安信新价值混合A基金净值查询(003026)
今天最新净值
2.0440
-0.0018 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0205
-0.0014 -0.0674%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0940
- 成立日期：2016-08-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3527亿
- 最近资产：2.30亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：梁冰哲 柴迪伊
近一月,安信新价值混合A(003026)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0430 |
2.0930 |
2.0440 |
2.0940 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0440 |
2.0940 |
2.0458 |
2.0958 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0458 |
2.0958 |
2.0500 |
2.1000 |
-0.0042 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0500 |
2.1000 |
2.0512 |
2.1012 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0512 |
2.1012 |
2.0505 |
2.1005 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0505 |
2.1005 |
2.0491 |
2.0991 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0491 |
2.0991 |
2.0480 |
2.0980 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0480 |
2.0980 |
2.0486 |
2.0986 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0486 |
2.0986 |
2.0461 |
2.0961 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0461 |
2.0961 |
2.0504 |
2.1004 |
-0.0043 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0504 |
2.1004 |
2.0492 |
2.0992 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0492 |
2.0992 |
2.0461 |
2.0961 |
0.0031 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0461 |
2.0961 |
2.0452 |
2.0952 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0452 |
2.0952 |
2.0435 |
2.0935 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0435 |
2.0935 |
2.0417 |
2.0917 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0417 |
2.0917 |
2.0417 |
2.0917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0417 |
2.0917 |
2.0430 |
2.0930 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0430 |
2.0930 |
2.0424 |
2.0924 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0424 |
2.0924 |
2.0430 |
2.0930 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0430 |
2.0930 |
2.0484 |
2.0984 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0484 |
2.0984 |
2.0455 |
2.0955 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
003026 |
安信新价值混合A |
2.0455 |
2.0955 |
2.0398 |
2.0898 |
0.0057 |
0.28% |
