嘉实新思路混合A(嘉实新思路混合)基金净值查询(001755)

今天最新净值 1.1941 0.0044 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1577 -0.0001 -0.0054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5760
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.4117亿
最近资产：10.51亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李宇昂李卓锴

近一季嘉实新思路混合A|嘉实新思路混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实新思路混合A(001755)基金累计收益率2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001755	嘉实新思路混合A	1.1936	1.5755	1.1941	1.5760	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	001755	嘉实新思路混合A	1.1941	1.5760	1.1897	1.5716	0.0044	0.37%
2026-09-15	001755	嘉实新思路混合A	1.1897	1.5716	1.1896	1.5715	0.0001	0.01%
2026-09-14	001755	嘉实新思路混合A	1.1896	1.5715	1.1884	1.5703	0.0012	0.10%
2026-09-11	001755	嘉实新思路混合A	1.1884	1.5703	1.1936	1.5755	-0.0052	-0.44%
2026-09-10	001755	嘉实新思路混合A	1.1936	1.5755	1.1969	1.5788	-0.0033	-0.28%
2026-09-09	001755	嘉实新思路混合A	1.1969	1.5788	1.1972	1.5791	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	001755	嘉实新思路混合A	1.1972	1.5791	1.1977	1.5796	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	001755	嘉实新思路混合A	1.1977	1.5796	1.1947	1.5766	0.0030	0.25%
2026-09-04	001755	嘉实新思路混合A	1.1947	1.5766	1.1965	1.5784	-0.0018	-0.15%

2026-09-03	001755	嘉实新思路混合A	1.1965	1.5784	1.1946	1.5765	0.0019	0.16%
2026-09-02	001755	嘉实新思路混合A	1.1946	1.5765	1.1981	1.5800	-0.0035	-0.29%
2026-09-01	001755	嘉实新思路混合A	1.1981	1.5800	1.1992	1.5811	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	001755	嘉实新思路混合A	1.1992	1.5811	1.1980	1.5799	0.0012	0.10%
2026-08-28	001755	嘉实新思路混合A	1.1980	1.5799	1.1985	1.5804	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	001755	嘉实新思路混合A	1.1985	1.5804	1.1946	1.5765	0.0039	0.33%
2026-08-26	001755	嘉实新思路混合A	1.1946	1.5765	1.1920	1.5739	0.0026	0.22%
2026-08-25	001755	嘉实新思路混合A	1.1920	1.5739	1.1911	1.5730	0.0009	0.08%
2026-08-24	001755	嘉实新思路混合A	1.1911	1.5730	1.1936	1.5755	-0.0025	-0.21%
2026-08-21	001755	嘉实新思路混合A	1.1936	1.5755	1.1923	1.5742	0.0013	0.11%
2026-08-20	001755	嘉实新思路混合A	1.1923	1.5742	1.1907	1.5726	0.0016	0.13%
2026-08-19	001755	嘉实新思路混合A	1.1907	1.5726	1.2012	1.5831	-0.0105	-0.87%
2026-08-18	001755	嘉实新思路混合A	1.2012	1.5831	1.2005	1.5824	0.0007	0.06%
2026-08-17	001755	嘉实新思路混合A	1.2005	1.5824	1.1964	1.5783	0.0041	0.34%
2026-08-14	001755	嘉实新思路混合A	1.1964	1.5783	1.1955	1.5774	0.0009	0.08%

2026-08-13	001755	嘉实新思路混合A	1.1955	1.5774	1.1966	1.5785	-0.0011	-0.09%
2026-08-12	001755	嘉实新思路混合A	1.1966	1.5785	1.1941	1.5760	0.0025	0.21%
2026-08-11	001755	嘉实新思路混合A	1.1941	1.5760	1.1963	1.5782	-0.0022	-0.18%
2026-08-10	001755	嘉实新思路混合A	1.1963	1.5782	1.1920	1.5739	0.0043	0.36%
2026-08-07	001755	嘉实新思路混合A	1.1920	1.5739	1.1874	1.5693	0.0046	0.39%
2026-08-06	001755	嘉实新思路混合A	1.1874	1.5693	1.1860	1.5679	0.0014	0.12%
2026-08-05	001755	嘉实新思路混合A	1.1860	1.5679	1.1790	1.5609	0.0070	0.59%
2026-08-04	001755	嘉实新思路混合A	1.1790	1.5609	1.1725	1.5544	0.0065	0.55%
2026-08-03	001755	嘉实新思路混合A	1.1725	1.5544	1.1722	1.5541	0.0003	0.03%
2026-07-31	001755	嘉实新思路混合A	1.1722	1.5541	1.1660	1.5479	0.0062	0.53%
2026-07-30	001755	嘉实新思路混合A	1.1660	1.5479	1.1659	1.5478	0.0001	0.01%
2026-07-29	001755	嘉实新思路混合A	1.1659	1.5478	1.1634	1.5453	0.0025	0.21%
2026-07-28	001755	嘉实新思路混合A	1.1634	1.5453	1.1660	1.5479	-0.0026	-0.22%
2026-07-27	001755	嘉实新思路混合A	1.1660	1.5479	1.1630	1.5449	0.0030	0.26%
2026-07-24	001755	嘉实新思路混合A	1.1630	1.5449	1.1676	1.5495	-0.0046	-0.39%
2026-07-23	001755	嘉实新思路混合A	1.1676	1.5495	1.1623	1.5442	0.0053	0.46%
2026-07-22	001755	嘉实新思路混合A	1.1623	1.5442	1.1584	1.5403	0.0039	0.34%
2026-07-21	001755	嘉实新思路混合A	1.1584	1.5403	1.1521	1.5340	0.0063	0.55%
2026-07-20	001755	嘉实新思路混合A	1.1521	1.5340	1.1516	1.5335	0.0005	0.04%
2026-07-17	001755	嘉实新思路混合A	1.1516	1.5335	1.1578	1.5397	-0.0062	-0.54%
2026-07-16	001755	嘉实新思路混合A	1.1578	1.5397	1.1613	1.5432	-0.0035	-0.30%
2026-07-15	001755	嘉实新思路混合A	1.1613	1.5432	1.1616	1.5435	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	001755	嘉实新思路混合A	1.1616	1.5435	1.1584	1.5403	0.0032	0.28%
2026-07-13	001755	嘉实新思路混合A	1.1584	1.5403	1.1642	1.5461	-0.0058	-0.50%
2026-07-10	001755	嘉实新思路混合A	1.1642	1.5461	1.1634	1.5453	0.0008	0.07%
2026-07-09	001755	嘉实新思路混合A	1.1634	1.5453	1.1616	1.5435	0.0018	0.15%
2026-07-08	001755	嘉实新思路混合A	1.1616	1.5435	1.1621	1.5440	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	001755	嘉实新思路混合A	1.1621	1.5440	1.1652	1.5471	-0.0031	-0.27%
2026-07-06	001755	嘉实新思路混合A	1.1652	1.5471	1.1638	1.5457	0.0014	0.12%
2026-07-03	001755	嘉实新思路混合A	1.1638	1.5457	1.1618	1.5437	0.0020	0.17%
2026-07-02	001755	嘉实新思路混合A	1.1618	1.5437	1.1637	1.5456	-0.0019	-0.16%
2026-07-01	001755	嘉实新思路混合A	1.1637	1.5456	1.1615	1.5434	0.0022	0.19%
2026-06-30	001755	嘉实新思路混合A	1.1615	1.5434	1.1616	1.5435	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	001755	嘉实新思路混合A	1.1616	1.5435	1.1603	1.5422	0.0013	0.11%
2026-06-26	001755	嘉实新思路混合A	1.1603	1.5422	1.1650	1.5469	-0.0047	-0.40%
2026-06-25	001755	嘉实新思路混合A	1.1650	1.5469	1.1639	1.5458	0.0011	0.09%
2026-06-24	001755	嘉实新思路混合A	1.1639	1.5458	1.1628	1.5447	0.0011	0.09%
2026-06-23	001755	嘉实新思路混合A	1.1628	1.5447	1.1666	1.5485	-0.0038	-0.33%
2026-06-22	001755	嘉实新思路混合A	1.1666	1.5485	1.1637	1.5456	0.0029	0.25%
2026-06-18	001755	嘉实新思路混合A	1.1637	1.5456	1.1661	1.5480	-0.0024	-0.21%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%