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安信新价值混合A - 基金主页(代码:003026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0423 -0.0032 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0205 -0.0014 -0.0674% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0923
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3527亿
最近资产：2.30亿元
基金公司：安信基金
基金经理：梁冰哲柴迪伊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.41%	-0.38%	-0.16%	0.29%	5.84%	25.72%	27.29%	112.14%
同类排名	995/2282	1091/2314	203/2307	475/2292	953/2265	1455/2173	934/2101	-

安信新价值混合A(003026)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0489	0.32%
2026-09-17	2.0423	-0.16%
2026-09-16	2.0455	0.12%
2026-09-15	2.0430	-0.05%
2026-09-14	2.0440	-0.09%
2026-09-11	2.0458	-0.20%

安信新价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-25	分红	每份派现金0.0500元

安信新价值混合A基金动态

安信新价值混合A 安信稳健回报6个月混合A基金经理变动：增聘王涛,祝璐琛为基金经理

其管理过的公募基金包括:安信活期宝货币A，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.78%；安信活期宝货币B，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.87%；安信永瑞定开债券，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为1.21%；安信永顺一年定开债券，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为1.83%；安信现金管理货币A，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.55%；安信现金管理货币B，管理时间为2021年12月31日至今，期间收益率为0.64%。
标签：收益率收益管理时间日至债券经理关联基金：安信丰泽39个月定开债安信活期宝货币A 安信聚利增强债券A 安信聚利增强债券B 安信聚利增强债券C 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B 安信新价值混合A

安信新价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601328	交通银行	0.0000	1.20%	2.25%
300308	中际旭创	0.0000	1.19%	0.60%
000333	美的集团	0.0000	0.98%	1.17%
600887	伊利股份	0.0000	0.96%	0.82%
600519	贵州茅台	0.0000	0.87%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	0.82%	0.13%
300604	长川科技	0.0000	0.78%	3.35%
688126	沪硅产业	0.0000	0.77%	1.38%
688521	芯原股份	0.0000	0.69%	8.07%
600036	招商银行	0.0000	0.68%	1.47%

安信新价值混合A(003026)基金档案

基金代码	003026	基金简称	安信新价值混合A	基金全称
发行日期	2016-08-08~2016-08-16	成立日期	2016-08-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	梁冰哲柴迪伊	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	2.30亿元	最近份额	0.3527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%