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安信新价值混合A基金净值查询(003026)

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今天最新净值 2.0430 -0.0010 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0205 -0.0014 -0.0674% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0930
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3527亿
最近资产：2.30亿元
基金公司：安信基金
基金经理：梁冰哲柴迪伊

近一周安信新价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信新价值混合A(003026)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003026	安信新价值混合A	2.0455	2.0955	2.0430	2.0930	0.0025	0.12%
2026-09-15	003026	安信新价值混合A	2.0430	2.0930	2.0440	2.0940	-0.0010	-0.05%
2026-09-14	003026	安信新价值混合A	2.0440	2.0940	2.0458	2.0958	-0.0018	-0.09%
2026-09-11	003026	安信新价值混合A	2.0458	2.0958	2.0500	2.1000	-0.0042	-0.20%
2026-09-10	003026	安信新价值混合A	2.0500	2.1000	2.0512	2.1012	-0.0012	-0.06%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%