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安信新价值混合A(003026)基金分红送配

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今天最新净值 2.0423 -0.0032 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0923
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3527亿
最近资产：2.30亿元
基金公司：安信基金
基金经理：梁冰哲柴迪伊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-25	每份派现金0.0500元

基金动态

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%