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嘉实新思路混合A(嘉实新思路混合)基金净值查询(001755)

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今天最新净值 1.1941 0.0044 0.37% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1577 -0.0001 -0.0054% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5760
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4117亿
  • 最近资产：10.51亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李宇昂 李卓锴
近一年嘉实新思路混合A|嘉实新思路混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实新思路混合A(001755)基金累计收益率3.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 001755 嘉实新思路混合A 1.1936 1.5755 1.1941 1.5760 -0.0005 -0.04%
2026-09-16 001755 嘉实新思路混合A 1.1941 1.5760 1.1897 1.5716 0.0044 0.37%
2026-09-15 001755 嘉实新思路混合A 1.1897 1.5716 1.1896 1.5715 0.0001 0.01%
2026-09-14 001755 嘉实新思路混合A 1.1896 1.5715 1.1884 1.5703 0.0012 0.10%
2026-09-11 001755 嘉实新思路混合A 1.1884 1.5703 1.1936 1.5755 -0.0052 -0.44%
2026-09-10 001755 嘉实新思路混合A 1.1936 1.5755 1.1969 1.5788 -0.0033 -0.28%
2026-09-09 001755 嘉实新思路混合A 1.1969 1.5788 1.1972 1.5791 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 001755 嘉实新思路混合A 1.1972 1.5791 1.1977 1.5796 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 001755 嘉实新思路混合A 1.1977 1.5796 1.1947 1.5766 0.0030 0.25%
2026-09-04 001755 嘉实新思路混合A 1.1947 1.5766 1.1965 1.5784 -0.0018 -0.15%
2026-09-03 001755 嘉实新思路混合A 1.1965 1.5784 1.1946 1.5765 0.0019 0.16%
2026-09-02 001755 嘉实新思路混合A 1.1946 1.5765 1.1981 1.5800 -0.0035 -0.29%
2026-09-01 001755 嘉实新思路混合A 1.1981 1.5800 1.1992 1.5811 -0.0011 -0.09%
2026-08-31 001755 嘉实新思路混合A 1.1992 1.5811 1.1980 1.5799 0.0012 0.10%
2026-08-28 001755 嘉实新思路混合A 1.1980 1.5799 1.1985 1.5804 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 001755 嘉实新思路混合A 1.1985 1.5804 1.1946 1.5765 0.0039 0.33%
2026-08-26 001755 嘉实新思路混合A 1.1946 1.5765 1.1920 1.5739 0.0026 0.22%
2026-08-25 001755 嘉实新思路混合A 1.1920 1.5739 1.1911 1.5730 0.0009 0.08%
2026-08-24 001755 嘉实新思路混合A 1.1911 1.5730 1.1936 1.5755 -0.0025 -0.21%
2026-08-21 001755 嘉实新思路混合A 1.1936 1.5755 1.1923 1.5742 0.0013 0.11%
2026-08-20 001755 嘉实新思路混合A 1.1923 1.5742 1.1907 1.5726 0.0016 0.13%
2026-08-19 001755 嘉实新思路混合A 1.1907 1.5726 1.2012 1.5831 -0.0105 -0.87%
2026-08-18 001755 嘉实新思路混合A 1.2012 1.5831 1.2005 1.5824 0.0007 0.06%
2026-08-17 001755 嘉实新思路混合A 1.2005 1.5824 1.1964 1.5783 0.0041 0.34%
2026-08-14 001755 嘉实新思路混合A 1.1964 1.5783 1.1955 1.5774 0.0009 0.08%
2026-08-13 001755 嘉实新思路混合A 1.1955 1.5774 1.1966 1.5785 -0.0011 -0.09%
2026-08-12 001755 嘉实新思路混合A 1.1966 1.5785 1.1941 1.5760 0.0025 0.21%
2026-08-11 001755 嘉实新思路混合A 1.1941 1.5760 1.1963 1.5782 -0.0022 -0.18%
2026-08-10 001755 嘉实新思路混合A 1.1963 1.5782 1.1920 1.5739 0.0043 0.36%
2026-08-07 001755 嘉实新思路混合A 1.1920 1.5739 1.1874 1.5693 0.0046 0.39%
2026-08-06 001755 嘉实新思路混合A 1.1874 1.5693 1.1860 1.5679 0.0014 0.12%
2026-08-05 001755 嘉实新思路混合A 1.1860 1.5679 1.1790 1.5609 0.0070 0.59%
2026-08-04 001755 嘉实新思路混合A 1.1790 1.5609 1.1725 1.5544 0.0065 0.55%
2026-08-03 001755 嘉实新思路混合A 1.1725 1.5544 1.1722 1.5541 0.0003 0.03%
2026-07-31 001755 嘉实新思路混合A 1.1722 1.5541 1.1660 1.5479 0.0062 0.53%
2026-07-30 001755 嘉实新思路混合A 1.1660 1.5479 1.1659 1.5478 0.0001 0.01%
2026-07-29 001755 嘉实新思路混合A 1.1659 1.5478 1.1634 1.5453 0.0025 0.21%
2026-07-28 001755 嘉实新思路混合A 1.1634 1.5453 1.1660 1.5479 -0.0026 -0.22%
2026-07-27 001755 嘉实新思路混合A 1.1660 1.5479 1.1630 1.5449 0.0030 0.26%
2026-07-24 001755 嘉实新思路混合A 1.1630 1.5449 1.1676 1.5495 -0.0046 -0.39%
2026-07-23 001755 嘉实新思路混合A 1.1676 1.5495 1.1623 1.5442 0.0053 0.46%
2026-07-22 001755 嘉实新思路混合A 1.1623 1.5442 1.1584 1.5403 0.0039 0.34%
2026-07-21 001755 嘉实新思路混合A 1.1584 1.5403 1.1521 1.5340 0.0063 0.55%
2026-07-20 001755 嘉实新思路混合A 1.1521 1.5340 1.1516 1.5335 0.0005 0.04%
2026-07-17 001755 嘉实新思路混合A 1.1516 1.5335 1.1578 1.5397 -0.0062 -0.54%
2026-07-16 001755 嘉实新思路混合A 1.1578 1.5397 1.1613 1.5432 -0.0035 -0.30%
2026-07-15 001755 嘉实新思路混合A 1.1613 1.5432 1.1616 1.5435 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 001755 嘉实新思路混合A 1.1616 1.5435 1.1584 1.5403 0.0032 0.28%
2026-07-13 001755 嘉实新思路混合A 1.1584 1.5403 1.1642 1.5461 -0.0058 -0.50%
2026-07-10 001755 嘉实新思路混合A 1.1642 1.5461 1.1634 1.5453 0.0008 0.07%
2026-07-09 001755 嘉实新思路混合A 1.1634 1.5453 1.1616 1.5435 0.0018 0.15%
2026-07-08 001755 嘉实新思路混合A 1.1616 1.5435 1.1621 1.5440 -0.0005 -0.04%
2026-07-07 001755 嘉实新思路混合A 1.1621 1.5440 1.1652 1.5471 -0.0031 -0.27%
2026-07-06 001755 嘉实新思路混合A 1.1652 1.5471 1.1638 1.5457 0.0014 0.12%
2026-07-03 001755 嘉实新思路混合A 1.1638 1.5457 1.1618 1.5437 0.0020 0.17%
2026-07-02 001755 嘉实新思路混合A 1.1618 1.5437 1.1637 1.5456 -0.0019 -0.16%
2026-07-01 001755 嘉实新思路混合A 1.1637 1.5456 1.1615 1.5434 0.0022 0.19%
2026-06-30 001755 嘉实新思路混合A 1.1615 1.5434 1.1616 1.5435 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 001755 嘉实新思路混合A 1.1616 1.5435 1.1603 1.5422 0.0013 0.11%
2026-06-26 001755 嘉实新思路混合A 1.1603 1.5422 1.1650 1.5469 -0.0047 -0.40%
2026-06-25 001755 嘉实新思路混合A 1.1650 1.5469 1.1639 1.5458 0.0011 0.09%
2026-06-24 001755 嘉实新思路混合A 1.1639 1.5458 1.1628 1.5447 0.0011 0.09%
2026-06-23 001755 嘉实新思路混合A 1.1628 1.5447 1.1666 1.5485 -0.0038 -0.33%
2026-06-22 001755 嘉实新思路混合A 1.1666 1.5485 1.1637 1.5456 0.0029 0.25%
2026-06-18 001755 嘉实新思路混合A 1.1637 1.5456 1.1661 1.5480 -0.0024 -0.21%
2026-06-17 001755 嘉实新思路混合A 1.1661 1.5480 1.1657 1.5476 0.0004 0.03%
2026-06-16 001755 嘉实新思路混合A 1.1657 1.5476 1.1676 1.5495 -0.0019 -0.16%
2026-06-15 001755 嘉实新思路混合A 1.1676 1.5495 1.1645 1.5464 0.0031 0.27%
2026-06-12 001755 嘉实新思路混合A 1.1645 1.5464 1.1592 1.5411 0.0053 0.46%
2026-06-11 001755 嘉实新思路混合A 1.1592 1.5411 1.1579 1.5398 0.0013 0.11%
2026-06-10 001755 嘉实新思路混合A 1.1579 1.5398 1.1620 1.5439 -0.0041 -0.35%
2026-06-09 001755 嘉实新思路混合A 1.1620 1.5439 1.1602 1.5421 0.0018 0.16%
2026-06-08 001755 嘉实新思路混合A 1.1602 1.5421 1.1636 1.5455 -0.0034 -0.29%
2026-06-05 001755 嘉实新思路混合A 1.1636 1.5455 1.1659 1.5478 -0.0023 -0.20%
2026-06-04 001755 嘉实新思路混合A 1.1659 1.5478 1.1659 1.5478 0.0000 0.00%
2026-06-03 001755 嘉实新思路混合A 1.1659 1.5478 1.1677 1.5496 -0.0018 -0.15%
2026-06-02 001755 嘉实新思路混合A 1.1677 1.5496 1.1686 1.5505 -0.0009 -0.08%
2026-06-01 001755 嘉实新思路混合A 1.1686 1.5505 1.1664 1.5483 0.0022 0.19%
2026-05-29 001755 嘉实新思路混合A 1.1664 1.5483 1.1676 1.5495 -0.0012 -0.10%
2026-05-28 001755 嘉实新思路混合A 1.1676 1.5495 1.1679 1.5498 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 001755 嘉实新思路混合A 1.1679 1.5498 1.1711 1.5530 -0.0032 -0.27%
2026-05-26 001755 嘉实新思路混合A 1.1711 1.5530 1.1711 1.5530 0.0000 0.00%
2026-05-25 001755 嘉实新思路混合A 1.1711 1.5530 1.1704 1.5523 0.0007 0.06%
2026-05-22 001755 嘉实新思路混合A 1.1704 1.5523 1.1693 1.5512 0.0011 0.09%
2026-05-21 001755 嘉实新思路混合A 1.1693 1.5512 1.1730 1.5549 -0.0037 -0.32%
2026-05-20 001755 嘉实新思路混合A 1.1730 1.5549 1.1737 1.5556 -0.0007 -0.06%
2026-05-19 001755 嘉实新思路混合A 1.1737 1.5556 1.1702 1.5521 0.0035 0.30%
2026-05-18 001755 嘉实新思路混合A 1.1702 1.5521 1.1702 1.5521 0.0000 0.00%
2026-05-15 001755 嘉实新思路混合A 1.1702 1.5521 1.1722 1.5541 -0.0020 -0.17%
2026-05-14 001755 嘉实新思路混合A 1.1722 1.5541 1.1759 1.5578 -0.0037 -0.31%
2026-05-13 001755 嘉实新思路混合A 1.1759 1.5578 1.1740 1.5559 0.0019 0.16%
2026-05-12 001755 嘉实新思路混合A 1.1740 1.5559 1.1742 1.5561 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 001755 嘉实新思路混合A 1.1742 1.5561 1.1724 1.5543 0.0018 0.15%
2026-05-08 001755 嘉实新思路混合A 1.1724 1.5543 1.1726 1.5545 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 001755 嘉实新思路混合A 1.1691 1.5510 1.1697 1.5516 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 001755 嘉实新思路混合A 1.1697 1.5516 1.1677 1.5496 0.0020 0.17%
2026-04-28 001755 嘉实新思路混合A 1.1677 1.5496 1.1679 1.5498 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 001755 嘉实新思路混合A 1.1679 1.5498 1.1683 1.5502 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 001755 嘉实新思路混合A 1.1683 1.5502 1.1688 1.5507 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 001755 嘉实新思路混合A 1.1688 1.5507 1.1701 1.5520 -0.0013 -0.11%
2026-04-22 001755 嘉实新思路混合A 1.1701 1.5520 1.1677 1.5496 0.0024 0.21%
2026-04-21 001755 嘉实新思路混合A 1.1677 1.5496 1.1662 1.5481 0.0015 0.13%
2026-04-20 001755 嘉实新思路混合A 1.1662 1.5481 1.1651 1.5470 0.0011 0.09%
2026-04-17 001755 嘉实新思路混合A 1.1651 1.5470 1.1639 1.5458 0.0012 0.10%
2026-04-16 001755 嘉实新思路混合A 1.1639 1.5458 1.1632 1.5451 0.0007 0.06%
2026-04-15 001755 嘉实新思路混合A 1.1632 1.5451 1.1632 1.5451 0.0000 0.00%
2026-04-14 001755 嘉实新思路混合A 1.1632 1.5451 1.1625 1.5444 0.0007 0.06%
2026-04-13 001755 嘉实新思路混合A 1.1625 1.5444 1.1615 1.5434 0.0010 0.09%
2026-04-10 001755 嘉实新思路混合A 1.1615 1.5434 1.1602 1.5421 0.0013 0.11%
2026-04-09 001755 嘉实新思路混合A 1.1602 1.5421 1.1611 1.5430 -0.0009 -0.08%
2026-04-08 001755 嘉实新思路混合A 1.1611 1.5430 1.1584 1.5403 0.0027 0.23%
2026-04-07 001755 嘉实新思路混合A 1.1584 1.5403 1.1574 1.5393 0.0010 0.09%
2026-04-03 001755 嘉实新思路混合A 1.1574 1.5393 1.1577 1.5396 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 001755 嘉实新思路混合A 1.1577 1.5396 1.1585 1.5404 -0.0008 -0.07%
2026-04-01 001755 嘉实新思路混合A 1.1585 1.5404 1.1578 1.5397 0.0007 0.06%
2026-03-31 001755 嘉实新思路混合A 1.1578 1.5397 1.1590 1.5409 -0.0012 -0.10%
2026-03-30 001755 嘉实新思路混合A 1.1590 1.5409 1.1585 1.5404 0.0005 0.04%
2026-03-27 001755 嘉实新思路混合A 1.1585 1.5404 1.1581 1.5400 0.0004 0.03%
2026-03-26 001755 嘉实新思路混合A 1.1581 1.5400 1.1582 1.5401 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 001755 嘉实新思路混合A 1.1582 1.5401 1.1571 1.5390 0.0011 0.10%
2026-03-24 001755 嘉实新思路混合A 1.1571 1.5390 1.1556 1.5375 0.0015 0.13%
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2026-02-26 001755 嘉实新思路混合A 1.1727 1.5546 1.1743 1.5562 -0.0016 -0.14%
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2026-02-13 001755 嘉实新思路混合A 1.1722 1.5541 1.1743 1.5562 -0.0021 -0.18%
2026-02-12 001755 嘉实新思路混合A 1.1743 1.5562 1.1741 1.5560 0.0002 0.02%
2026-02-11 001755 嘉实新思路混合A 1.1741 1.5560 1.1751 1.5570 -0.0010 -0.09%
2026-02-10 001755 嘉实新思路混合A 1.1751 1.5570 1.1743 1.5562 0.0008 0.07%
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2026-02-02 001755 嘉实新思路混合A 1.1683 1.5502 1.1733 1.5552 -0.0050 -0.43%
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2026-01-09 001755 嘉实新思路混合A 1.1690 1.5509 1.1670 1.5489 0.0020 0.17%
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2025-10-28 001755 嘉实新思路混合A 1.1612 1.5431 1.1597 1.5416 0.0015 0.13%
2025-10-27 001755 嘉实新思路混合A 1.1597 1.5416 1.1571 1.5390 0.0026 0.22%
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2025-09-30 001755 嘉实新思路混合A 1.1531 1.5350 1.1516 1.5335 0.0015 0.13%
2025-09-29 001755 嘉实新思路混合A 1.1516 1.5335 1.1523 1.5342 -0.0007 -0.06%
2025-09-26 001755 嘉实新思路混合A 1.1523 1.5342 1.1526 1.5345 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 001755 嘉实新思路混合A 1.1526 1.5345 1.1532 1.5351 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 001755 嘉实新思路混合A 1.1532 1.5351 1.1535 1.5354 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 001755 嘉实新思路混合A 1.1535 1.5354 1.1556 1.5375 -0.0021 -0.18%
2025-09-22 001755 嘉实新思路混合A 1.1556 1.5375 1.1561 1.5380 -0.0005 -0.04%
2025-09-19 001755 嘉实新思路混合A 1.1561 1.5380 1.1572 1.5391 -0.0011 -0.10%
2025-09-18 001755 嘉实新思路混合A 1.1572 1.5391 1.1607 1.5426 -0.0035 -0.30%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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