磐通债券A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002818 招商招恒纯债C 1.0250 1.0350 1.0240 1.0340 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0160 1.2460 1.0150 1.2450 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161129 易方达原油A类人民币 1.3052 1.3052 1.3039 1.3039 0.0013 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000028 华富安鑫债券A 1.0090 1.3670 1.0080 1.3660 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160134 南方聚利1年定开债C 1.0430 1.2870 1.0420 1.2860 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001918 圆信永丰兴利A 1.0360 1.0690 1.0350 1.0680 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0090 1.3280 1.0080 1.3270 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9847 0.9847 0.9837 0.9837 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0400 1.1210 1.0390 1.1200 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002754 博时裕创纯债债券A 1.0200 1.0840 1.0190 1.0830 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160128 南方金利定开债券A 1.0390 1.4100 1.0380 1.4090 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001989 南方纯元C 1.0210 1.0580 1.0200 1.0570 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9814 0.9814 0.9804 0.9804 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004556 南方和元C 1.0210 1.0590 1.0200 1.0580 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0530 1.0880 1.0520 1.0870 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100058 富国产业债券A 1.0470 1.4190 1.0460 1.4180 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002698 博时裕利纯债债券A 1.0220 1.0850 1.0210 1.0840 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002798 融通稳利债券A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0470 1.0900 1.0460 1.0890 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0250 1.2640 1.0240 1.2630 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000091 信诚新双盈分级债券 0.9850 0.9850 0.9840 1.2715 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003064 南方荣欢混合 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0080 1.3640 1.0070 1.3630 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 650001 英大纯债债券A 1.0601 1.3221 1.0590 1.3210 0.0011 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002711 广发集丰债券A 1.0170 1.0510 1.0160 1.0500 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0230 1.0770 1.0220 1.0760 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 650002 英大纯债债券C 1.0464 1.2734 1.0454 1.2724 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0110 1.0560 1.0100 1.0550 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164808 工银四季收益债券A 1.0310 1.5730 1.0300 1.5720 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000998 南方双元C 1.0340 1.0600 1.0330 1.0590 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519720 交银纯债债券发起C 1.0500 1.2010 1.0490 1.2000 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0400 1.2450 1.0390 1.2440 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001299 兴业添利债券 1.0260 1.1500 1.0250 1.1490 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002650 东方红稳添利纯债A 1.0490 1.0720 1.0480 1.0710 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1501 1.7988 1.1489 1.7976 0.0012 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0010 1.0990 1.0000 1.0980 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0076 1.0476 1.0066 1.0466 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002486 上银慧添利债券 1.0260 1.1000 1.0250 1.0990 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0210 1.0990 1.0200 1.0980 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002661 兴业天禧债券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003040 广发集富纯债C 1.0360 1.0560 1.0350 1.0550 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519763 交银裕通纯债债券C 1.0190 1.0520 1.0180 1.0510 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002908 富国睿利定开混合发起A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001661 博时信用债纯债债券C 1.0300 1.1920 1.0290 1.1910 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004555 南方和元A 1.0290 1.0720 1.0280 1.0710 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002278 中邮稳健合赢债券 1.0250 1.0450 1.0240 1.0440 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001988 南方纯元A 1.0260 1.0680 1.0250 1.0670 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000286 银华信用季季红债券A 1.0540 1.3240 1.0530 1.3230 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000298 中海纯债债券A 1.0380 1.1780 1.0370 1.1770 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000299 中海纯债债券C 1.0220 1.1620 1.0210 1.1610 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0460 1.0780 1.0450 1.0770 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020002 国泰金龙债券A 1.0160 1.7880 1.0150 1.7870 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000997 南方双元A 1.0430 1.0690 1.0420 1.0680 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0370 1.1790 1.0360 1.1780 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002397 中邮增力债券 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9955 0.9955 0.9945 0.9945 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050027 博时信用债纯债债券A 1.0790 1.3950 1.0780 1.3940 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1020 1.3580 1.1010 1.3570 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000564 南方通利债券C 1.0780 1.2930 1.0770 1.2920 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000025 大摩双利增强债券C 1.1040 1.3680 1.1030 1.3670 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1700 1.2250 1.1690 1.2240 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0990 1.5920 1.0980 1.5910 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0504 1.3004 1.0495 1.2995 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001023 华夏亚债中国指数C 1.1410 1.2460 1.1400 1.2450 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000745 华银稳定收益C 1.1110 1.3190 1.1100 1.3180 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217003 招商安泰债券A 1.1697 1.9912 1.1687 1.9902 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002719 融通增祥三个月定开债 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270009 广发增强债券C 1.1650 1.6480 1.1640 1.6470 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002377 建信睿怡纯债A 1.0630 1.0860 1.0620 1.0850 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0850 1.2700 1.0840 1.2690 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 380005 中银纯债债券A 1.0660 1.2960 1.0650 1.2950 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000420 大摩优质信价纯债C 1.1180 1.2190 1.1170 1.2180 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002867 新华恒稳添利债券C 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110037 易方达纯债债券A 1.1500 1.3160 1.1490 1.3150 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163211 诺安纯债定开债C 1.1080 1.4440 1.1070 1.4430 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002016 南方荣光C 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001755 嘉实新思路混合A 1.0570 1.1070 1.0560 1.1060 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.1700 1.3090 1.1690 1.3080 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003321 易方达原油C类人民币 1.2955 1.2955 1.2943 1.2943 0.0012 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070038 嘉实纯债债券C 1.1410 1.2460 1.1400 1.2450 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0570 1.4130 1.0560 1.4120 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1110 1.3500 1.1100 1.3490 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000153 大成景旭纯债债券C 1.1080 1.3180 1.1070 1.3170 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002139 泓德裕泰债券C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002920 中欧短债债券A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0497 1.3033 1.0488 1.3024 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1683 1.3066 1.1673 1.3056 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002568 博时裕发纯债债券A 1.0650 1.0810 1.0640 1.0800 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002622 广发稳裕混合A 1.0990 1.1100 1.0980 1.1090 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1070 1.3800 1.1060 1.3790 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070025 嘉实信用债券A 1.1370 1.4020 1.1360 1.4010 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002138 泓德裕泰债券A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1250 1.3330 1.1240 1.3320 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0550 1.3910 1.0540 1.3900 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003568 平安惠利纯债A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001021 华夏亚债中国指数A 1.1720 1.2770 1.1710 1.2760 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 380006 中银纯债债券C 1.0640 1.2700 1.0630 1.2690 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003776 南方宣利定开债A 1.0418 1.0418 1.0409 1.0409 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000562 南方启元债券C 1.1100 1.1420 1.1090 1.1410 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000245 天弘稳利定期开放B 1.1020 1.3180 1.1010 1.3170 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002015 南方荣光A 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003187 嘉实安益混合C 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1530 1.2150 1.1520 1.2140 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070037 嘉实纯债债券A 1.1500 1.2560 1.1490 1.2550 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0700 1.1050 1.0690 1.1040 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1760 1.5080 1.1750 1.5070 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003182 华富弘鑫混合A 1.0504 1.0504 1.0495 1.0495 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9508 0.9508 0.9499 0.9499 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001904 光大欣鑫混合C 1.1190 1.1560 1.1180 1.1550 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160520 博时弘盈定期开放混合A 0.9671 0.9671 0.9662 0.9662 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000801 中金纯债A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000802 中金纯债C 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002175 博时裕乾纯债债券A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005277 海富通融丰定开债券 1.0118 1.0455 1.0109 1.0446 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002198 博时裕达纯债债券A 1.0559 1.0962 1.0549 1.0952 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0680 1.1100 1.0670 1.1090 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002342 融通增益债券A/B 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0860 1.2830 1.0850 1.2820 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163210 诺安纯债定开债A 1.1180 1.4750 1.1170 1.4740 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0990 1.1540 1.0980 1.1530 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1020 1.3940 1.1010 1.3930 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1500 1.3020 1.1490 1.3010 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1330 1.2810 1.1320 1.2800 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360009 光大增利收益债券C 1.1140 1.3700 1.1130 1.3690 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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