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安信新价值混合C基金盘中实时估值(003027)

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今天最新净值 2.0017 -0.0018 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0517
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3590亿
最近资产：7.79亿元
基金公司：安信基金
基金经理：梁冰哲柴迪伊

安信新价值混合C基金003027重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601328	交通银行	0.0000	1.20%	2.25%	0.0270%
300308	中际旭创	0.0000	1.19%	0.60%	0.0071%
000333	美的集团	0.0000	0.98%	1.17%	0.0115%
600887	伊利股份	0.0000	0.96%	0.82%	0.0079%
600519	贵州茅台	0.0000	0.87%	-0.05%	-0.0004%
603986	兆易创新	0.0000	0.82%	0.13%	0.0011%
300604	长川科技	0.0000	0.78%	3.35%	0.0261%
688126	沪硅产业	0.0000	0.77%	1.38%	0.0106%
688521	芯原股份	0.0000	0.69%	8.07%	0.0557%
600036	招商银行	0.0000	0.68%	1.47%	0.0100%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.94%		0.1566%		15.61%

安信新价值混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	0.26%
2026-09-14	-0.09%	0.26%
2026-09-11	-0.20%	0.26%
2026-09-10	-0.06%	0.26%
2026-09-09	0.03%	0.26%
2026-09-08	0.06%	0.26%
2026-09-07	0.05%	0.26%
2026-09-04	-0.03%	0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信新价值混合C基金003027实时估值图

安信新价值混合C基金003027实时估值图

安信新价值混合C基金动态

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%