嘉实新思路混合A(嘉实新思路混合)基金净值查询(001755)

今天最新净值 1.1896 0.0012 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1577 -0.0001 -0.0054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5715
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.4117亿
最近资产：10.51亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李宇昂李卓锴

近一月嘉实新思路混合A|嘉实新思路混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实新思路混合A(001755)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001755	嘉实新思路混合A	1.1897	1.5716	1.1896	1.5715	0.0001	0.01%
2026-09-14	001755	嘉实新思路混合A	1.1896	1.5715	1.1884	1.5703	0.0012	0.10%
2026-09-11	001755	嘉实新思路混合A	1.1884	1.5703	1.1936	1.5755	-0.0052	-0.44%
2026-09-10	001755	嘉实新思路混合A	1.1936	1.5755	1.1969	1.5788	-0.0033	-0.28%
2026-09-09	001755	嘉实新思路混合A	1.1969	1.5788	1.1972	1.5791	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	001755	嘉实新思路混合A	1.1972	1.5791	1.1977	1.5796	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	001755	嘉实新思路混合A	1.1977	1.5796	1.1947	1.5766	0.0030	0.25%
2026-09-04	001755	嘉实新思路混合A	1.1947	1.5766	1.1965	1.5784	-0.0018	-0.15%
2026-09-03	001755	嘉实新思路混合A	1.1965	1.5784	1.1946	1.5765	0.0019	0.16%
2026-09-02	001755	嘉实新思路混合A	1.1946	1.5765	1.1981	1.5800	-0.0035	-0.29%

2026-09-01	001755	嘉实新思路混合A	1.1981	1.5800	1.1992	1.5811	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	001755	嘉实新思路混合A	1.1992	1.5811	1.1980	1.5799	0.0012	0.10%
2026-08-28	001755	嘉实新思路混合A	1.1980	1.5799	1.1985	1.5804	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	001755	嘉实新思路混合A	1.1985	1.5804	1.1946	1.5765	0.0039	0.33%
2026-08-26	001755	嘉实新思路混合A	1.1946	1.5765	1.1920	1.5739	0.0026	0.22%
2026-08-25	001755	嘉实新思路混合A	1.1920	1.5739	1.1911	1.5730	0.0009	0.08%
2026-08-24	001755	嘉实新思路混合A	1.1911	1.5730	1.1936	1.5755	-0.0025	-0.21%
2026-08-21	001755	嘉实新思路混合A	1.1936	1.5755	1.1923	1.5742	0.0013	0.11%
2026-08-20	001755	嘉实新思路混合A	1.1923	1.5742	1.1907	1.5726	0.0016	0.13%
2026-08-19	001755	嘉实新思路混合A	1.1907	1.5726	1.2012	1.5831	-0.0105	-0.87%
2026-08-18	001755	嘉实新思路混合A	1.2012	1.5831	1.2005	1.5824	0.0007	0.06%
2026-08-17	001755	嘉实新思路混合A	1.2005	1.5824	1.1964	1.5783	0.0041	0.34%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%